恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.1071

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
债券型名次	1196	3578	4255	3238	3180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.84	8.97	-	10.97
债券型名次	3548	2717	2276	4753	4446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1195	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
1196	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
1197	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
1198	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31
3577	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
3578	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3579	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
3580	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59
4254	国泰安璟债券A	-0.11	0.25	0.16	0.36	1.26
4255	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
4256	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.16	0.34	0.59
4257	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
3237	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31
3238	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3239	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45
3240	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	富国新天锋债券(LOF)	0.21	0.55	-0.74	-0.29	1.51
3179	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51
3180	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3181	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
3182	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
3547	国泰惠融纯债债券	1.85	4.20	8.46	15.11	22.53
3548	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
3549	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.12	14.66
3550	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70
2716	大成景悦中短债债券A	1.69	4.84	8.59	12.96	18.24
2717	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
2718	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
2719	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	长信稳势纯债债券	3.00	5.42	8.97	16.81	37.15
2275	广发景富纯债	2.41	4.77	8.97	15.94	22.59
2276	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
2277	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84
2278	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.31	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
4752	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
4753	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
4754	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
4755	信澳汇享三个月定开债券A	1.73	3.83	7.52	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4445	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.15	6.93	-	10.97
4446	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
4447	汇安短债债券E	0.79	1.44	1.44	2.08	10.97
4448	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0700	1.0699	1.0698	1.0698	1.0697
累计净值(元)	1.1071	1.1070	1.1069	1.1069	1.1068

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