资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178338.35 97.76%
银行存款和结算备付金 1943.52 1.07%
其他资产 2135.70 1.17%
资产总值:182417.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 190.00 19544.27 12.05%
19农发01 160.00 17070.09 10.53%
23农发15 160.00 16615.72 10.25%
21农发清发01 100.00 10408.39 6.42%
23农发03 100.00 10281.07 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178338.35 109.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%