华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.038 0.001(0.08%)

累计净值：1.084

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张海静

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.99亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08
债券型名次	2945	2062	3980	2486	4469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.52	8.54	-	8.54
债券型名次	2142	1748	2818	4200	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.23	0.33	1.35	0.52
2944	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.23	0.31	1.30	0.50
2945	华夏鼎优债券A	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08
2946	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.36	-0.10	2.41	0.02
2947	华夏鼎智债券C	0.02	0.21	0.27	1.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	华夏鼎隆债券C	0.02	0.40	0.22	1.67	0.19
2061	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.40	0.19	1.85	0.07
2062	华夏鼎优债券A	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08
2063	华夏恒慧一年定开债券	0.05	0.40	0.05	2.54	0.20
2064	汇添富彭博政金债1-3年C	0.03	0.40	-0.15	1.61	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	华宝宝康债券A	-0.04	-0.03	-0.01	3.06	1.00
3979	华泰保兴尊合债券C	0.05	0.45	-0.01	3.86	0.44
3980	华夏鼎优债券A	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08
3981	华宸稳健债券C	0.03	0.38	-0.01	1.07	0.05
3982	惠升和泰纯债A	0.02	0.46	-0.01	1.61	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.36	0.13	1.85	0.08
2485	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.40	0.19	1.85	0.07
2486	华夏鼎优债券A	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08
2487	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.48	-0.07	1.85	-0.12
2488	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.57	0.09	1.85	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4468	华夏鼎辉债券C	0.04	0.51	-0.13	2.31	-0.08
4469	华夏鼎优债券A	0.02	0.40	-0.01	1.85	-0.08
4470	汇添富鑫汇债券C	0.04	0.73	-0.16	2.71	-0.08
4471	嘉实信用债券C	0.02	0.28	-0.28	1.77	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	海富通瑞福债券C	3.34	7.66	0.00	-	8.13
2141	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.34	8.77	12.43	-	14.12
2142	华夏鼎优债券A	3.34	7.52	8.54	-	8.54
2143	前海开源鼎欣债券A	3.34	7.03	10.06	14.48	21.25
2144	同泰恒利纯债C	3.34	7.42	9.33	14.28	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	广发汇荣三个月定开债券	4.33	7.52	10.47	-	14.39
1747	广发景源纯债A	3.23	7.52	10.37	15.51	39.88
1748	华夏鼎优债券A	3.34	7.52	8.54	-	8.54
1749	平安惠诚纯债	2.98	7.52	10.37	14.42	21.14
1750	融通通灿债券	3.48	7.52	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	摩根纯债债券A	3.77	5.75	8.55	14.84	78.06
2817	中信建投景和中短债C	2.19	5.78	8.55	12.92	44.12
2818	华夏鼎优债券A	3.34	7.52	8.54	-	8.54
2819	交银裕盈纯债债券C	3.29	6.94	8.54	10.45	30.41
2820	太平恒睿纯债	2.36	6.10	8.54	12.44	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	5.88	9.62	-	11.24
4199	山西证券90天滚动持有短债C	1.97	5.47	8.97	-	10.52
4200	华夏鼎优债券A	3.34	7.52	8.54	-	8.54
4201	华夏鼎优债券C	-1.30	2.58	3.44	-	3.44
4202	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.61	6.53	9.34	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中加博盈一年定开债券发起	3.30	7.67	0.00	-	8.56
4325	富国增利债券发起式A	3.59	0.00	0.00	-	8.54
4326	华夏鼎优债券A	3.34	7.52	8.54	-	8.54
4327	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.29	0.72	-0.30	1.63	8.53
4328	汇添富丰润中短债C	1.85	6.58	0.00	-	8.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债06	700.00	70086.84	21.24%
25附息国债05	400.00	39883.62	12.09%
23进出05	290.00	30019.23	9.10%
23国开03	280.00	28937.54	8.77%
23农发04	280.00	28318.99	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307604.52	93.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎优债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.037	1.037
累计净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.083	1.084

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