华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0181 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.21亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
债券型名次	4814	2383	2362	2592	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.95	8.87	-	10.29
债券型名次	3858	3064	2746	4279	4480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	华夏鼎英债券A	-0.05	0.24	0.71	1.01	1.05
4813	华夏鼎英债券C	-0.05	0.23	0.68	0.96	1.01
4814	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
4815	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
4816	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.22	0.62	0.98	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.00	0.28	0.98	1.48	1.30
2382	华夏安益短债债券C	-0.04	0.28	0.60	0.89	0.80
2383	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2384	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
2385	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
2361	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.30	0.72	1.04	0.86
2362	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2363	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.72	1.28	1.11
2364	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.72	1.42	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.22	0.74	1.13	1.02
2591	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.17	0.64	1.13	0.91
2592	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2593	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.32	0.76	1.13	1.04
2594	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.30	0.74	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华夏纯债债券C	-0.03	0.31	0.66	0.96	1.00
2932	华夏鼎辉债券C	-0.08	0.32	0.66	0.92	1.00
2933	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2934	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
2935	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	合煦智远稳进纯债债券A	1.49	3.36	6.35	-	6.92
3857	华安添鑫中短债A	1.49	3.66	6.55	12.41	53.60
3858	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
3859	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
3860	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.95	9.22	17.39	33.73
3063	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.80	4.95	10.34	17.64	24.64
3064	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
3065	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.95	8.56	14.89	22.40
3066	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.11	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.58	5.25	8.87	15.58	18.65
2745	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	16.27	14.20
2746	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
2747	金鹰添益3个月定开债	1.18	5.16	8.87	16.51	40.10
2748	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.50	8.24	-	13.80
4278	山西证券90天滚动持有短债C	2.02	4.09	7.59	-	12.83
4279	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
4280	华夏鼎优债券C	-0.09	-1.44	2.13	-	3.35
4281	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.14	4.93	8.74	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	兴华安恒纯债A	0.95	2.85	5.48	-	10.30
4479	富国安慧短债债券A	1.81	4.20	7.86	-	10.29
4480	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
4481	恒生前海恒悦纯债C	1.48	6.40	9.28	-	10.28
4482	中银通利债券C	5.71	9.48	12.01	-	10.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	190.00	19544.27	12.05%
19农发01	160.00	17070.09	10.53%
23农发15	160.00	16615.72	10.25%
21农发清发01	100.00	10408.39	6.42%
23农发03	100.00	10281.07	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178338.35	109.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0186	1.0188	1.0179	1.0174	1.0179
累计净值(元)	1.1005	1.1007	1.0998	1.0993	1.0998

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