财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1664.96 719.60 7343.75 1688.14 5031.77
本期利润(万元) 2117.03 931.33 1076.44 -778.84 1063.60
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.61 0.00 0.42 0.00 0.33
期末可供分配利润(万元) 2491.42 0.00 754.13 0.00 7397.09
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 144164.53 162161.80 160449.45 198652.07 282075.44
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.01 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.63 0.00 0.53 0.00 0.35
累计净值增长率(%) 10.97 0.00 9.19 0.00 9.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2483.00 262.48 271.98 1508.40 247.97
交易性金融资产(万元) 141740.07 162647.10 307909.71 350116.44 436236.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141740.07 162647.10 307909.71 350116.44 436236.74
应付管理人报酬(万元) 30.44 34.47 69.50 74.97 72.27
应付托管费(万元) 10.15 11.49 23.17 24.99 24.09
资产总计(万元) 144223.07 162909.58 308181.70 351625.02 486484.89
负债合计(万元) 58.53 2460.13 26106.25 119.68 100126.40
所有者权益合计(万元) 144164.54 160449.45 282075.44 351505.34 386358.49
未分配利润(万元) 3430.90 1270.71 11123.76 12690.32 7067.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.43 10.18 7.96 37.16 8.58
投资收益(万元) 2075.19 9069.73 6165.45 10454.84 5696.71
公允价值变动收益(万元) 452.07 -6267.32 -3968.18 5571.38 2708.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2529.69 2812.59 2205.23 16063.37 8413.55
管理人报酬(万元) 196.70 770.50 481.14 900.84 416.61
托管费(万元) 65.57 256.83 160.38 300.28 138.87
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 21.22 11.31
费用合计(万元) 412.66 1736.15 1141.64 1848.30 1068.07
利润总额(万元) 2117.03 1076.44 1063.60 14215.07 7345.49
净利润(万元) 2117.03 1076.44 1063.60 14215.07 7345.49