恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1078

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
债券型名次	3549	4040	4360	3630	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.38	9.25	-	11.04
债券型名次	3743	3129	2368	4786	4449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57
3548	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.90	2.18	3.20
3549	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
3550	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.68	1.01
3551	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4039	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
4040	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
4041	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.56	1.07
4042	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.33	0.53
4359	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.16	1.19	1.87
4360	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
4361	红土创新丰源中短债A	0.05	0.10	0.16	0.72	1.00
4362	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	广发景兴中短债A	0.05	0.19	0.53	0.99	1.43
3629	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
3630	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
3631	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.49	0.99	1.37
3632	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.14	0.44	0.99	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国融稳益债券A	0.04	0.15	0.49	1.04	1.57
3343	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57
3344	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
3345	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.17	0.41	1.01	1.57
3346	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.32	0.69	1.46	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
3742	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.93	4.00	7.30	14.71	14.87
3743	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
3744	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	10.79	43.12
3745	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.73	6.44	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	淳厚益加债券A	-7.72	4.38	4.03	9.47	12.29
3128	海富通稳健添利债券C	2.43	4.38	10.79	14.13	77.46
3129	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
3130	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	14.51	18.41
3131	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.80	5.71	9.25	-	10.98
2367	工银瑞泽定开债券	2.82	4.41	9.25	18.77	29.57
2368	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
2369	华安鼎津一年定开债发起式	3.29	4.71	9.25	-	11.70
2370	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.29	4.30	9.25	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.84	3.79	6.63	-	10.48
4785	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
4786	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
4787	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
4788	信澳汇享三个月定开债券A	2.67	3.75	8.22	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.24	2.62	4.05	10.86	11.07
4448	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4449	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
4450	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.67	4.10	7.66	-	11.04
4451	兴证全球招益债券C	0.70	10.52	11.10	-	11.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0707	1.0705	1.0704	1.0704	1.0704
累计净值(元)	1.1078	1.1076	1.1075	1.1075	1.1075

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