华夏鼎优债券A(014480)_规模评级

华夏鼎优债券A014480HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.45	16.41	16.34	19.65	27.82	32.80	34.79
季度净申购	-19079.32	634.20	-32195.79	-79577.15	-48539.80	-19323.54	47246.54
总份额	140733.63	159812.95	159178.74	191374.53	270951.68	319491.48	338815.02
季度总申购份额	24419.59	31962.84	35725.31	0.00	0.00	29075.31	96916.69
季度总赎回份额	43498.91	31328.63	67921.10	79577.15	48539.80	48398.84	49670.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1642	国金惠盈纯债债券A	14.59	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1643	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.59	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
1644	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1645	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1646	金元顺安沣楹债券	14.56	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1647	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
1648	华夏鼎优债券A	14.45	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
1649	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1650	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
1651	富国新天锋债券(LOF)	14.37	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1652	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1653	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1654	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1655	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1541	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1542	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1543	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1544	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
1545	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
1546	国泰聚瑞纯债债券	15.12	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1547	华夏鼎优债券A	14.45	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
1548	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
1549	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
1550	天弘京津冀A	15.16	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1551	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1552	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1553	华夏鼎英债券A	15.20	139980.90	-	-	0.00
1554	惠升和赢纯债3个月定开A	15.87	139973.49	0.12	0.88	0.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	天弘稳健回报债券发起C	2.03	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3800	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	-18842.78	8.17	18850.96
3801	富国天盈债券C	66.16	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
3802	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
3803	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.61	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
3804	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
3805	信澳信用债债券A	22.67	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
3806	华夏鼎优债券A	14.45	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
3807	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3808	南华瑞利债券A	4.00	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3809	中银国有企业债C	116.19	929167.75	-19093.89	252469.97	271563.85
3810	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
3811	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
3812	浙商丰利增强债券	9.37	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
3813	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
1222	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
1223	摩根瑞益纯债债券C	2.82	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
1224	东方臻宝纯债债券C	6.79	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1225	东方红汇阳债券C	5.09	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
1226	信诚增强收益债券(LOF)	15.54	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1227	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	5048.67	24441.47	19392.80
1228	华夏鼎优债券A	14.45	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
1229	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
1230	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
1231	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
1232	博时恒泰债券C	6.96	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
1233	华安顺穗债券	15.99	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1234	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
1235	中银双利债券B	5.72	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎优债券A基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
876	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
877	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
878	华泰保兴尊利债券C	16.83	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
879	南方晖元6个月持有期债券C	84.11	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
880	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
881	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
882	华夏鼎优债券A	14.45	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
883	易方达信用债债券C	25.51	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
884	广发中债7-10年国开债指数C	32.38	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
885	富荣中短债债券C	8.42	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
886	华富恒欣纯债债券A	82.60	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
887	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
888	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
889	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

235

6773563.5100

99.99%

0.01%

2025-06-30

199

13615662.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

16367875.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

17398527.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

227

19036594.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	235	6773563.5100	159167.24	99.99	11.51	0.01
2025-06-30	199	13615662.3100	270940.59	100.00	11.09	0.00
2024-12-31	207	16367875.3400	338803.92	100.00	11.10	0.00
2024-06-30	218	17398527.6300	379276.86	100.00	11.04	0.00
2023-12-31	227	19036594.7400	432117.96	100.00	12.74	0.00

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