资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185294.98 99.86%
银行存款和结算备付金 263.00 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:185557.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 100.00 10279.70 5.71%
26超长特别国债06 100.00 10115.33 5.62%
26农发清发10 100.00 10093.15 5.60%
26农发10 100.00 10069.65 5.59%
25超长特别国债06 100.00 10032.62 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154036.75 85.53%
国家债券 31258.23 17.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%