资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72641.61 99.99%
银行存款和结算备付金 8.91 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72650.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 310.00 32310.43 44.51%
25国开15 130.00 12881.36 17.74%
22农发清发04 80.00 8462.92 11.66%
24国开03 80.00 8187.96 11.28%
24农发15 50.00 5099.58 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72641.61 100.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%