财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.54 |
8.17 |
72.87 |
5.30 |
59.78 |
| 本期利润(万元) |
19.03 |
9.61 |
65.76 |
8.70 |
47.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
188.19 |
0.00 |
196.70 |
0.00 |
285.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2398.30 |
2570.51 |
2687.97 |
3297.30 |
4142.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
8.83 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
7.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.36 |
126.27 |
169.36 |
308.65 |
133.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
51979.00 |
49836.85 |
68768.61 |
88849.46 |
57550.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51979.00 |
49836.85 |
68768.61 |
88849.46 |
57550.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
12.49 |
16.40 |
29.69 |
14.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.08 |
2.73 |
4.95 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
52136.32 |
50010.78 |
68965.39 |
98209.13 |
57919.96 |
| 负债合计(万元) |
11046.14 |
2336.85 |
4436.23 |
63.74 |
3435.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
41090.19 |
47673.93 |
64529.16 |
98145.39 |
54484.60 |
| 未分配利润(万元) |
3642.60 |
3854.53 |
4818.09 |
6590.96 |
3196.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
20.07 |
19.25 |
26.28 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
441.34 |
1249.10 |
831.12 |
1913.90 |
831.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.07 |
-26.32 |
-111.00 |
-71.69 |
52.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
516.08 |
1242.85 |
739.37 |
1868.49 |
884.48 |
| 管理人报酬(万元) |
65.30 |
194.52 |
111.63 |
213.79 |
87.38 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
32.42 |
18.61 |
35.63 |
14.56 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
25.58 |
15.08 |
23.29 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
142.83 |
320.64 |
179.99 |
363.58 |
168.63 |
| 利润总额(万元) |
373.25 |
922.20 |
559.39 |
1504.91 |
715.85 |
| 净利润(万元) |
373.25 |
922.20 |
559.39 |
1504.91 |
715.85 |
