恒生前海恒裕债券A(014712)_规模评级

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.11	5.52	5.30	5.36	0.03	3.67	4.57
季度净申购	5159.32	1906.46	-514.14	46564.85	-31762.27	-7910.65	-0.02
总份额	53418.43	48259.11	46352.65	46866.78	301.93	32064.20	39974.85
季度总申购份额	6566.41	3145.06	741.84	47431.82	271.18	0.02	0.02
季度总赎回份额	1407.09	1238.60	1255.97	866.97	32033.45	7910.67	0.04

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
2444	中融恒信纯债A	6.17	58161.36	-3.98	27.19	31.18
2445	中银中短债债券A	6.17	55444.40	-5209.25	12870.95	18080.20
2446	广发招财短债A	6.16	60777.65	-5389.28	9219.97	14609.25
2447	国金惠享一年定开	6.16	59528.25	-	-	-
2448	华泰柏瑞锦合债券	6.14	60754.52	-139038.33	36177.91	175216.23
2449	浦银安盛双债增强债券C	6.12	48123.45	-4071.23	5305.93	9377.16
2450	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
2451	平安惠利纯债	6.11	54647.39	-8818.49	5476.27	14294.75
2452	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
2453	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
2454	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
2455	长盛盛裕纯债A	6.09	58799.93	-	-	941.60
2456	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
2457	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00
2448	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.02	53958.63	1741.65	7410.68	5669.03
2449	广发景宏债券	5.62	53912.35	14414.66	14414.66	0.00
2450	汇安裕盈纯债债券A	5.54	53796.23	7386.16	24523.84	17137.68
2451	国寿安保安丰纯债债券	5.68	53758.47	5999.22	14453.28	8454.05
2452	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
2453	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52
2454	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
2455	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
2456	财通资管鸿利中短债债券C	5.92	53087.80	-3103.93	5262.87	8366.81
2457	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
2458	财通资管睿安债券A	5.52	53032.75	7646.99	42961.72	35314.73
2459	景顺长城睿丰短债债券C	5.79	53017.03	19334.74	38107.03	18772.29
2460	大成月添利债券E	6.25	52972.22	15317.27	64739.15	49421.88
2461	泰康长江经济带债券A	5.65	52948.39	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	华夏可转债增强债券A	11.69	71022.57	5337.73	17494.70	12156.96
941	招商招旭纯债C	11.60	81077.86	5335.49	13284.20	7948.71
942	鹏华稳福中短债债券C	2.98	26828.50	5326.57	11235.73	5909.16
943	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93
944	广发汇富一年定期债券C	0.98	9412.06	5275.04	11125.33	5850.29
945	中加聚盈定开债券A	4.80	46960.54	5164.42	8699.54	3535.12
946	汇添富中高等级信用债A	5.77	48596.38	5159.74	8929.16	3769.42
947	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
948	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
949	南方丰元信用增强债券C	1.83	13137.41	5105.64	5948.29	842.66
950	长安泓润纯债债券E	1.57	14956.38	5101.37	12178.84	7077.46
951	鹏华丰诚债券C	2.42	19751.50	5088.50	16533.32	11444.83
952	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.94	223850.55	5059.34	5123.99	64.65
953	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
954	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	博时安悦短债C	12.37	113928.06	-28354.18	6640.85	34995.03
1848	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
1849	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
1850	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.12	10398.64	-274155.24	6584.76	280740.00
1851	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
1852	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.30	62753.05	-591.32	6571.11	7162.43
1853	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1854	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
1855	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
1856	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1857	中银稳汇短债债券A	6.10	57390.49	-18269.67	6543.90	24813.57
1858	光大保德信中高等级债券C	3.02	18423.34	544.23	6533.30	5989.06
1859	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.73	15703.23	3415.59	6514.50	3098.91
1860	汇添富丰和纯债A	2.24	21430.34	3123.18	6500.29	3377.10
1861	中邮睿泽一年持有债券A	2.32	21440.36	6419.47	6474.27	54.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	广发中债1-3年农发债指数C	1.36	13174.17	1796.66	3221.29	1424.63
2719	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.78	7002.62	-558.05	863.24	1421.29
2720	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
2721	蜂巢添幂中短债C	0.13	1151.76	-631.62	783.23	1414.85
2722	国泰信用互利债券C	0.33	3041.88	-190.52	1222.89	1413.41
2723	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
2724	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2725	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
2726	广发央企80债券指数A	2.06	19858.59	-424.24	982.12	1406.36
2727	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2728	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25
2729	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
2730	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
2731	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2732	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1325

364219.6800

93.40%

6.60%

2025-12-31

1044

448915.5500

96.17%

3.83%

2025-06-30

154

2082090.9100

99.90%

0.10%

2024-12-31

168

2379456.8800

99.92%

0.08%

2024-06-30

202

1979707.4900

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1325	364219.6800	45073.38	93.40	3185.73	6.60
2025-12-31	1044	448915.5500	45073.38	96.17	1793.40	3.83
2025-06-30	154	2082090.9100	32033.43	99.90	30.77	0.10
2024-12-31	168	2379456.8800	39944.08	99.92	30.80	0.08
2024-06-30	202	1979707.4900	39944.08	99.88	46.01	0.12

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