华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0230 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1049

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.21亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.55	1.16	1.64	1.49
债券型名次	563	807	1000	1963	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.26	9.08	-	10.82
债券型名次	2845	2679	2622	4284	4413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	华夏鼎隆债券A	0.22	0.59	1.26	1.73	1.69
562	华夏鼎隆债券C	0.22	0.58	1.23	1.67	1.66
563	华夏鼎优债券A	0.22	0.55	1.16	1.64	1.49
564	惠升和裕纯债A	0.22	0.56	1.18	1.89	1.81
565	惠升和怡一年定开债券	0.22	0.55	1.28	1.95	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.20	0.55	1.43	1.51	2.04
806	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.21	0.55	1.05	1.47	1.38
807	华夏鼎优债券A	0.22	0.55	1.16	1.64	1.49
808	华夏卓享债券C	0.18	0.55	1.30	3.52	2.85
809	惠升和怡一年定开债券	0.22	0.55	1.28	1.95	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	恒越安裕纯债债券	0.19	0.36	1.16	1.38	1.31
999	华夏鼎融债券C	-0.01	0.36	1.16	4.75	4.06
1000	华夏鼎优债券A	0.22	0.55	1.16	1.64	1.49
1001	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.34	1.16	1.95	2.05
1002	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.17	0.46	1.16	1.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华安添魁债券	0.26	0.58	1.18	1.64	1.53
1962	华夏鼎康债券C	0.27	0.69	1.24	1.64	1.56
1963	华夏鼎优债券A	0.22	0.55	1.16	1.64	1.49
1964	华夏彭博政金债1-5年A	0.19	0.50	1.11	1.64	1.51
1965	嘉实稳荣债券	0.11	0.37	0.98	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2081	宏利纯利债券C	0.11	0.39	1.00	1.64	1.49
2082	华夏鼎优债券A	0.22	0.55	1.16	1.64	1.49
2083	嘉实致诚纯债债券	0.17	0.49	1.05	1.50	1.49
2084	嘉实致嘉纯债债券	0.12	0.38	0.92	1.61	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华安安心收益债A类	1.95	1.54	-1.00	-1.30	91.41
2844	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.39	8.19	-	13.39
2845	华夏鼎优债券A	1.95	5.26	9.08	-	10.82
2846	惠升和裕纯债C	1.95	9.03	10.60	16.45	19.24
2847	嘉实致信一年定期纯债债券	1.95	5.11	11.70	20.24	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	海富通上证城投债ETF	2.36	5.26	10.15	18.68	58.13
2678	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2679	华夏鼎优债券A	1.95	5.26	9.08	-	10.82
2680	南方光元债券	2.05	5.26	9.59	-	11.56
2681	上银慧佳盈债券	2.58	5.26	9.22	17.76	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	兴银合丰债券C	0.95	5.48	9.09	-	9.83
2621	中银信享定期开放债券	1.98	5.83	9.09	16.76	36.64
2622	华夏鼎优债券A	1.95	5.26	9.08	-	10.82
2623	兴银汇智定开债	2.04	5.07	9.08	16.46	19.41
2624	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	5.26	9.08	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	山西证券90天滚动持有短债A	2.28	4.51	8.15	-	14.02
4283	山西证券90天滚动持有短债C	2.09	4.10	7.50	-	13.04
4284	华夏鼎优债券A	1.95	5.26	9.08	-	10.82
4285	华夏鼎优债券C	0.09	-1.24	2.22	-	3.73
4286	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.77	8.68	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	长江安享纯债18个月定开C	1.29	3.19	5.02	9.64	10.82
4412	工银瑞益债券C	1.31	2.44	4.40	10.68	10.82
4413	华夏鼎优债券A	1.95	5.26	9.08	-	10.82
4414	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.76	4.84	9.02	-	10.82
4415	富国元利债券C	7.07	8.45	9.30	-	10.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	190.00	19544.27	12.05%
19农发01	160.00	17070.09	10.53%
23农发15	160.00	16615.72	10.25%
21农发清发01	100.00	10408.39	6.42%
23农发03	100.00	10281.07	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178338.35	109.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0220	1.0212	1.0208	1.0209	1.0210
累计净值(元)	1.1039	1.1031	1.1027	1.1028	1.1029

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