汇安永利30天持有期短债C(015009)_最新动态

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0886

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.26亿元

汇安永利30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
债券型名次	3488	3205	4256	4380	4522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.82	4.99	-	8.86
债券型名次	4133	5070	4994	4402	4831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
3487	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
3488	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
3489	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80
3490	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20
3204	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
3205	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
3206	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91
3207	汇添富6月红定期开放债券A	-0.42	0.08	0.74	1.28	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88
4255	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63
4256	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4257	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.09	0.17	0.33	0.28	0.39
4258	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.07	0.33	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
4379	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4380	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4381	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77
4382	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安永利30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
4521	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
4522	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4523	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79
4524	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	宏利淘利债券C	1.30	3.27	5.95	12.93	66.81
4132	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09
4133	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4134	嘉实3个月理财债券A	1.30	3.20	4.91	-	6.29
4135	嘉实短债债券C	1.30	2.98	5.63	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61
5069	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57
5070	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
5071	汇安中短债债券C	1.21	2.82	5.58	11.99	20.72
5072	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.23	8.80
4993	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61
4994	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4995	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
4996	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
4401	汇安永利30天持有期短债A	1.52	3.24	5.65	-	9.82
4402	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4403	西部利得双兴一年定开债券发起	2.70	7.87	12.76	-	14.36
4404	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安永利30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	交银稳益短债债券A	1.71	3.66	7.03	-	8.88
4830	工银瑞嘉一年定开债券C	0.70	3.71	6.65	-	8.87
4831	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4832	财通安益中短债债券A	1.84	4.14	7.90	-	8.85
4833	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.22	8.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3064.02	7.00%
25邮政MTN003	30.00	3056.28	6.98%
21工商银行永续债01	20.00	2075.20	4.74%
24东方债01BC	20.00	2060.97	4.71%
23上海银行01	20.00	2056.28	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41005.30	93.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0886	1.0885	1.0884	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.0886	1.0885	1.0884	1.0883	1.0882

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