恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0682 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1053

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
债券型名次	2418	359	2147	2430	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.53	9.35	-	10.78
债券型名次	3121	1347	2110	4738	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43
2417	恒生前海恒悦纯债A	-0.11	0.39	0.80	1.48	1.38
2418	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
2419	宏利泽利债券	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
2420	华安安腾一年定开债	-0.11	0.15	0.66	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	富国稳健添利债券E	-0.04	0.38	3.26	7.58	6.99
358	国泰信瑞纯债债券	-0.06	0.38	0.69	3.85	3.68
359	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
360	华夏鼎丰债券	-0.27	0.38	1.56	2.54	2.53
361	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
2146	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30
2147	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
2148	宏利纯利债券C	-0.17	0.15	0.77	1.49	1.41
2149	华安安悦债券A	-0.15	0.18	0.77	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国联安恒盛3个月定开债券	-0.09	0.21	0.58	1.43	1.05
2429	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.19	0.07	0.84	1.43	1.35
2430	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
2431	华宝宝康债券A	-0.11	-0.37	0.10	1.43	1.24
2432	华宝政金债债券	-0.18	0.20	0.78	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
2309	国投瑞银顺鑫债券	-0.17	0.27	0.92	1.44	1.34
2310	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
2311	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.19	0.26	0.90	1.40	1.34
2312	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	-0.11	0.23	0.80	1.48	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
3120	恒生前海恒祥纯债债券C	1.66	3.88	7.95	-	15.43
3121	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
3122	华安安浦债券C	1.66	5.12	9.52	9.48	3.26
3123	华安鼎津一年定开债发起式	1.66	5.16	8.64	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	新华丰利债券C	5.91	6.54	13.54	11.84	37.20
1346	格林泓鑫纯债A	3.91	6.53	11.90	22.01	35.89
1347	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
1348	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.80	23.85
1349	财通资管双盈债券发起式A	5.48	6.52	6.86	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.76	41.67
2109	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.66	9.36	-	19.36
2110	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
2111	建信稳定增利债券A	3.99	7.98	9.35	18.75	76.09
2112	泰康安欣纯债债券A	1.42	5.29	9.35	17.49	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.72	3.89	6.89	-	10.01
4737	恒生前海恒悦纯债A	1.72	6.23	9.09	-	11.14
4738	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
4739	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78
4740	信澳汇享三个月定开债券A	0.60	3.80	7.50	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	国泰鑫裕纯债债券	0.67	4.42	8.72	-	10.79
4393	易方达富惠纯债债券C	1.93	4.05	8.36	-	10.79
4394	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
4395	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
4396	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债15	200.00	21570.67	20.95%
25进出55	200.00	19990.85	19.42%
26进出01	150.00	15013.52	14.58%
25进出13	100.00	10072.26	9.78%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	9124.42	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77242.47	75.02%
企业债	5122.80	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0680	1.0682	1.0687	1.0693	1.0694
累计净值(元)	1.1051	1.1053	1.1058	1.1064	1.1065

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