汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0553 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.26亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
债券型名次	5353	4093	1711	2592	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.44	7.88	-	10.30
债券型名次	4906	3664	3556	4594	4517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.65	-1.24	0.56	0.09
5352	汇添富鑫福债	-0.05	-2.12	-3.41	0.94	0.93
5353	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
5354	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.76	1.04	1.00
5355	嘉实多盈债券A	-0.05	-0.52	-2.23	2.88	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.13	0.40	0.74	0.61
4092	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.48	0.86	0.74
4093	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
4094	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4095	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.59	0.91	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.36	0.90	1.33	1.35
1710	汇添富双鑫添利债券C	0.31	0.72	0.90	2.61	2.01
1711	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
1712	汇添富鑫荣纯债C	0.07	0.24	0.90	0.90	1.56
1713	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.07	0.90	1.25	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	汇添富丰润中短债A	0.03	0.21	0.78	1.30	1.19
2591	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.22	0.79	1.30	1.15
2592	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
2593	嘉实致享纯债债券	0.05	0.40	1.06	1.30	1.55
2594	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.23	0.77	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21
2890	华夏纯债债券C	0.03	0.21	0.77	1.16	1.21
2891	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
2892	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.25	0.82	1.20	1.21
2893	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.83	1.32	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	国寿安保泰荣纯债债券	1.01	4.78	7.94	13.97	20.96
4905	国投瑞银顺景一年定开债	1.01	4.70	8.63	-	14.27
4906	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
4907	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.89	7.29	-	12.60
4908	万家悦兴3个月定开债发起式	1.01	5.42	8.94	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.03	14.42
3663	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.59	-	39.37
3664	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
3665	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.92	4.44	8.49	-	13.59
3666	金鹰添祥中短债C	1.91	4.44	7.54	14.03	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.20	7.88	-	14.26
3555	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
3556	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
3557	建信睿兴纯债债券	1.47	4.48	7.88	15.33	24.43
3558	交银裕盈纯债债券C	1.18	4.49	7.88	12.56	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	永赢宏泰短债A	1.56	3.82	7.78	-	10.30
4593	永赢宏泰短债C	1.35	3.45	7.17	-	9.46
4594	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
4595	汇添富鑫和纯债C	0.56	3.73	6.72	-	8.83
4596	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.14	8.34	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
4516	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
4517	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
4518	兴华安惠纯债A	-0.60	4.79	0.00	-	10.30
4519	永赢宏泰短债A	1.56	3.82	7.78	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32310.43	44.51%
25国开15	130.00	12881.36	17.74%
22农发清发04	80.00	8462.92	11.66%
24国开03	80.00	8187.96	11.28%
24农发15	50.00	5099.58	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72641.61	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0558	1.0562	1.0559	1.0559	1.0567
累计净值(元)	1.1008	1.1012	1.1009	1.1009	1.1017

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