恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1230 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
债券型名次	1930	1744	1539	2681	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.77	14.88	21.16	-	28.72
债券型名次	264	322	215	4298	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.33	0.59	-0.20	0.88
1929	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1930	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
1931	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
1932	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.29	0.98	1.57	1.68
1743	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1744	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
1745	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.29	0.90	1.30	1.07
1746	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1538	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
1539	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
1540	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38
1541	华安添魁债券	0.05	0.29	0.93	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2680	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.24	0.79	1.28	1.24
2681	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
2682	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.09	0.59	1.28	1.16
2683	汇添富丰润中短债E	0.03	0.20	0.77	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
3272	海富通瑞丰债券	0.01	-0.05	0.20	1.08	1.11
3273	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
3274	华安安腾一年定开债	0.02	0.19	0.69	1.19	1.11
3275	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.23	0.79	1.26	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	交银定期支付月月丰债券A	11.93	14.27	12.03	6.00	73.72
263	安信聚利增强债券C	11.89	20.76	25.74	25.24	33.20
264	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72
265	光大保德信安泽债券A	11.74	18.13	18.06	23.29	47.26
266	景顺长城景盈双利债券A	11.74	16.17	18.91	27.46	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.30	14.89	25.45	36.79	44.12
321	广发恒祥债券C	12.61	14.88	15.83	-	14.00
322	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72
323	易方达裕富债券C	11.94	14.85	18.72	18.49	29.66
324	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.47	14.75	18.76	24.74	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	申万菱信可转债债券A	19.34	19.34	21.28	17.64	147.17
214	景顺长城景颐双利债券A类	10.30	15.24	21.17	27.40	128.67
215	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72
216	中邮纯债恒利债券A	9.49	15.83	21.16	37.61	66.60
217	中银证券安弘债券C	18.73	26.76	21.11	17.17	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	平安惠韵纯债A	2.63	6.88	10.60	-	14.02
4297	平安惠韵纯债C	2.59	6.78	9.97	-	12.76
4298	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72
4299	恒生前海恒裕债券C	10.07	13.02	19.08	-	27.86
4300	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.96	5.41	9.62	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	平安增利六个月定开债C	1.71	5.15	10.66	26.51	28.74
1713	平安增利六个月定开债E	1.71	5.15	10.66	26.51	28.74
1714	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72
1715	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.87	10.66	18.89	28.72
1716	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5080.59	9.75%
23环保02	40.00	4200.98	8.06%
24中化T2	40.00	4194.17	8.05%
24川桥01	40.00	4175.67	8.01%
24华福G2	40.00	4149.20	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35692.73	68.47%
企业债	19823.44	38.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒裕债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1226	1.1226	1.1226	1.1222	1.1216
累计净值(元)	1.2617	1.2617	1.2617	1.2613	1.2607

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