恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2573

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68
债券型名次	1549	548	3181	3122	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.68	15.13	21.84	-	28.17
债券型名次	230	307	105	4292	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1548	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1549	恒生前海恒裕债券A	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68
1550	恒生前海恒裕债券C	0.08	0.57	0.61	1.20	0.65
1551	华安安嘉定开	0.08	0.34	0.84	1.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37
547	海富通稳健添利债券C	0.03	0.58	1.18	1.63	1.22
548	恒生前海恒裕债券A	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68
549	华安顺穗债券	0.13	0.58	1.17	1.76	1.25
550	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.58	1.20	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.20	0.64	1.08	0.67
3180	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
3181	恒生前海恒裕债券A	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68
3182	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3183	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.64	1.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	国泰民安增益纯债债券A	0.17	0.78	1.03	1.18	0.78
3121	国泰中债1-5年政金债A	0.02	0.19	0.63	1.18	0.65
3122	恒生前海恒裕债券A	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68
3123	华富收益增强债券A	0.12	0.09	0.41	1.18	1.04
3124	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.41	0.81	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3743	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.11	0.55	1.55	0.68
3744	恒生前海恒裕债券A	0.08	0.58	0.64	1.18	0.68
3745	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.28	0.64	1.09	0.68
3746	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.24	0.63	1.08	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	工银可转债债券	11.76	20.51	33.49	39.79	87.46
229	光大保德信安泽债券A	11.68	16.15	14.77	22.77	44.87
230	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17
231	银华增强收益债券	11.67	20.37	16.48	21.66	152.27
232	嘉合磐通C	11.64	12.27	11.06	22.22	44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	光大保德信安泽债券C	11.23	15.22	13.42	20.34	40.49
306	鹏华信用增利债券B	10.43	15.22	12.06	15.51	103.37
307	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17
308	广发恒悦债券A	6.52	15.10	12.79	14.91	16.33
309	天弘多元增利债券C	9.02	15.07	11.07	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	工银添福债券A	11.00	21.36	21.92	31.86	132.66
104	长城久悦债券A	30.09	37.55	21.91	29.98	35.97
105	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17
106	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
107	海富通上证投资级可转债ETF	14.87	21.51	21.62	28.06	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	平安惠韵纯债A	2.50	6.55	10.92	-	13.53
4291	平安惠韵纯债C	2.46	6.48	10.28	-	12.28
4292	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17
4293	恒生前海恒裕债券C	9.98	13.26	19.75	-	27.34
4294	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.65	5.12	9.80	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	鹏扬利泽债券C	1.78	3.77	7.05	12.81	28.19
1709	国泰民安增益纯债债券A	-0.87	3.92	10.10	16.66	28.18
1710	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17
1711	富国产业债C	2.42	6.12	10.42	18.27	28.16
1712	西部利得合赢债券C	1.18	3.76	7.75	14.58	28.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1180	1.1173	1.1172	1.1173	1.1170
累计净值(元)	1.2571	1.2564	1.2563	1.2564	1.2561

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