恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0691 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
债券型名次	4247	4779	2605	2667	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.07	9.28	-	10.87
债券型名次	3875	2548	2176	4760	4404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
4246	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4247	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
4248	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91
4249	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	0.05	0.30	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4778	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4779	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
4780	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4781	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.02	0.41	1.22	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
2604	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2605	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
2606	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
2607	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2666	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2667	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
2668	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
2669	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2746	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
2747	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
2748	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
2749	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3874	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
3875	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
3876	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83
3877	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2547	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
2548	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
2549	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2550	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
2175	国泰君安安平一年定开债券发起	1.59	4.92	9.28	-	10.91
2176	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
2177	摩根丰瑞债券A	2.15	5.98	9.28	15.76	32.37
2178	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4759	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
4760	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
4761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4762	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	天弘安恒60天滚动持有短债	1.72	3.76	7.58	-	10.88
4403	兴证全球恒远债券A	2.04	6.13	10.24	-	10.88
4404	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
4405	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
4406	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.48	3.63	6.89	-	10.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债15	200.00	21570.67	20.95%
25进出55	200.00	19990.85	19.42%
26进出01	150.00	15013.52	14.58%
25进出13	100.00	10072.26	9.78%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	9124.42	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77242.47	75.02%
企业债	5122.80	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0691	1.0694	1.0692	1.0692	1.0692
累计净值(元)	1.1062	1.1065	1.1063	1.1063	1.1063

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