恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0668 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
债券型名次	1932	1747	2820	2901	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.61	9.39	-	10.64
债券型名次	3575	1465	2330	4727	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
1931	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
1932	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
1933	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83
1934	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.29	0.90	1.30	1.07
1746	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24
1747	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
1748	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
1749	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2819	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2820	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
2821	华安纯债债券C	0.04	0.21	0.71	0.87	1.00
2822	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.14	0.71	1.30	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
2900	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2901	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
2902	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.21	0.68	1.23	1.04
2903	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.19	0.71	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.83	1.17	1.20
2938	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
2939	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
2940	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.21	0.78	1.19	1.20
2941	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国寿安保尊荣中短债债券C	1.65	3.65	7.49	13.58	21.90
3574	海富通稳健添利债券C	1.65	5.13	10.05	16.57	76.72
3575	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64
3576	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.71	6.23	11.48	54.12
3577	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.29	4.16	9.28	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	大摩优质信价纯债A	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
1464	海富通瑞祥一年定开债券	2.70	6.61	11.86	-	47.34
1465	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64
1466	鹏扬稳利债券C	3.14	6.60	10.54	18.12	19.74
1467	前海开源瑞和债券C	3.45	6.60	10.93	6.48	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.56	5.34	9.40	-	13.77
2329	广发景华纯债A	1.70	5.31	9.39	16.89	45.49
2330	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64
2331	红土创新丰源中短债A	1.68	4.92	9.39	-	13.90
2332	嘉实稳盛债券	3.65	9.60	9.39	5.64	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.80	3.98	7.05	-	9.98
4726	恒生前海恒悦纯债A	1.71	6.26	9.13	-	10.99
4727	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64
4728	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
4729	信澳汇享三个月定开债券A	0.82	4.12	7.88	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中银添瑞6个月定开债券A	1.47	2.03	4.10	7.28	10.65
4442	东方红短债债券C	1.58	3.58	6.62	-	10.64
4443	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64
4444	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	4.16	7.06	-	10.64
4445	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.19	3.50	6.56	-	10.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债15	200.00	21570.67	20.95%
25进出55	200.00	19990.85	19.42%
26进出01	150.00	15013.52	14.58%
25进出13	100.00	10072.26	9.78%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	9124.42	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77242.47	75.02%
企业债	5122.80	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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关于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费率优惠活动的公告公告送出日期：2024 年7月13日为更好地满足广大投资者的投资需...

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0664	1.0665	1.0665	1.0661	1.0650
累计净值(元)	1.1035	1.1036	1.1036	1.1032	1.1021

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