恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
债券型名次	2983	3713	3064	3217	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.51	9.52	-	10.35
债券型名次	3752	1601	2329	4221	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
2982	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
2983	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
2984	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
2985	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
3712	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
3713	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3714	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
3715	红土创新丰源中短债A	0.03	0.25	0.56	0.94	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
3063	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.67	1.04	0.85
3064	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3065	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3066	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.22	0.67	1.15	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
3216	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
3217	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3218	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
3219	华宝中短债债券C	0.03	0.26	0.62	1.06	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	广发央企80债券指数C	0.00	0.30	0.75	0.92	0.94
3290	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
3291	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3292	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
3293	华安双债添利债券C	0.22	0.41	0.68	1.14	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	3.57	6.90	-	13.38
3751	海富通中证短融ETF	1.55	3.44	5.96	-	13.40
3752	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
3753	红土创新纯债A	1.55	5.73	9.32	-	20.37
3754	华泰柏瑞季季红债券A	1.55	4.95	9.48	-	77.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
1600	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	11.41
1601	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
1602	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
1603	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2328	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2329	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
2330	华富安华债券A	9.92	10.35	9.52	-	14.38
2331	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.30	5.52	9.52	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	4.04	7.40	-	9.84
4220	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
4221	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
4222	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
4223	信澳汇享三个月定开债券A	0.56	4.10	8.05	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40
4458	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.29	5.77	9.15	-	10.38
4459	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
4460	天弘合益D	1.94	4.42	8.08	-	10.35
4461	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债15	200.00	21570.67	20.95%
25进出55	200.00	19990.85	19.42%
26进出01	150.00	15013.52	14.58%
25进出13	100.00	10072.26	9.78%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	9124.42	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77242.47	75.02%
企业债	5122.80	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：关于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费率...

关于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费率优惠活动的公告公告送出日期：2024 年7月13日为更好地满足广大投资者的投资需...

查看全文[07-13]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-29关于恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0642	1.0637	1.0633	1.0637	1.0642
累计净值(元)	1.1013	1.1008	1.1004	1.1008	1.1013

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。