汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0554 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.26亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
债券型名次	4582	4045	2990	2981	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.14	7.27	-	10.31
债券型名次	4859	3787	3853	4627	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.09	0.20	0.42	0.47	0.59
4581	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.09	0.17	0.33	0.28	0.39
4582	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
4583	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50
4584	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15
4044	汇添富中短债E	0.04	0.05	0.47	1.03	1.04
4045	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
4046	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
4047	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2989	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
2990	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2991	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
2992	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58
2980	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39
2981	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2982	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.08	0.59	1.31	1.27
2983	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.08	0.18	1.05	1.22
3356	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22
3357	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
3358	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
3359	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.05	0.45	1.20	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.15	4.17	-	5.54
4858	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16
4859	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4860	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36
4861	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	蜂巢丰和债券A	0.39	4.14	8.54	-	12.65
3786	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19
3787	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
3788	嘉实中短债债券A	1.55	4.14	7.77	14.75	24.81
3789	南方和元C	1.24	4.14	7.70	14.77	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
3852	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66
3853	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
3854	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
3855	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	永赢宏泰短债A	1.41	3.65	7.30	-	10.45
4626	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59
4627	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4628	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4629	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
4526	招商添泰1年定开债发起式	1.55	4.64	9.39	-	10.32
4527	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4528	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
4529	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32310.43	44.51%
25国开15	130.00	12881.36	17.74%
22农发清发04	80.00	8462.92	11.66%
24国开03	80.00	8187.96	11.28%
24农发15	50.00	5099.58	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72641.61	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0561	1.0561	1.0564	1.0561	1.0562
累计净值(元)	1.1011	1.1011	1.1014	1.1011	1.1012

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