华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
债券型名次	998	2537	2837	3473	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.50	9.28	-	9.50
债券型名次	4422	2914	2619	4272	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华夏鼎隆债券A	0.11	0.38	0.28	0.35	0.32
997	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.11	0.31	0.28	0.63	0.30
998	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
999	华夏彭博政金债1-5年C	0.11	0.40	0.42	0.50	0.32
1000	惠升和裕纯债A	0.11	0.50	0.42	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.42	0.52	0.38
2536	华夏鼎英债券A	0.07	0.35	0.30	0.56	0.34
2537	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
2538	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
2539	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.35	0.07	-0.55	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.40	0.55	0.21
2836	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.26	0.40	0.77	0.29
2837	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
2838	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.08	0.38	0.40	0.59	0.32
2839	惠升和睿兴利债券C	0.00	1.09	0.40	1.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.28	0.58	0.12
3472	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.12
3473	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
3474	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3475	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.39	0.50	0.68	0.28
3331	华夏鼎康债券C	0.11	0.36	0.36	0.44	0.28
3332	华夏鼎优债券A	0.11	0.35	0.40	0.58	0.28
3333	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.28	0.41	0.96	0.28
3334	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.09	0.39	0.03	-0.21	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	鑫元臻利债券C	0.68	3.40	8.86	13.35	20.26
4421	长城中债3-5年国开债指数A	0.67	8.50	12.43	20.62	20.62
4422	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50
4423	汇添富彭博政金债1-3年A	0.67	5.38	8.62	-	12.57
4424	嘉实稳泽纯债债券C	0.67	4.97	11.10	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.18	15.10
2913	国泰惠融纯债债券	-0.21	5.50	9.44	16.56	20.71
2914	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50
2915	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.10	5.50	10.24	-	11.02
2916	嘉实稳熙纯债债券	0.14	5.50	9.30	15.45	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2618	华泰紫金智盈债券A	1.54	5.34	9.28	17.60	31.22
2619	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50
2620	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	4.82	9.28	-	10.58
2621	平安惠添纯债	0.65	5.49	9.28	17.06	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	山西证券90天滚动持有短债A	1.94	4.45	8.59	-	12.86
4271	山西证券90天滚动持有短债C	1.75	4.03	7.95	-	11.95
4272	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50
4273	华夏鼎优债券C	-1.19	-0.37	3.08	-	3.21
4274	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.75	5.32	9.24	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	鹏华丰启债券	1.58	5.36	9.41	-	9.51
4509	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.91	8.94	-	9.51
4510	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50
4511	英大通佑一年定开债券	0.12	5.84	9.19	-	9.50
4512	格林泓盛一年定开债券发起式	1.36	4.67	9.12	-	9.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0103	1.0099	1.0099	1.0099	1.0097
累计净值(元)	1.0922	1.0918	1.0918	1.0918	1.0916

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