恒生前海恒悦纯债C(016194)_规模评级

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.11	0.21	0.24	0.22	0.39
季度净申购	0.29	-980.98	-1024.30	-202.24	189.25	-1612.70	-1428.41
总份额	8.89	8.61	989.58	2013.89	2216.13	2026.88	3639.58
季度总申购份额	91.60	40.25	27.32	95352.43	218.57	126.85	49325.77
季度总赎回份额	91.31	1021.23	1051.63	95554.67	29.33	1739.55	50754.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5212	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5213	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5214	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5215	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5216	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5217	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
5218	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5219	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
5220	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5221	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5222	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	37.95	-22068.97	17.81	22086.78
5223	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
5224	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5225	红土创新丰源中短债C	0.00	6.27	-13.34	643.36	656.70

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
5224	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
5225	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5226	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
5227	博时民丰纯债债券C	0.00	9.20	1.73	2.28	0.54
5228	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5229	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
5230	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5231	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
5232	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5233	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5234	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5235	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5236	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
5237	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	国投瑞银顺泓债券	10.76	102506.16	0.46	1.64	1.18
1556	华泰柏瑞锦汇债券	10.19	99199.19	0.45	1.14	0.70
1557	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.88	93337.10	0.45	0.47	0.02
1558	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
1559	平安惠隆纯债C	0.00	3.65	0.38	1.02	0.64
1560	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.92	0.37	0.47	0.11
1561	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.68	391063.86	0.30	0.30	0.00
1562	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
1563	平安惠鸿纯债	9.85	94876.93	0.29	9.07	8.78
1564	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.78	0.29	2.73	2.44
1565	招商招丰纯债C	0.02	229.05	0.28	1.06	0.78
1566	中银证券安泽债券A	22.08	189793.51	0.27	0.27	0.01
1567	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
1568	惠升和泰纯债A	11.03	96535.20	0.25	9.17	8.93
1569	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	交银定期支付月月丰债券C	0.10	615.35	38.80	96.05	57.26
3149	建信润利增强债券C	0.02	234.19	-0.53	95.44	95.97
3150	平安增利六个月定开债E	1.00	7856.38	-2059.97	95.22	2155.20
3151	中融恒信纯债A	6.05	58141.49	-40008.82	95.02	40103.84
3152	鹏华双债增利债券A	1.19	8704.56	-29925.03	92.60	30017.62
3153	大成元合双利债券发起式C	0.01	126.31	-212.59	92.23	304.82
3154	海富通上清所短融债券A	0.45	4082.93	23.49	92.20	68.71
3155	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
3156	平安季开鑫定开债E	1.57	12200.63	-898.95	91.32	990.27
3157	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
3158	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	684.70	-157.75	91.30	249.06
3159	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	58.16	-17.67	90.87	108.54
3160	汇安稳裕债券	0.17	1493.27	-948.81	90.35	1039.16
3161	民生加银转债优选A	0.71	8800.38	-491.35	89.88	581.23
3162	南方永元一年持有债券A	1.60	14242.56	-2228.12	89.37	2317.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平

3680	泰信债券增强收益A	6.05	53717.68	-66.19	27.15	93.34
3681	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3682	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	457.03	98.92	192.21	93.29
3683	建信双债增强A	0.43	3379.40	2536.17	2628.86	92.68
3684	国泰民安增益纯债债券C	0.03	278.08	-78.13	14.02	92.15
3685	大成景泰纯债债券A	7.04	62218.48	-38.67	53.46	92.12
3686	华安双债添利债券A	0.46	3299.10	159.49	251.17	91.68
3687	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
3688	大成景乐纯债债券C	0.01	89.96	-77.37	13.39	90.76
3689	中金纯债C类	0.06	533.71	-27.70	61.76	89.46
3690	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3691	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
3692	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3693	中信保诚景丰A	1.08	10178.97	-73.02	16.35	89.36
3694	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1346.54	22.60	111.65	89.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1036.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

100

201388.8400

97.56%

2.44%

2024-12-31

115

176250.5200

96.93%

3.07%

2024-06-30

165

307150.9400

97.02%

2.98%

2023-12-31

82.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	83	1036.9700	0.00	0.00	8.61	100.00
2025-06-30	100	201388.8400	1964.74	97.56	49.15	2.44
2024-12-31	115	176250.5200	1964.74	96.93	62.14	3.07
2024-06-30	165	307150.9400	4916.90	97.02	151.09	2.98
2023-12-31	60	82.3000	0.00	0.00	0.49	100.00

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