恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1096

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
债券型名次	4338	4063	3828	3313	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.62	9.21	-	11.23
债券型名次	3491	3293	2492	4779	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
4337	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
4338	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
4339	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
4340	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.28	0.45	0.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	海富通上清所短融债券C	0.04	0.11	0.26	0.49	0.91
4062	海富通稳固收益债券C	1.13	0.11	-0.45	-1.15	0.82
4063	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
4064	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.31	0.61	1.64
4065	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.66	1.30	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
3827	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3828	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3829	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
3830	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3312	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3313	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3314	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
3315	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
3220	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
3221	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3222	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
3223	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.80	4.07	7.12	-	12.91
3490	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50
3491	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
3492	华夏安康债券C	1.80	3.63	0.91	-5.62	66.36
3493	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
3292	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.12	10.48
3293	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
3294	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
3295	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2491	海富通中债1-3年农发C	2.54	4.84	9.21	14.99	17.02
2492	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
2493	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68
2494	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	3.93	6.59	-	10.77
4778	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
4779	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
4780	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
4781	信澳汇享三个月定开债券A	2.78	4.73	8.77	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中银荣享债券	2.46	4.18	8.38	-	11.24
4436	富国汇泽一年定期开放债券A	2.17	4.60	9.06	-	11.23
4437	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
4438	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
4439	东方可转债债券A	-10.38	13.69	5.69	2.62	11.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	420.00	42008.48	47.94%
26进出08	400.00	40062.44	45.72%
25进出61	60.00	6011.21	6.86%
19国开10	40.00	4281.60	4.89%
23四川债59	8.60	982.34	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92363.73	105.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0724	1.0723	1.0721	1.0719	1.0719
累计净值(元)	1.1095	1.1094	1.1092	1.1090	1.1090

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