恒生前海恒裕债券A(014712)_财务情况

恒生前海恒裕债券A014712HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1331.57	238.10	1040.59	406.87	1339.15
本期利润(万元)	536.66	94.56	370.96	2.96	1837.54
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.94	0.00	0.94	0.00	4.49
期末可供分配利润(万元)	1337.15	0.00	446.56	0.00	120.81
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	52052.85	333.02	32639.60	40622.46	40939.32
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	11.27	0.00	0.97	0.00	4.59
累计净值增长率(%)	27.32	0.00	15.54	0.00	14.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	494.35	30.52	53.50	54.59	42.32
交易性金融资产(万元)	52676.34	28279.76	54244.79	54439.78	52623.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52676.34	28279.76	54244.79	54439.78	51010.77
应付管理人报酬(万元)	16.06	8.43	10.43	10.15	10.29
应付托管费(万元)	2.68	1.40	1.74	1.69	1.72
资产总计(万元)	54101.33	33598.67	54572.76	54680.79	52908.49
负债合计(万元)	115.77	920.59	13586.97	13327.43	12430.55
所有者权益合计(万元)	53985.55	32678.08	40985.79	41353.36	40477.95
未分配利润(万元)	5415.58	577.41	967.14	1314.48	448.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.54	5.71	6.14	3.23	9.09
投资收益(万元)	1536.21	1225.35	1774.34	842.60	2148.60
公允价值变动收益(万元)	-793.68	-670.33	498.91	561.06	986.67
其它收入(万元)	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	775.84	560.73	2279.39	1406.89	3144.36
管理人报酬(万元)	88.35	58.65	123.01	60.98	122.14
托管费(万元)	14.73	9.77	20.50	10.16	20.36
其它费用(万元)	5.52	9.79	19.82	9.92	20.53
费用合计(万元)	222.11	189.39	439.84	221.16	478.97
利润总额(万元)	553.73	371.33	1839.54	1185.73	2665.39
净利润(万元)	553.73	371.33	1839.54	1185.73	2665.39

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