华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0338 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.41亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
债券型名次	241	573	1125	898	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.98	9.36	-	11.99
债券型名次	1425	2711	2296	4325	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
240	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
241	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
242	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
243	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
572	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
573	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
574	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
575	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48
1124	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1125	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
1126	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
1127	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
897	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
898	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
899	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
900	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1309	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1310	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
1311	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
1312	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1424	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1425	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
1426	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
1427	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89
2710	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2711	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2712	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
2713	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
2295	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
2296	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2297	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
2298	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
4324	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
4325	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4326	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
4228	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
4229	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4230	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
4231	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	160.00	17190.88	11.92%
23农发15	110.00	11501.49	7.98%
25国开18	100.00	10235.58	7.10%
26农发清发10	100.00	10018.02	6.95%
25农发30	90.00	9171.50	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137347.84	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0339	1.0327	1.0323	1.0308	1.0298
累计净值(元)	1.1158	1.1146	1.1142	1.1127	1.1117

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