资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130950.50 99.95%
银行存款和结算备付金 66.41 0.05%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:131016.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19附息国债15 200.00 21570.67 20.95%
25进出55 200.00 19990.85 19.42%
26进出01 150.00 15013.52 14.58%
25进出13 100.00 10072.26 9.78%
25广东华兴银行二级资本债01 90.00 9124.42 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77242.47 75.02%
国家债券 21570.67 20.95%
企业债 5122.80 4.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%