汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0494 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.60亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
债券型名次	4502	4527	4631	4552	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.40	6.44	-	9.69
债券型名次	4543	5066	4385	4664	4709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
4501	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46
4502	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4503	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4504	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4526	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4527	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4528	建信双债增强A	-0.24	-0.31	-0.47	-0.24	1.19
4529	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
4630	东方红信用债债券A	-0.30	-0.44	-0.59	-0.58	0.02
4631	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4632	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4633	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
4551	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4552	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4553	红土创新增强收益债券C	0.08	0.24	0.08	-0.09	0.76
4554	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4533	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4534	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4535	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64
4536	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
4542	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4543	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4544	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
4545	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
5065	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
5066	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
5067	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5068	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56
4384	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
4385	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4386	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4387	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04
4663	永赢宏泰短债C	1.64	3.48	6.32	-	10.11
4664	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4665	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4666	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华安全球美元收益债券C	-7.58	-3.69	-2.40	1.67	9.70
4708	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4709	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4710	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68
4711	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	210.00	21699.09	47.21%
26宝钢MTN003(科创债)	30.00	3009.84	6.55%
26深燃气SCP001	30.00	3005.92	6.54%
26中粮SCP003	30.00	3002.98	6.53%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27102.51	58.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0494	1.0497	1.0497	1.0509	1.0517
累计净值(元)	1.0944	1.0947	1.0947	1.0959	1.0967

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