资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51138.68 99.26%
银行存款和结算备付金 193.29 0.38%
其他资产 188.38 0.37%
资产总值:51520.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 30.00 3064.02 7.00%
25邮政MTN003 30.00 3056.28 6.98%
21工商银行永续债01 20.00 2075.20 4.74%
24东方债01BC 20.00 2060.97 4.71%
23上海银行01 20.00 2056.28 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41005.30 93.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%