汇安永利30天持有期短债C(015009)_最新动态

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.02%)

累计净值：1.072

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王作舟

基金规模：0.66亿元

汇安永利30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
债券型名次	4811	4869	2009	4986	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.83	6.57	-	7.22
债券型名次	5061	4680	3715	4341	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华夏鼎沛债券A	0.06	-0.47	0.37	2.95	4.45
4810	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
4811	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
4812	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.12	0.30	0.91	0.40
4813	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.25	0.77	1.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	华夏鼎润债券C	0.11	0.15	0.48	1.37	0.65
4868	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.15	0.36	1.37	0.66
4869	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
4870	汇安裕和纯债债券C	0.18	0.15	0.22	1.59	0.42
4871	汇添富丰利短债A	0.07	0.15	0.30	1.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华夏稳健增利4个月债券C	0.09	0.17	0.39	0.83	0.46
2008	华夏中短债债券C	0.14	0.21	0.39	1.90	0.52
2009	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
2010	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.29	0.39	3.48	1.06
2011	嘉实60天滚动持有短债C	0.06	0.14	0.39	0.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	光大尊盈半年C	0.18	0.15	0.10	0.80	0.07
4985	国联安增利债券A	0.25	0.42	-0.41	0.80	-0.01
4986	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
4987	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.40	0.80	0.42
4988	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	0.21	0.43	0.80	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	汇安嘉盛纯债债券A	0.15	0.31	0.36	1.48	0.51
2721	汇安嘉源纯债债券	0.14	0.25	0.42	1.30	0.51
2722	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
2723	汇添富稳利60天短债C	0.09	0.20	0.41	0.98	0.51
2724	嘉实90天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.41	0.97	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长信先优债券C	1.59	1.86	0.00	-	1.23
5060	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.05	33.69
5061	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22
5062	招商添韵3个月定开债C	1.59	3.23	3.53	-	4.12
5063	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.58	2.17	0.00	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4679	国融稳益债券C	1.84	3.83	6.29	-	6.74
4680	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22
4681	大成景盛一年定期债券C	2.19	3.82	3.95	11.13	19.47
4682	新沃通利纯债A	2.38	3.82	5.25	7.76	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	国联安恒鑫3个月定开债券	2.04	4.07	6.57	-	7.57
3714	国泰润泰纯债债券A	2.10	4.54	6.57	11.53	28.10
3715	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22
3716	平安元盛超短债A	2.23	4.69	6.57	13.37	13.65
3717	博时季季享三个月持有期债券B	1.85	4.38	6.56	11.89	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中邮尊佑一年定开债券	3.63	7.49	0.00	-	9.62
4340	汇安永利30天持有期短债A	1.79	4.26	7.21	-	7.90
4341	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22
4342	西部利得双兴一年定开债券发起	4.45	9.42	0.00	-	10.17
4343	蜂巢丰颐债券A	5.97	9.40	11.90	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	兴华安丰纯债A	2.08	4.62	7.18	-	7.23
4701	兴银稳建90天持有期中短债A	2.88	0.00	0.00	-	7.23
4702	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22
4703	嘉实多利收益债券C	5.94	7.46	0.00	-	7.22
4704	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.95	4.34	6.23	-	7.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	50.00	5180.78	7.13%
20招商银行永续债01	50.00	5170.65	7.11%
20农业银行永续债01	50.00	5162.56	7.10%
20中国银行永续债01	50.00	5162.19	7.10%
20交通银行二级	50.00	5148.35	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32920.36	45.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.071
累计净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.071

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