恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1086

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
债券型名次	3798	3732	4055	3573	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.62	9.23	-	11.12
债券型名次	3402	3193	2385	4797	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
3797	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3798	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3799	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3800	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3731	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3732	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3733	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
3734	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
4054	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
4055	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
4056	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
4057	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3572	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3573	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3574	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
3575	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.17	0.41	0.78	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65
3150	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
3151	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3152	汇添富高息债债券C	-0.02	0.13	0.03	0.42	1.65
3153	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62
3401	国泰君安君得盈债券A	1.97	7.64	7.29	3.84	7.47
3402	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
3403	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
3404	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
3192	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3193	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
3194	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
3195	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
2384	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
2385	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
2386	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
2387	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4796	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
4797	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4798	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4799	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
4413	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
4414	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4415	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
4416	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0715	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713
累计净值(元)	1.1086	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084

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