华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0248 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.21亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
债券型名次	470	1117	1003	1639	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.09	8.65	-	11.01
债券型名次	2626	2519	2663	4288	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
469	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
470	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
471	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
1116	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
1117	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1118	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
1119	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1002	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34
1003	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1004	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
1005	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1638	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1639	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1640	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1641	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
1872	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
1873	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1874	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
1875	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
2625	华安双债添利债券A	1.74	5.40	8.07	10.87	89.91
2626	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2627	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92
2628	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.74	5.59	9.17	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2518	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2519	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2520	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
2521	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82
2662	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2663	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2664	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
2665	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
4287	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
4288	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
4289	华夏鼎优债券C	0.22	-1.63	1.59	-	3.66
4290	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	英大通盈纯债债券E	0.73	3.57	6.52	10.72	11.02
4377	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.84	4.19	7.98	-	11.01
4378	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
4379	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4380	华安沣信债券C	2.06	11.77	0.00	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	190.00	19544.27	12.05%
19农发01	160.00	17070.09	10.53%
23农发15	160.00	16615.72	10.25%
21农发清发01	100.00	10408.39	6.42%
23农发03	100.00	10281.07	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178338.35	109.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0245	1.0243	1.0237	1.0238	1.0236
累计净值(元)	1.1064	1.1062	1.1056	1.1057	1.1055

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