恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0569 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0940

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
债券型名次	561	2578	2986	4135	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.71	10.38	-	9.61
债券型名次	3518	1776	1926	4740	4480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
560	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
561	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
562	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59
563	华安安和债券A	0.07	0.31	0.44	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2577	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2578	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
2579	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
2580	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
2985	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
2986	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
2987	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
2988	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
4134	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
4135	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
4136	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
4137	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2597	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
2598	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
2599	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
2600	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.06	41.48
3517	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.17	77.73
3518	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
3519	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.76	34.69
3520	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
1775	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.22	36.60
1776	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
1777	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	25.61	113.89
1778	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
1925	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
1926	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
1927	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.49	36.48
1928	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
4739	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
4740	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
4741	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
4742	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	5.82	9.42	-	9.62
4479	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
4480	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
4481	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4482	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0568	1.0566	1.0563	1.0563	1.0562
累计净值(元)	1.0939	1.0937	1.0934	1.0934	1.0933

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