恒生前海恒悦纯债C(016194)_规模评级

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.11	0.22	0.24	0.22
季度净申购	4.47	0.29	-980.98	-1024.30	-202.24	189.25	-1612.70
总份额	13.36	8.89	8.61	989.58	2013.89	2216.13	2026.88
季度总申购份额	6.64	91.60	40.25	27.32	95352.43	218.57	126.85
季度总赎回份额	2.18	91.31	1021.23	1051.63	95554.67	29.33	1739.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5222	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5224	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5225	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5226	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5227	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5228	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5229	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5231	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5232	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5233	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
5234	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5235	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
5189	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
5190	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
5191	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
5192	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5193	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
5194	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5195	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5196	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
5197	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5198	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5199	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5200	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
5201	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5202	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
2210	长信利发债券	0.76	6276.62	5.12	140.36	135.24
2211	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
2212	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
2213	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
2214	惠升和泰纯债A	10.71	96539.81	4.85	18.18	13.33
2215	中金新璟3个月	8.18	79540.49	4.81	4.94	0.13
2216	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
2217	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
2218	财通资管丰和两年定开债券A	80.61	795143.70	4.61	4.62	0.01
2219	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
2220	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
2221	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
2222	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
2223	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3427	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3428	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3429	国寿安保安瑞纯债债券	20.54	195534.34	94.76	99.36	4.60
3430	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3431	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
3432	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3433	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3434	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
3435	泰康瑞坤纯债债券	1.38	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3436	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3437	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3438	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3439	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-30.10	95.42	125.52
3440	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平

3611	平安惠悦纯债	11.63	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3612	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3613	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3614	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
3615	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3616	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3617	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3618	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3619	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
3620	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3621	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
3622	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
3623	鹏华丰玉债券	34.00	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
3624	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
3625	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1349.4200

0.00%

100.00%

2025-12-31

1036.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

100

201388.8400

97.56%

2.44%

2024-12-31

115

176250.5200

96.93%

3.07%

2024-06-30

165

307150.9400

97.02%

2.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	99	1349.4200	0.00	0.00	13.36	100.00
2025-12-31	83	1036.9700	0.00	0.00	8.61	100.00
2025-06-30	100	201388.8400	1964.74	97.56	49.15	2.44
2024-12-31	115	176250.5200	1964.74	96.93	62.14	3.07
2024-06-30	165	307150.9400	4916.90	97.02	151.09	2.98

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