资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90933.28 95.21%
银行存款和结算备付金 4571.86 4.79%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:95505.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发007 600.00 59981.66 68.58%
26进出清发02 80.00 8039.59 9.19%
10附息国债03 60.00 7782.76 8.90%
25进出61 60.00 6009.41 6.87%
25广东华兴银行二级资本债01 40.00 3991.63 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78022.29 89.21%
国家债券 7782.76 8.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%