恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2791

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.43亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
债券型名次	728	544	463	610	1135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	15.64	21.06	-	30.67
债券型名次	1231	182	113	4368	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
727	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
728	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
729	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
730	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
543	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
544	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
545	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
546	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
462	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08
463	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
464	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
465	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	长盛盛裕纯债D	0.20	0.47	1.04	1.89	3.50
609	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
610	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
611	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
612	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1134	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1135	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
1136	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1137	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
1230	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1231	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
1232	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1233	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
181	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
182	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
183	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
184	西部利得稳健双利债券A	-5.25	15.63	10.46	2.88	94.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
112	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
113	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
114	博时信用债券A/B	-3.96	17.22	20.95	5.61	290.54
115	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
4367	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
4368	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
4369	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
4370	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
1587	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
1588	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
1589	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
1590	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债14	110.00	10969.10	19.68%
24华福G2	40.00	4173.53	7.49%
24中化T2	40.00	4126.83	7.41%
24川桥01	40.00	4120.09	7.39%
25进出61	40.00	4006.27	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42693.66	76.61%
企业债	11351.94	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1396	1.1391	1.1386	1.1378	1.1372
累计净值(元)	1.2787	1.2782	1.2777	1.2769	1.2763

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