恒生前海恒裕债券A(014712)_规模评级

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.45	5.24	5.29	0.03	3.62	4.52	4.52
季度净申购	1906.46	-514.14	46564.85	-31762.27	-7910.65	-0.02	-0.44
总份额	48259.11	46352.65	46866.78	301.93	32064.20	39974.85	39974.88
季度总申购份额	3145.06	741.84	47431.82	271.18	0.02	0.02	0.03
季度总赎回份额	1238.60	1255.97	866.97	32033.45	7910.67	0.04	0.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
2571	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2572	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2573	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2574	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2575	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
2576	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2577	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2578	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
2579	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.44	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2580	农银瑞泽添利债券A	5.44	47950.04	-12616.66	19421.70	32038.35
2581	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2582	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2583	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2584	博时裕乾纯债C	5.41	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平

2567	中欧可转债债券A	7.95	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2568	富国可转债A	11.58	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2569	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
2570	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
2571	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2572	中信保诚安鑫回报债券A	5.58	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2573	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2574	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2575	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2576	光大保德信安泽债券C	6.08	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2577	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2578	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2579	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2580	国投瑞银中高等级债券C	5.58	48057.25	-13262.26	14500.99	27763.25
2581	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
1269	南方佳元6个月持有债券C	2.85	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
1270	华安稳固收益债券A	3.86	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
1271	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
1272	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
1273	汇安裕盈纯债债券A	4.74	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
1274	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1275	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
1276	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
1277	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
1278	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
1279	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
1280	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	1844.79	3770.98	1926.19
1281	天弘信利债券C	2.70	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1282	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.98	35590.93	1194.28	3250.85	2056.56
2198	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.35	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2199	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
2200	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
2201	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2202	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2203	华宝可转债债券A	7.70	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2204	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2205	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1630.62	3136.91	1506.29
2206	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2207	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2208	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
2209	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2210	银华信用季季红债券C	4.98	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2211	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2735	天弘多元增利债券A	2.57	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2736	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2737	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2738	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
2739	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2740	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2741	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2742	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2743	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2744	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2745	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2746	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2747	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
2748	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1044

448915.5500

96.17%

3.83%

2025-06-30

154

2082090.9100

99.90%

0.10%

2024-12-31

168

2379456.8800

99.92%

0.08%

2024-06-30

202

1979707.4900

99.88%

0.12%

2023-12-31

122

3277496.4300

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1044	448915.5500	45073.38	96.17	1793.40	3.83
2025-06-30	154	2082090.9100	32033.43	99.90	30.77	0.10
2024-12-31	168	2379456.8800	39944.08	99.92	30.80	0.08
2024-06-30	202	1979707.4900	39944.08	99.88	46.01	0.12
2023-12-31	122	3277496.4300	39944.08	99.90	41.38	0.10

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