汇添富鑫和纯债A(015834)_规模评级

汇添富鑫和纯债A015834HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.58	7.28	7.28	13.99	17.12	17.80	18.24
季度净申购	-25681.22	-2.41	-63775.79	-29787.01	-6462.75	-4223.51	-27081.37
总份额	43525.43	69206.64	69209.05	132984.84	162771.85	169234.60	173458.11
季度总申购份额	47635.75	0.14	0.08	1.18	13686.84	82.41	31816.15
季度总赎回份额	73316.97	2.55	63775.87	29788.19	20149.59	4305.92	58897.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫和纯债A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22120.67	26239.23	4118.56
2753	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.60	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2754	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.60	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2755	蜂巢丰瑞债券A	4.59	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2756	汇添富双利增强债券C	4.59	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
2757	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.58	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2758	华夏稳鑫增利80天债券A	4.58	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2759	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
2760	华宝宝康债券C	4.57	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
2761	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
2762	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2763	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2764	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
2765	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2766	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫和纯债A基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	长盛安逸纯债债券C	5.58	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2682	摩根双债增利债券C	5.24	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
2683	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.02	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
2684	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	12036.94	19649.38	7612.45
2685	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.72	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
2686	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2687	富国短债债券型C	5.02	43585.16	-391.09	9069.76	9460.85
2688	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
2689	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
2690	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2691	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
2692	交银稳安90天持有期债券C	4.68	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2693	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2694	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2695	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫和纯债A基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
3877	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
3878	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3879	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
3880	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
3881	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3882	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3883	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
3884	兴全恒益债券A	62.75	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
3885	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
3886	前海开源祥和债券A	3.46	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3887	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
3888	招商安盈债券C	15.75	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
3889	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
3890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫和纯债A基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	中银纯债债券A	20.32	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
909	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
910	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
911	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
912	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
913	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
914	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
915	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
916	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
917	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
918	国泰嘉睿纯债债券A	25.81	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
919	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.45	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
920	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
921	创金合信信用红利债券A	36.09	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
922	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫和纯债A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	南方卓元债券C	7.96	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
601	德邦短债A	19.43	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
602	西部利得汇逸债券C	49.80	424803.63	303931.74	378898.35	74966.61
603	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
604	大成元吉增利债券C	24.22	214874.50	105349.39	179548.28	74198.89
605	新华增怡债券A	35.78	196025.26	-20378.59	53575.38	73953.97
606	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
607	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
608	光大保德信增利收益债券C	10.31	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
609	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
610	东方红收益增强债券A	18.71	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
611	富国信用债债券C	49.33	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
612	嘉实汇达中短债债券A	21.85	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
613	汇添富双享回报债券C	14.23	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
614	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.98	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

292

2370173.0500

99.96%

0.04%

2025-06-30

320

5086620.3800

99.96%

0.04%

2024-12-31

334

5193356.5400

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

5477558.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

390

6098127.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	292	2370173.0500	69179.35	99.96	29.70	0.04
2025-06-30	320	5086620.3800	162711.37	99.96	60.48	0.04
2024-12-31	334	5193356.5400	173425.70	99.98	32.41	0.02
2024-06-30	366	5477558.4200	200470.29	100.00	8.35	0.00
2023-12-31	390	6098127.8200	237823.87	100.00	3.11	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。