恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1095 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2486

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
债券型名次	4403	506	3	124	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.46	17.04	24.45	-	27.17
债券型名次	151	217	50	4301	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13
4402	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	-0.25	0.37	0.07	1.04
4403	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4404	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.14	7.87	8.53	9.39
4405	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.07	0.32	0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.33	0.55	0.97
505	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
506	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
507	红土创新丰源中短债A	0.14	0.15	0.55	0.72	1.11
508	红土创新丰源中短债C	0.14	0.15	0.52	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.14	7.87	8.53	9.39
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
10	汇添富可转换债券A	0.57	0.29	5.76	23.08	26.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	永赢双利债券A	0.15	-1.25	-0.40	10.29	11.29
123	工银添慧债券A	0.37	-0.34	1.41	10.27	12.41
124	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
125	博时可转债ETF	0.19	-1.21	0.38	10.22	15.90
126	博时恒耀债券A	-0.56	0.85	3.06	10.21	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	汇添富多元收益债券A	0.83	0.77	2.01	9.92	11.26
187	淳厚添益债券A	0.53	0.54	1.17	7.69	11.22
188	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
189	招商民安增益债券A	0.43	-0.14	0.38	7.79	11.04
190	天弘添利债券(LOF)C	-0.15	-1.10	-0.38	6.43	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	汇添富多元收益债券C	11.56	19.11	16.20	22.90	134.76
150	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.49	16.80	16.16	13.62	13.93
151	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
152	招商安本增利债券A	11.41	23.20	25.35	-	22.91
153	兴业机遇债券C	11.34	22.93	18.67	39.26	66.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.36	58.04
216	中银产业债债券A	6.70	17.05	17.71	23.85	74.71
217	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
218	博时天颐债券C	12.16	16.91	13.41	11.98	97.23
219	汇添富双鑫添利债券C	7.51	16.91	15.72	18.19	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华商可转债债券C	19.51	26.40	24.66	44.93	87.07
49	中银双利债券B	9.80	25.70	24.65	18.57	110.68
50	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
51	汇添富鑫福债	8.34	20.83	24.38	27.62	26.75
52	招商安本增利债券C	11.07	22.47	24.23	34.32	239.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
4300	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
4301	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
4302	恒生前海恒裕债券C	9.69	15.06	22.24	-	26.30
4303	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.73	6.30	9.29	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	招商安华债券C	2.43	9.23	12.20	21.88	27.21
1657	华夏鼎通债券C	0.51	7.17	10.46	18.53	27.20
1658	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
1659	兴全恒瑞定开债券发起式	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
1660	永赢盛益债券C	-0.09	7.11	10.34	18.50	27.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	12.61%
25国债01	0.10	10.08	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	1.1093
累计净值(元)	1.2485	1.2485	1.2485	1.2485	1.2484

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