财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1055.99 |
299.54 |
1879.87 |
-525.80 |
1997.14 |
| 本期利润(万元) |
666.74 |
435.27 |
-708.63 |
-1450.56 |
110.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2425.55 |
0.00 |
2950.50 |
0.00 |
6819.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45950.97 |
72597.72 |
72164.97 |
137940.54 |
170318.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
10.34 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
9.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.01 |
25.22 |
291.44 |
44.66 |
24908.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
53988.40 |
72189.09 |
185936.94 |
194809.40 |
259814.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53988.40 |
72189.09 |
185936.94 |
194809.40 |
259814.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.47 |
18.93 |
42.74 |
40.57 |
67.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
6.31 |
14.25 |
13.52 |
22.43 |
| 资产总计(万元) |
58387.98 |
72215.07 |
195391.89 |
198854.82 |
285277.51 |
| 负债合计(万元) |
12425.45 |
48.08 |
25072.14 |
17481.02 |
81526.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
45962.53 |
72167.00 |
170319.75 |
181373.80 |
203751.11 |
| 未分配利润(万元) |
2426.06 |
2955.99 |
7546.26 |
7897.92 |
3270.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
34.74 |
1.99 |
149.97 |
139.50 |
| 投资收益(万元) |
1205.80 |
2665.00 |
2512.21 |
10892.56 |
6941.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.02 |
-2588.73 |
-1886.93 |
2078.25 |
657.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
822.80 |
111.02 |
627.27 |
13121.47 |
7739.06 |
| 管理人报酬(万元) |
79.18 |
466.02 |
264.60 |
806.50 |
520.85 |
| 托管费(万元) |
26.39 |
155.34 |
88.20 |
268.83 |
173.62 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
21.72 |
10.79 |
23.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
156.53 |
819.79 |
516.97 |
1584.30 |
1026.04 |
| 利润总额(万元) |
666.27 |
-708.77 |
110.30 |
11537.17 |
6713.02 |
| 净利润(万元) |
666.27 |
-708.77 |
110.30 |
11537.17 |
6713.02 |
