汇安永利30天持有期短债C(015009)_规模评级

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.24	0.24	0.26	0.27	0.33	0.42	0.68
季度净申购	10.31	-167.08	-117.93	-573.94	-794.25	-2322.49	-6841.44
总份额	2213.94	2203.63	2370.71	2488.63	3062.57	3856.82	6179.30
季度总申购份额	464.61	592.48	598.07	875.24	1781.80	3123.11	6458.98
季度总赎回份额	454.30	759.56	715.99	1449.17	2576.04	5445.59	13300.41

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4303	东吴优益债券C	0.24	2131.59	1489.10	1814.02	324.92
4304	东兴兴财短债债券C	0.24	2191.72	1999.62	3141.61	1141.99
4305	富国强回报定期开放债券C	0.24	1332.84	-8.66	2.45	11.11
4306	工银尊利中短债债券C	0.24	2094.52	-338.69	395.04	733.73
4307	国金惠鑫短债C	0.24	2387.94	-558.51	211.58	770.09
4308	华安全球美元票息(美元)A	0.24	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
4309	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
4310	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-	-	-
4311	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
4312	西部利得稳健双利债券C	0.24	1469.68	-3087.70	40.34	3128.03
4313	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.24	2335.57	-569.24	250.43	819.67
4314	中信保诚景丰A	0.24	2191.85	-8069.71	953.25	9022.96
4315	中银民利一年持有期债券C	0.24	2120.30	-23.79	30.31	54.10
4316	安信永利信用C	0.23	1540.04	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.26	2268.45	-825.82	7.05	832.87
4291	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.23	2259.65	2069.64	5158.35	3088.70
4292	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
4293	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4294	大成景旭纯债债券A	0.25	2228.89	127.37	243.40	116.03
4295	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
4296	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-	-	-
4297	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
4298	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4299	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
4300	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4301	博时富华纯债债券	0.25	2208.18	877.98	1517.45	639.48
4302	博道和祥多元稳健债券A	0.23	2196.20	-58.70	22.67	81.36
4303	中信保诚景丰A	0.24	2191.85	-8069.71	953.25	9022.96
4304	东兴兴财短债债券C	0.24	2191.72	1999.62	3141.61	1141.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平

1664	西部利得沣享债券C	0.02	188.08	11.14	39.78	28.64
1665	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1905.95	11.10	172.30	161.20
1666	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99
1667	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
1668	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
1669	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94
1670	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
1671	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
1672	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
1673	海富通上清所短融债券A	0.45	4119.30	10.24	52.52	42.28
1674	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65
1675	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
1676	长信稳益纯债债券	0.21	1834.25	9.93	68.21	58.28
1677	银华中债1-3年农发行债券指数	42.57	392825.26	9.77	50.95	41.18
1678	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平

2927	南方吉元短债C	0.93	8677.82	-465.93	477.03	942.96
2928	大成全球美元债债券C人民币	0.27	2698.96	-2978.29	475.33	3453.63
2929	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2930	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40
2931	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.51	4414.56	-95.87	467.44	563.31
2932	宝盈增强收益债券C	0.53	3988.72	-6976.08	466.01	7442.08
2933	广发增强债券A	4.90	40909.48	-873.71	464.75	1338.46
2934	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
2935	汇安短债债券C	0.37	3430.62	-728.09	460.95	1189.04
2936	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66
2937	中银通利债券C	0.72	6921.53	-2324.59	459.64	2784.23
2938	鹏华年年红一年持有期债券C	1.17	9961.97	-516.63	459.60	976.23
2939	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2940	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	456.22	455.58	455.58	0.00
2941	银华信用双利债券A	0.26	2137.05	209.21	454.70	245.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.43	3788.53	-201.50	261.32	462.82
3201	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3202	建信利率债策略纯债债券C	0.23	1675.62	-289.61	169.50	459.12
3203	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6643.87	313.00	771.46	458.46
3204	天弘永利优享债券A	3.37	30651.47	1151.63	1609.01	457.38
3205	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.61	5459.58	-248.81	208.55	457.36
3206	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3207	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
3208	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
3209	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
3210	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
3211	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
3212	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3213	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
3214	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4173

5280.6900

0.00%

100.00%

2025-12-31

4592

5419.5000

0.00%

100.00%

2025-06-30

4788

8055.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

5826

22349.3600

0.00%

100.00%

2024-06-30

6503

16498.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4173	5280.6900	2203.63	100.00
2025-12-31	4592	5419.5000	2488.63	100.00
2025-06-30	4788	8055.1700	3856.82	100.00
2024-12-31	5826	22349.3600	13020.74	100.00
2024-06-30	6503	16498.8900	10729.23	100.00

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