资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53988.40 92.46%
银行存款和结算备付金 965.58 1.65%
其他资产 3434.01 5.88%
资产总值:58387.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 210.00 21699.09 47.21%
26宝钢MTN003(科创债) 30.00 3009.84 6.55%
26深燃气SCP001 30.00 3005.92 6.54%
26中粮SCP003 30.00 3002.98 6.53%
21中国银行二级03 20.00 2060.42 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27102.51 58.97%
国家债券 1232.16 2.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%