财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1879.87 -525.80 1997.14 746.75 9458.09
本期利润(万元) -708.63 -1450.56 110.42 -1314.63 11545.33
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.46 0.00 0.06 0.00 4.34
期末可供分配利润(万元) 2950.50 0.00 6819.23 0.00 5210.79
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 72164.97 137940.54 170318.05 175667.40 181355.27
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) -0.27 0.00 0.09 0.00 5.11
累计净值增长率(%) 8.99 0.00 9.37 0.00 9.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 25.22 291.44 44.66 24908.69 243.86
交易性金融资产(万元) 72189.09 185936.94 194809.40 259814.21 289632.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 72189.09 185936.94 194809.40 259814.21 289632.42
应付管理人报酬(万元) 18.93 42.74 40.57 67.30 60.21
应付托管费(万元) 6.31 14.25 13.52 22.43 20.07
资产总计(万元) 72215.07 195391.89 198854.82 285277.51 290825.11
负债合计(万元) 48.08 25072.14 17481.02 81526.40 40850.40
所有者权益合计(万元) 72167.00 170319.75 181373.80 203751.11 249974.71
未分配利润(万元) 2955.99 7546.26 7897.92 3270.44 6140.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.74 1.99 149.97 139.50 19.43
投资收益(万元) 2665.00 2512.21 10892.56 6941.66 8195.04
公允价值变动收益(万元) -2588.73 -1886.93 2078.25 657.21 852.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00
收入合计(万元) 111.02 627.27 13121.47 7739.06 9067.14
管理人报酬(万元) 466.02 264.60 806.50 520.85 762.47
托管费(万元) 155.34 88.20 268.83 173.62 254.16
其它费用(万元) 21.72 10.79 23.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 819.79 516.97 1584.30 1026.04 2157.33
利润总额(万元) -708.77 110.30 11537.17 6713.02 6909.80
净利润(万元) -708.77 110.30 11537.17 6713.02 6909.80