华夏鼎优债券A(014480)_最新动态

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0097 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0916

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎优债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
债券型名次	1256	3829	3982	3826	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.31	9.23	-	9.38
债券型名次	4382	3135	2702	4245	4532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
1255	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
1256	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
1257	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.16	0.21	0.20	0.15
1258	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
3828	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
3829	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3830	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16
3831	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3981	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
3982	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3983	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
3984	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3825	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3826	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3827	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
3828	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎优债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
3950	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3951	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3952	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3953	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	工银1-3年国开债指数C	0.77	4.77	8.14	14.31	19.29
4381	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	15.91	17.62
4382	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
4383	永赢添益债券	0.77	6.51	11.17	19.72	43.65
4384	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	广发安泽短债A	1.79	5.31	8.61	13.97	33.00
3134	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	-	16.19
3135	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
3136	汇安鼎利纯债C	1.07	5.31	9.71	17.14	17.80
3137	汇添富鑫润纯债A	0.56	5.31	8.73	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
2701	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
2702	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
2703	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15
2704	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.49	164.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
4245	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
4246	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
4247	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎优债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.97	6.48	0.00	-	9.38
4531	富国稳健添盈债券A	8.19	13.22	0.00	-	9.38
4532	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
4533	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38
4534	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0093	1.0096	1.0093
累计净值(元)	1.0917	1.0916	1.0912	1.0915	1.0912

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