资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129674.97 99.85%
银行存款和结算备付金 188.60 0.15%
其他资产 6.04 0.00%
资产总值:129869.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 340.00 34190.91 33.45%
24招银金租债02 100.00 10194.60 9.97%
25徽银金租绿色债01 100.00 10155.87 9.93%
25广东华兴银行二级资本债01 90.00 8974.86 8.78%
25进出清发007 90.00 8948.82 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98907.98 96.75%
企业债 5032.20 4.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%