恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.43亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
债券型名次	645	657	496	820	1483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.18	15.12	20.98	-	30.28
债券型名次	35	376	191	4357	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
644	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
645	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
646	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.35	0.99	2.04	2.26
647	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
656	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
657	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
658	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.54	0.93	1.30
659	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.36	0.50	0.83	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
495	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
496	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
497	华宝宝润债券	0.04	0.15	1.02	2.31	2.77
498	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	1.02	2.16	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	长江乐丰纯债	0.08	0.30	0.88	2.09	2.99
819	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71
820	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
821	华安安和债券A	0.08	0.42	0.99	2.09	2.92
822	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1482	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
1483	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
1484	恒越嘉鑫债券C	0.36	0.70	-0.94	4.00	2.33
1485	宏利金利债券	0.06	0.24	0.68	1.59	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52
34	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
35	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
36	富国稳健双盈债券发起式A	12.13	24.88	22.53	-	19.39
37	富国稳健双盈债券发起式C	12.13	24.86	22.49	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	诺安增利债券B	9.39	15.24	9.88	1.73	92.99
375	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.45	15.20	13.67	10.72	10.74
376	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
377	兴全恒鑫债券C	3.35	15.10	8.75	14.15	38.00
378	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	富国双利增强债券C	9.19	22.72	21.05	-	14.19
190	工银可转债优选债券C	4.67	37.86	21.05	-7.82	37.74
191	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
192	工银添福债券A	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
193	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	平安惠韵纯债A	2.82	6.37	10.51	-	14.91
4356	平安惠韵纯债C	2.78	6.38	10.02	-	13.61
4357	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
4358	恒生前海恒裕债券C	10.47	13.26	18.90	-	29.37
4359	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.43	5.10	9.67	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中航瑞晨87个月定开债C	5.92	10.79	15.37	26.16	30.30
1650	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.95	5.62	12.89	19.39	30.29
1651	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
1652	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	24.41	30.28
1653	中银安享债券	3.88	5.68	12.17	18.39	30.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债14	110.00	10969.10	19.68%
24华福G2	40.00	4173.53	7.49%
24中化T2	40.00	4126.83	7.41%
24川桥01	40.00	4120.09	7.39%
25进出61	40.00	4006.27	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42693.66	76.61%
企业债	11351.94	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1365	1.1359	1.1351	1.1346	1.1344
累计净值(元)	1.2756	1.2750	1.2742	1.2737	1.2735

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