恒生前海恒裕债券A(014712)_规模评级

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.48	5.27	5.32	0.03	3.64	4.54	4.54
季度净申购	1906.46	-514.14	46564.85	-31762.27	-7910.65	-0.02	-0.44
总份额	48259.11	46352.65	46866.78	301.93	32064.20	39974.85	39974.88
季度总申购份额	3145.06	741.84	47431.82	271.18	0.02	0.02	0.03
季度总赎回份额	1238.60	1255.97	866.97	32033.45	7910.67	0.04	0.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2566	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2567	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2568	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2569	创金合信尊盛纯债债券	5.50	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2570	惠升和睿兴利债券A	5.50	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2571	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2572	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2573	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2574	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2575	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
2576	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2577	广发汇宏6个月定开债	5.46	52129.89	-	-	-
2578	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
2579	华安众享180天持有期中短债C	5.44	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2564	富国可转债A	11.23	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2565	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
2566	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
2567	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
2568	中信保诚安鑫回报债券A	5.63	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2569	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2570	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2571	招商招通纯债C	5.05	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2572	光大保德信安泽债券C	6.12	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2573	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.22	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2576	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2577	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
1587	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1588	中银稳汇短债债券C	1.23	11722.38	1988.57	13704.39	11715.81
1589	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
1590	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
1591	交银丰享收益债券A	17.75	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
1592	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1593	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
1594	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
1595	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
1596	博时中债0-3年国开行ETF	63.06	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
1597	浙商汇金兴利增强债券A	0.97	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
1598	华商瑞鑫定期开放债券	1.02	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
1599	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
1600	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平

2440	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2441	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2442	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
2443	华宝可转债债券A	7.42	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2444	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
2445	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
2446	长信利富债券A	0.49	3798.44	2638.05	3156.00	517.95
2447	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2448	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2449	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2450	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2451	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03
2452	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2453	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2454	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平

2826	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
2827	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	373.98	1638.32	1264.34
2828	大成景轩中高等级债券A	2.66	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
2829	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2830	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2831	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2832	创金合信尊盛纯债债券	5.50	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2833	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2834	新华双利债券A	8.39	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2835	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.29	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2836	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2837	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2838	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2839	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2840	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1325

364219.6800

93.40%

6.60%

2025-12-31

1044

448915.5500

96.17%

3.83%

2025-06-30

154

2082090.9100

99.90%

0.10%

2024-12-31

168

2379456.8800

99.92%

0.08%

2024-06-30

202

1979707.4900

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1325	364219.6800	45073.38	93.40	3185.73	6.60
2025-12-31	1044	448915.5500	45073.38	96.17	1793.40	3.83
2025-06-30	154	2082090.9100	32033.43	99.90	30.77	0.10
2024-12-31	168	2379456.8800	39944.08	99.92	30.80	0.08
2024-06-30	202	1979707.4900	39944.08	99.88	46.01	0.12

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