财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7343.75 1688.14 5031.77 2799.94 8643.63
本期利润(万元) 1076.44 -778.84 1063.60 -1505.30 14214.98
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.42 0.00 0.33 0.00 4.71
期末可供分配利润(万元) 754.13 0.00 7397.09 0.00 3722.65
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 160449.45 198652.07 282075.44 329905.44 351505.34
期末基金份额净值(元) 1.01 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.53 0.00 0.35 0.00 5.10
累计净值增长率(%) 9.19 0.00 9.00 0.00 8.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 262.48 271.98 1508.40 247.97 232.31
交易性金融资产(万元) 162647.10 307909.71 350116.44 436236.74 465594.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 162647.10 307909.71 350116.44 436236.74 465594.31
应付管理人报酬(万元) 34.47 69.50 74.97 72.27 66.01
应付托管费(万元) 11.49 23.17 24.99 24.09 22.00
资产总计(万元) 162909.58 308181.70 351625.02 486484.89 555859.72
负债合计(万元) 2460.13 26106.25 119.68 100126.40 114529.25
所有者权益合计(万元) 160449.45 282075.44 351505.34 386358.49 441330.46
未分配利润(万元) 1270.71 11123.76 12690.32 7067.42 9196.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.18 7.96 37.16 8.58 140.82
投资收益(万元) 9069.73 6165.45 10454.84 5696.71 8067.12
公允价值变动收益(万元) -6267.32 -3968.18 5571.38 2708.26 622.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2812.59 2205.23 16063.37 8413.55 8830.67
管理人报酬(万元) 770.50 481.14 900.84 416.61 817.94
托管费(万元) 256.83 160.38 300.28 138.87 272.65
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.31 22.72
费用合计(万元) 1736.15 1141.64 1848.30 1068.07 1703.61
利润总额(万元) 1076.44 1063.60 14215.07 7345.49 7127.05
净利润(万元) 1076.44 1063.60 14215.07 7345.49 7127.05