汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0421 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0871

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.79亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
债券型名次	865	1823	2360	4974	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.50	8.42	-	8.92
债券型名次	5127	3527	3379	4574	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92
864	华夏鼎优债券A	0.12	-0.02	0.43	0.21	0.44
865	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
866	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
867	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.05	0.64	-0.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1822	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
1823	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
1824	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
1825	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
2359	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.04	0.42	0.26	0.31
2360	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
2361	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.01	0.42	0.58	1.24
2362	交银施罗德双轮动债券A/B	0.06	0.06	0.42	0.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4973	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
4974	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
4975	南方升元中短期利率债C	0.13	-0.35	0.21	-0.36	-0.31
4976	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
5162	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	-0.18	0.24	-0.50	-0.33
5163	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
5164	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	-0.80	-0.43	-1.28	-0.33
5165	平安惠隆纯债C	0.07	-0.12	0.24	-0.34	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	6.97	9.64	-	11.12
5126	工银瑞益债券C	0.28	2.46	4.48	9.39	9.46
5127	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
5128	路博迈护航一年持有债券C	0.28	3.44	0.00	-	1.89
5129	平安合悦定开债	0.28	6.48	12.09	21.36	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.50	0.00	-	8.66
3526	红土创新丰泽中短债C	1.23	5.50	7.40	-	7.46
3527	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
3528	平安惠安债券	0.37	5.50	8.88	15.60	26.81
3529	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09
3378	华安稳定收益债券B	2.81	11.40	8.42	15.03	140.11
3379	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
3380	交银稳安30天滚动持有债券C	1.96	5.61	8.42	-	8.49
3381	金元顺安沣楹债券	6.42	8.34	8.42	11.49	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	永赢宏泰短债A	1.50	4.91	9.11	-	9.33
4573	永赢宏泰短债C	1.30	4.52	8.45	-	8.59
4574	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
4575	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4576	浙商汇金聚瑞债券A	0.66	5.33	9.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	4.61	7.31	-	8.92
4512	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.95	5.14	8.84	-	8.92
4513	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
4514	中银中短债债券A	1.54	6.47	0.00	-	8.92
4515	富国稳健双盈债券发起式A	6.60	11.55	0.00	-	8.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	313.00	32242.33	23.37%
22国开03	150.00	15445.50	11.20%
25国开15	130.00	12701.61	9.21%
24国开03	100.00	10314.26	7.48%
22国开08	100.00	10251.86	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136291.15	98.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0425	1.0419	1.0415	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.0875	1.0869	1.0865	1.0860	1.0859

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