恒生前海恒裕债券A(014712)_规模评级

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.21	0.03	3.56	4.44	4.44	4.44	4.45
季度净申购	46564.85	-31762.27	-7910.65	-0.02	-0.44	-14.78	4.63
总份额	46866.78	301.93	32064.20	39974.85	39974.88	39975.31	39990.09
季度总申购份额	47431.82	271.18	0.02	0.02	0.03	0.02	5.45
季度总赎回份额	866.97	32033.45	7910.67	0.04	0.47	14.80	0.82

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
2672	泓德裕荣纯债债券A	5.23	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2673	长盛安逸纯债债券C	5.22	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2674	海富通稳固收益债券C	5.22	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2675	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2676	金元顺安沣泉债券	5.22	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2677	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
2678	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2679	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2680	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2681	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2682	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
2683	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2684	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2685	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	长安泓润纯债债券A	5.31	47167.68	-943.39	96.32	1039.71
2664	金鹰元丰债券A	9.84	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2665	嘉实稳宏债券A	9.23	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2666	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2667	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2668	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2669	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2670	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2671	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2672	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2673	浙商丰利增强债券	8.95	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2674	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64
2675	永赢月月享30天持有期短债A	5.00	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2676	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2677	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.68	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
324	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
325	建信中债3-5年国开行债券指数A	33.96	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
326	红土创新丰泽中短债A	7.49	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
327	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
328	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
329	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
330	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
331	国联安信心增长债券A	16.11	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
332	汇添富双利债券A	65.36	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
333	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.51	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
334	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
335	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
336	工银双玺6个月持有期债券C	13.51	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
337	广发集轩债券C	26.15	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	易方达安心回报债券A	94.91	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
771	山证超短债基金A	23.48	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
772	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.01	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
773	方正富邦恒利A	9.84	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
774	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
775	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
776	平安中债1-5年政策性金融债A	26.66	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
777	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
778	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
779	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.18	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
780	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.73	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
781	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
782	国寿安保安恒金融债债券	11.06	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
783	海富通中债1-3年农发A	15.43	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
784	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.35	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平

2981	浙商智多盈债券C	0.30	2719.05	-841.42	37.76	879.18
2982	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
2983	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2984	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39
2985	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-352.85	522.13	874.97
2986	广发景荣纯债	67.63	657939.18	-471.23	402.72	873.95
2987	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
2988	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2989	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2990	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
2991	大成可转债增强债券	0.90	4148.19	37.95	902.77	864.82
2992	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23
2993	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
2994	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
2995	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

2082090.9100

99.90%

0.10%

2024-12-31

168

2379456.8800

99.92%

0.08%

2024-06-30

202

1979707.4900

99.88%

0.12%

2023-12-31

122

3277496.4300

99.90%

0.10%

2023-06-30

4080129.9400

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	2082090.9100	32033.43	99.90	30.77	0.10
2024-12-31	168	2379456.8800	39944.08	99.92	30.80	0.08
2024-06-30	202	1979707.4900	39944.08	99.88	46.01	0.12
2023-12-31	122	3277496.4300	39944.08	99.90	41.38	0.10
2023-06-30	98	4080129.9400	39944.08	99.90	41.20	0.10

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