恒生前海恒裕债券A(014712)_规模评级

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.24	0.03	3.58	4.47	4.47	4.47	4.47
季度净申购	46564.85	-31762.27	-7910.65	-0.02	-0.44	-14.78	4.63
总份额	46866.78	301.93	32064.20	39974.85	39974.88	39975.31	39990.09
季度总申购份额	47431.82	271.18	0.02	0.02	0.03	0.02	5.45
季度总赎回份额	866.97	32033.45	7910.67	0.04	0.47	14.80	0.82

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	民生加银嘉益债券	5.27	47390.35	2.62	11.51	8.89
2652	新华双利债券A	5.27	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
2653	兴华安惠纯债A	5.27	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2654	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2655	鹏华稳福中短债债券C	5.26	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2656	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.25	47527.21	33676.58	111271.09	77594.52
2657	富国国有企业债债券D	5.24	52169.96	32924.07	36858.13	3934.06
2658	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2659	鹏华双债增利债券A	5.24	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2660	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2661	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
2662	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
2663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2664	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2665	万家玖盛A	5.20	50963.46	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平

2653	长安泓润纯债债券A	5.37	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
2654	金鹰元丰债券A	8.76	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
2655	嘉实稳宏债券A	8.70	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
2656	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2657	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2658	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2659	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2660	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2661	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2662	格林泓鑫纯债C	5.05	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2663	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2664	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2665	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2666	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2667	南方振元债券发起A	5.39	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
650	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
651	博时聚源纯债债券C	5.06	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
652	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
653	嘉实稳盛债券	5.88	50371.88	46988.23	60447.76	13459.54
654	中银产业债债券C	5.86	50237.89	46977.62	64361.83	17384.22
655	工银添福债券A	10.39	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
656	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
657	工银产业债债券B	8.79	57322.54	46475.22	89831.08	43355.86
658	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
659	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
660	长江乐丰纯债	15.28	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
661	创金合信尊享纯债债券A	25.36	246862.91	46055.43	370324.75	324269.31
662	交银双利债券A/B	17.12	129880.65	45962.76	106348.10	60385.34
663	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1257	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47
1258	山证超短债基金A	23.64	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
1259	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.02	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1260	方正富邦恒利A	9.94	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
1261	格林中短债A	10.40	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1262	博时聚源纯债债券C	5.06	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
1263	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
1264	华富强化回报债券	7.64	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
1265	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	6083.04	47277.04	41194.00
1266	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1267	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	37432.13	47178.62	9746.49
1268	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.93	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1269	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
1270	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
3214	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
3215	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3216	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
3217	广发景荣纯债	68.25	657939.18	-471.23	402.72	873.95
3218	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
3219	国联安增利债券A	2.51	16827.61	46.85	916.02	869.18
3220	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
3221	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3222	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
3223	大成可转债增强债券	0.82	4148.19	37.95	902.77	864.82
3224	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23
3225	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
3226	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
3227	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1044

448915.5500

96.17%

3.83%

2025-06-30

154

2082090.9100

99.90%

0.10%

2024-12-31

168

2379456.8800

99.92%

0.08%

2024-06-30

202

1979707.4900

99.88%

0.12%

2023-12-31

122

3277496.4300

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1044	448915.5500	45073.38	96.17	1793.40	3.83
2025-06-30	154	2082090.9100	32033.43	99.90	30.77	0.10
2024-12-31	168	2379456.8800	39944.08	99.92	30.80	0.08
2024-06-30	202	1979707.4900	39944.08	99.88	46.01	0.12
2023-12-31	122	3277496.4300	39944.08	99.90	41.38	0.10

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