恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0691 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
债券型名次	3135	4542	2842	2811	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.69	9.09	-	10.87
债券型名次	4046	2481	2213	4746	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.02	0.43	1.44	1.72
3134	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
3135	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
3136	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3137	宏利纯利债券C	0.02	0.21	0.67	1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	格林聚鑫增强债券C	0.43	-0.01	-0.34	-0.74	-0.65
4541	格林泓远纯债A	0.00	-0.01	1.96	4.53	5.19
4542	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
4543	宏利淘利债券C	0.03	-0.01	0.11	1.07	1.35
4544	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2841	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51
2842	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
2843	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.11	0.48	1.20	1.44
2844	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
2810	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
2811	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
2812	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50
2813	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	工银尊益中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.14	1.42
3149	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42
3150	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
3151	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
3152	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	光大永利纯债A	1.51	4.01	7.00	12.37	35.10
4045	国寿安保安丰纯债债券	1.51	4.77	10.57	16.81	27.89
4046	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4047	华安中债1-3年政策金融债C	1.51	3.74	6.75	13.06	21.49
4048	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.97	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	创金合信尊丰纯债	2.19	4.69	7.91	15.38	40.32
2480	蜂巢添元纯债A	2.13	4.69	8.44	16.03	20.19
2481	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
2482	华夏鼎福三个月定开债券A	2.01	4.69	10.50	18.90	30.52
2483	嘉实稳泽纯债债券A	1.66	4.69	9.53	15.61	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
2212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
2213	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
2214	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
2215	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.74	6.69	-	10.26
4745	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
4746	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4747	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4748	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4434	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
4435	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4436	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4437	财通资管睿兴债券A	1.52	5.45	10.54	-	10.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0689	1.0689	1.0687	1.0685	1.0685
累计净值(元)	1.1060	1.1060	1.1058	1.1056	1.1056

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