华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0267 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.41亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
债券型名次	1570	1246	933	1231	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.47	8.63	-	11.22
债券型名次	2077	2766	2586	4274	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.62	1.01	1.74	1.97
1569	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.11	0.72	1.45	1.53
1570	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
1571	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.35	0.82	1.66	1.91
1572	惠升和裕纯债A	0.04	0.40	0.90	1.86	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	华富安盈一年持有期债券A	0.24	0.29	-2.65	-5.24	-3.45
1245	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.29	0.81	1.71	2.06
1246	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
1247	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1248	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.29	0.84	1.79	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
932	华润元大润鑫债券C	0.04	0.36	0.80	1.44	1.64
933	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
934	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
935	建信睿怡纯债A	0.03	0.24	0.80	1.96	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1230	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
1231	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
1232	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.35	0.82	1.66	1.91
1233	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.32	0.77	1.66	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86
1794	华夏纯债债券A	0.04	0.25	0.70	1.55	1.86
1795	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
1796	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.18	0.68	1.63	1.86
1797	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华泰柏瑞信用增利债券B	2.18	7.40	4.97	-	19.36
2076	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.32	6.27	-	20.88
2077	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
2078	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.49	9.12	-	13.08
2079	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	德邦锐兴债券C	1.93	4.47	10.46	17.82	34.29
2765	国联安增祺纯债C	2.38	4.47	9.83	15.77	17.55
2766	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
2767	汇添富中高等级信用债A	2.32	4.47	8.83	17.56	17.60
2768	嘉实致盈债券	1.22	4.47	9.63	16.01	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	东方红信用债债券A	1.76	13.34	8.63	13.71	55.25
2585	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.25	8.63	17.40	33.14
2586	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
2587	诺安聚利债券C	1.37	4.05	8.63	13.99	47.61
2588	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.90	4.11	8.63	15.22	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
4273	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
4274	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
4275	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
4276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.92	4.06	7.38	-	11.22
4350	华宝宝隆债券A	2.24	4.99	8.79	-	11.22
4351	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
4352	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4353	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	160.00	17190.88	11.92%
23农发15	110.00	11501.49	7.98%
25国开18	100.00	10235.58	7.10%
26农发清发10	100.00	10018.02	6.95%
25农发30	90.00	9171.50	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137347.84	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0263	1.0263	1.0260	1.0251	1.0252
累计净值(元)	1.1082	1.1082	1.1079	1.1070	1.1071

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