华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
债券型名次	1764	1862	2288	2700	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.69	9.39	-	10.10
债券型名次	4075	3328	2411	4273	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
1763	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00
1764	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
1765	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35
1766	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1861	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
1862	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
1863	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.39	0.82	1.35	0.89
1864	华夏稳定双利债券C	0.07	0.39	0.52	1.47	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.30	0.80	1.22	0.81
2287	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.80	1.34	0.83
2288	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
2289	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.36	0.80	1.28	0.82
2290	交银丰润收益债券A	0.10	0.34	0.80	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华商鸿悦纯债债券	0.11	0.36	1.24	1.30	1.08
2699	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2700	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
2701	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.33	0.84	1.30	0.89
2702	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.74	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华安信用四季红债券C	0.02	0.34	0.79	1.25	0.83
3110	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.80	1.34	0.83
3111	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
3112	汇添富双鑫添利债券A	0.30	0.36	-0.25	1.69	0.83
3113	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.36	0.77	1.20	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	红土创新丰泽中短债A	1.42	4.42	7.99	-	9.14
4074	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.23	5.89	-	7.39
4075	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
4076	南方1-3年国开债A	1.42	4.89	8.69	14.84	24.37
4077	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	华安众享180天持有期中短债A	2.18	4.69	8.96	-	13.84
3327	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
3328	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
3329	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.69	8.34	14.82	17.67
3330	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	华宝宝怡债券	2.37	5.24	9.39	16.77	24.29
2410	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.05	7.99	9.39	37.33	42.87
2411	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
2412	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	5.34	9.39	14.09	33.49
2413	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.30	9.39	15.56	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	山西证券90天滚动持有短债A	2.20	4.45	8.34	-	13.62
4272	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
4273	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
4274	华夏鼎优债券C	-0.13	-1.57	2.74	-	3.31
4275	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.82	9.10	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	华宝宝隆债券C	1.84	5.60	9.37	-	10.10
4470	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.60	4.89	9.19	-	10.10
4471	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
4472	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.52	3.28	6.25	-	10.10
4473	南方达元债券C	8.35	12.58	10.15	-	10.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0164	1.0159	1.0158	1.0155	1.0151
累计净值(元)	1.0983	1.0978	1.0977	1.0974	1.0970

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