资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49836.85 99.65%
银行存款和结算备付金 126.27 0.25%
其他资产 47.66 0.10%
资产总值:50010.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徐工租赁MTN001 30.00 3073.30 6.45%
23江苏银行债02 30.00 3050.62 6.40%
25邮政MTN003 30.00 3044.01 6.39%
21工商银行永续债01 20.00 2065.86 4.33%
23上海银行01 20.00 2048.23 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34647.43 72.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%