我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330038.37 97.52%
银行存款和结算备付金 248.06 0.07%
其他资产 8138.16 2.40%
资产总值:338424.58万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 290.00 30417.02 10.26%
24农发21 300.00 30033.04 10.13%
23农发04 280.00 28787.63 9.71%
19农发01 160.00 17603.44 5.94%
22进出15 170.00 17559.12 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307615.48 103.75%
国家债券 22422.88 7.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%