汇添富鑫和纯债A(015834)_最新动态

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0494 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.38亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
债券型名次	5438	4712	4517	4644	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.38	6.35	-	9.69
债券型名次	4640	5037	4451	4646	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
5437	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5438	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
5439	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.16	-0.71	-2.83	-4.05	-6.34
5440	汇添富鑫和纯债C	-0.16	-0.26	-0.38	-0.94	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华宝双债增强债券C	1.35	-0.22	-3.52	-6.02	-0.03
4711	华富强化回报债券	1.24	-0.22	-1.86	-5.38	-2.95
4712	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
4713	交银施罗德稳固收益债券C	1.33	-0.22	-1.24	-1.79	1.56
4714	农银恒久增利债券C	0.37	-0.22	-1.66	-2.44	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	汇添富稳安三个月持有债券B	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
4516	汇添富稳安三个月持有债券E	1.09	0.70	-0.29	-0.32	1.08
4517	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
4518	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
4519	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	-0.05	-0.29	0.30	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4643	平安双债添益债券A	0.31	-0.03	-0.43	-0.74	1.02
4644	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
4645	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.31	0.03	0.00	-0.75	-0.12
4646	鹏华永泽定期开放债券	0.37	0.15	-0.36	-0.76	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4571	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
4572	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
4573	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4574	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
4639	红土创新增强收益债券C	0.79	4.03	11.36	17.83	52.08
4640	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
4641	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
4642	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
5036	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
5037	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
5038	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
5039	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90
4450	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
4451	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
4452	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50
4453	嘉实90天滚动持有短债A	1.47	3.41	6.34	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	永赢宏泰短债A	1.79	3.96	6.89	-	11.22
4645	永赢宏泰短债C	1.59	3.55	6.28	-	10.27
4646	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
4647	汇添富鑫和纯债C	0.34	1.52	5.18	-	8.03
4648	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中海可转债债券C类	-6.14	19.31	15.19	4.13	9.70
4727	格林泓裕一年定开债A	1.74	3.58	4.03	-	9.69
4728	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
4729	富国双利增强债券A	2.31	10.96	16.01	-	9.68
4730	博时安悦短债A	1.65	3.42	7.01	-	9.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6221.83	26.11%
21中国银行二级03	20.00	2068.34	8.68%
23国开08	20.00	2054.61	8.62%
26宝钢MTN003(科创债)	20.00	2014.25	8.45%
26深燃气SCP001	20.00	2011.75	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12807.26	53.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0501	1.0501	1.0498	1.0505	1.0510
累计净值(元)	1.0951	1.0951	1.0948	1.0955	1.0960

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