恒生前海恒裕债券A(014712)_最新动态

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.1247 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
债券型名次	1915	1314	997	3127	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.72	14.66	20.93	-	28.92
债券型名次	241	336	197	4307	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	恒生前海恒利纯债C	0.09	0.19	0.85	1.08	0.99
1914	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
1915	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
1916	宏利纯利债券A	0.09	0.21	0.96	1.77	1.64
1917	宏利汇利债券C	0.09	0.40	1.32	1.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.29	1.14	1.95	1.81
1313	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1314	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
1315	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.29	1.12	1.31	1.22
1316	华安安和债券C	0.06	0.29	1.09	1.90	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.37	1.15	1.53	1.55
996	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.33	1.15	2.18	2.02
997	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
998	恒生前海恒源丰利债券A	0.20	0.35	1.15	2.02	1.77
999	华安年年红债券A	-0.19	-0.19	1.15	1.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	广发汇承定期开放债券	0.07	0.20	0.76	1.36	1.22
3126	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	1.09	1.36	1.29
3127	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
3128	华夏中债1-3年政金债指数A	0.12	0.28	0.83	1.36	1.25
3129	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
恒生前海恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	工银彭博国开债1-3年指数A	0.07	0.13	0.74	1.37	1.26
2960	国联安中短债债券A	0.05	0.20	0.80	1.37	1.26
2961	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
2962	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.26	0.88	1.42	1.26
2963	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.21	0.75	1.35	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	信诚增强收益债券(LOF)	11.87	18.73	16.73	22.61	180.11
240	兴全恒益债券A	11.85	17.58	15.69	23.80	61.41
241	恒生前海恒裕债券A	11.72	14.66	20.93	-	28.92
242	汇安嘉诚债券A	11.69	21.71	19.77	19.01	32.34
243	惠升和悦债券A	11.67	16.64	19.69	13.13	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.46	14.80	15.72	-	16.75
335	南方多利增强债券C	9.49	14.76	16.03	26.14	164.23
336	恒生前海恒裕债券A	11.72	14.66	20.93	-	28.92
337	交银施罗德稳固收益债券A	6.15	14.54	6.63	23.38	98.86
338	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.02	14.51	24.46	36.30	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中邮纯债恒利债券A	8.68	15.81	21.03	38.31	66.82
196	工银添慧债券C	23.64	30.16	20.97	20.00	37.48
197	恒生前海恒裕债券A	11.72	14.66	20.93	-	28.92
198	富国天丰强化债券(LOF)	8.56	26.20	20.77	29.06	198.10
199	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.58	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	平安惠韵纯债A	2.35	6.80	10.44	-	14.17
4306	平安惠韵纯债C	2.29	6.70	9.78	-	12.89
4307	恒生前海恒裕债券A	11.72	14.66	20.93	-	28.92
4308	恒生前海恒裕债券C	10.02	12.81	18.85	-	28.05
4309	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.80	5.30	9.42	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
恒生前海恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	平安季开鑫定开债E	1.73	3.13	6.40	21.19	28.93
1702	泰康裕泰债券C	4.84	7.45	11.92	9.81	28.93
1703	恒生前海恒裕债券A	11.72	14.66	20.93	-	28.92
1704	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	-	28.92
1705	中加颐信纯债债券A	1.67	4.97	9.06	15.70	28.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5080.59	9.75%
23环保02	40.00	4200.98	8.06%
24中化T2	40.00	4194.17	8.05%
24川桥01	40.00	4175.67	8.01%
24华福G2	40.00	4149.20	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35692.73	68.47%
企业债	19823.44	38.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1241	1.1237	1.1234	1.1242	1.1247
累计净值(元)	1.2632	1.2628	1.2625	1.2633	1.2638

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