资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94322.11 99.84%
银行存款和结算备付金 150.43 0.16%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:94473.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发007 420.00 42008.48 47.94%
26进出08 400.00 40062.44 45.72%
25进出61 60.00 6011.21 6.86%
19国开10 40.00 4281.60 4.89%
23四川债59 8.60 982.34 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92363.73 105.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%