汇安永利30天持有期短债C(015009)_最新动态

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0893

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.24亿元

汇安永利30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
债券型名次	4385	4028	3930	4107	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.73	4.88	-	8.93
债券型名次	4524	4969	4982	4388	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35
4384	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
4385	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
4386	汇安裕同纯债债券A	0.01	0.06	0.43	0.92	0.95
4387	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84
4027	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.02	0.08	0.42	1.12	1.27
4028	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
4029	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	0.08	0.06	0.54	0.78
4030	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.87	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.17	0.30	0.56	0.61
3929	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.30	1.10	1.33
3930	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
3931	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.10	0.30	0.83	1.03
3932	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.30	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87
4106	华夏鼎淳债券C	-0.26	1.40	-0.28	0.74	1.39
4107	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
4108	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.13	0.34	0.74	0.91
4109	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4531	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4532	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
4533	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.30	0.72	0.85
4534	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.10	0.30	0.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	宏利淘利债券C	1.30	2.55	5.58	10.91	66.54
4523	华润元大润鑫债券A	1.30	2.76	5.83	11.23	29.71
4524	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4525	汇添富增强收益债券C	1.30	5.50	10.97	14.06	85.11
4526	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.98	8.29	15.18	73.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	泓德裕丰中短债债券A	0.91	2.74	5.25	10.51	20.89
4968	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4969	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4970	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.73	5.84	-	8.00
4971	平安如意中短债E	1.32	2.73	5.70	12.41	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4981	长城稳固收益债券A	-1.33	6.27	4.89	-1.59	39.49
4982	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4983	信澳鑫享债券A	3.80	4.30	4.88	-	4.04
4984	博时季季享三个月持有期债券C	1.00	2.41	4.86	10.18	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
4387	汇安永利30天持有期短债A	1.51	3.14	5.53	-	9.90
4388	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4389	西部利得双兴一年定开债券发起	2.86	7.24	12.56	-	14.56
4390	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.57	3.27	6.54	-	8.94
4827	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
4828	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4829	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4830	财通资管双盈债券发起式C	3.28	6.91	3.99	-	8.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3075.50	7.48%
24中国人寿资本补充债01BC	20.00	2059.00	5.01%
23奔驰汽车债03	20.00	2053.48	5.00%
23信达金融债01	20.00	2051.89	4.99%
23杭州银行02	20.00	2046.65	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41904.47	101.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0891	1.0891
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0891	1.0891

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