华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0273 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.41亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
债券型名次	4925	2331	2272	1262	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.68	8.43	-	11.29
债券型名次	2198	2947	2706	4281	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	华泰保兴尊合债券C	-0.08	-0.06	0.31	0.37	1.20
4924	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
4925	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
4926	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
4927	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
2330	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
2331	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
2332	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
2333	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.46	1.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
2271	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
2272	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
2273	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
2274	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
1261	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1262	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
1263	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
1264	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
2038	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91
2039	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
2040	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
2041	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.53	30.32
2197	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.37	4.10	8.02	14.60	18.67
2198	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
2199	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.37	4.91	8.73	-	11.47
2200	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国联安增利债券A	2.55	4.68	6.45	11.91	105.69
2946	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.15	16.73
2947	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
2948	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.45	25.58
2949	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.19	4.68	9.23	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47
2705	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55
2706	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
2707	建信稳定增利债券C	1.90	11.25	8.43	15.61	170.54
2708	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	14.68	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
4280	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
4281	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
4282	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
4283	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
4371	华安沣信债券C	0.57	12.63	11.68	-	11.29
4372	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
4373	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.82	5.18	8.65	-	11.28
4374	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	160.00	17190.88	11.92%
23农发15	110.00	11501.49	7.98%
25国开18	100.00	10235.58	7.10%
26农发清发10	100.00	10018.02	6.95%
25农发30	90.00	9171.50	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137347.84	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0273	1.0281	1.0286	1.0288	1.0281
累计净值(元)	1.1092	1.1100	1.1105	1.1107	1.1100

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