汇安永利30天持有期短债C(015009)_规模评级

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.24	0.26	0.27	0.33	0.42	0.67	1.42
季度净申购	-167.08	-117.93	-573.94	-794.25	-2322.49	-6841.44	1219.10
总份额	2203.63	2370.71	2488.63	3062.57	3856.82	6179.30	13020.74
季度总申购份额	592.48	598.07	875.24	1781.80	3123.11	6458.98	12022.24
季度总赎回份额	759.56	715.99	1449.17	2576.04	5445.59	13300.41	10803.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4316	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
4317	方正富邦富利纯债C	0.24	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
4318	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
4319	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
4320	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
4321	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
4322	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
4323	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
4324	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
4325	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
4326	西部利得合享C	0.24	2281.71	304.55	631.46	326.91
4327	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
4328	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
4329	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4305	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4306	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
4307	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
4308	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4309	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4310	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4311	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
4312	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
4313	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
4314	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
4315	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
4316	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	1132.20	1321.80	189.60
4317	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
4318	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	751.99	4444.53	3692.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2938	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
2939	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.43	3931.53	-156.00	8417.49	8573.49
2940	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
2941	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
2942	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
2943	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
2944	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2945	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
2946	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
2947	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
2948	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
2949	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2950	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
2951	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3825.30	75.60	603.66	528.05
2951	兴银稳益30天持有期债券C	0.43	3849.73	-264.62	603.14	867.75
2952	中海可转债债券C类	0.55	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
2953	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2954	汇添富6月红定期开放债券A	8.96	87129.09	569.75	601.78	32.03
2955	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2956	中海可转债债券A类	0.41	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
2957	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
2958	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.83	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
2959	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2960	同泰恒利纯债C	0.37	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
2961	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2962	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2963	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2964	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3033	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3034	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3035	华宝双债增强债券A	9.40	76657.47	125.78	899.79	774.00
3036	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
3037	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
3038	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	4677.56	5439.40	761.84
3039	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
3040	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
3041	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	771.38	1527.66	756.28
3042	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
3043	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
3044	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3045	金元顺安桉盛债券A	0.73	6743.37	981.28	1729.30	748.03
3046	建信转债增强债券C	1.07	2934.20	1317.36	2062.42	745.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4173

5280.6900

0.00%

100.00%

2025-12-31

4592

5419.5000

0.00%

100.00%

2025-06-30

4788

8055.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

5826

22349.3600

0.00%

100.00%

2024-06-30

6503

16498.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4173	5280.6900	2203.63	100.00
2025-12-31	4592	5419.5000	2488.63	100.00
2025-06-30	4788	8055.1700	3856.82	100.00
2024-12-31	5826	22349.3600	13020.74	100.00
2024-06-30	6503	16498.8900	10729.23	100.00

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