资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51979.00 99.70%
银行存款和结算备付金 115.36 0.22%
其他资产 41.96 0.08%
资产总值:52136.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 30.00 3075.50 7.48%
24中国人寿资本补充债01BC 20.00 2059.00 5.01%
23奔驰汽车债03 20.00 2053.48 5.00%
23信达金融债01 20.00 2051.89 4.99%
23杭州银行02 20.00 2046.65 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41904.47 101.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%