汇安永利30天持有期短债C(015009)_最新动态

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0929 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.24亿元

汇安永利30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
债券型名次	2907	2970	3489	3754	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	2.86	4.94	-	9.29
债券型名次	4258	4909	4966	4439	4775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2906	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
2907	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
2908	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53
2909	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
2969	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2970	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
2971	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
2972	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3488	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3489	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
3490	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22
3491	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3753	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3754	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
3755	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3756	汇添富双享增利债券C	-0.08	-0.41	-0.91	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.69	1.19
4011	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
4012	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
4013	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19
4014	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.65	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
4257	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00
4258	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4259	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4260	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.44	3.35	6.26	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11
4908	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02
4909	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4910	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4911	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4965	华夏鼎明债券C	1.53	2.82	4.94	9.22	12.34
4966	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4967	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4968	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
4438	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4439	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4440	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
4441	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
4774	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
4775	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4776	国泰利安中短债债券A	1.46	3.32	6.00	-	9.27
4777	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3075.50	7.48%
24中国人寿资本补充债01BC	20.00	2059.00	5.01%
23奔驰汽车债03	20.00	2053.48	5.00%
23信达金融债01	20.00	2051.89	4.99%
23杭州银行02	20.00	2046.65	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41904.47	101.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0928	1.0926	1.0925	1.0922	1.0921
累计净值(元)	1.0928	1.0926	1.0925	1.0922	1.0921

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