财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.91 |
3.97 |
56.89 |
8.32 |
56.77 |
| 本期利润(万元) |
54.24 |
-5.18 |
56.22 |
-14.57 |
73.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.44 |
0.00 |
97.49 |
0.00 |
68.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.07 |
1038.95 |
2119.41 |
2299.03 |
2116.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.76 |
| 累计净值增长率(%) |
9.32 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
8.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.60 |
677.92 |
57.61 |
74.85 |
203.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
129674.97 |
138433.32 |
54399.64 |
3103.22 |
99855.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129674.97 |
138433.32 |
54399.64 |
3103.22 |
99855.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.07 |
25.65 |
13.51 |
0.45 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.69 |
8.55 |
4.50 |
0.15 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
129869.61 |
139111.24 |
54457.33 |
5185.54 |
100058.31 |
| 负债合计(万元) |
27643.14 |
34958.98 |
1038.32 |
10.52 |
17653.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
102226.47 |
104152.25 |
53419.01 |
5175.02 |
82404.67 |
| 未分配利润(万元) |
4898.57 |
4820.59 |
1988.77 |
88.84 |
2410.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.76 |
25.97 |
54.31 |
14.80 |
70.83 |
| 投资收益(万元) |
2330.78 |
1682.09 |
2503.43 |
1438.91 |
2444.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-728.71 |
-587.83 |
419.79 |
-48.39 |
539.88 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1662.87 |
1120.23 |
2977.53 |
1405.31 |
3055.57 |
| 管理人报酬(万元) |
272.82 |
116.37 |
178.61 |
101.64 |
243.83 |
| 托管费(万元) |
90.94 |
38.79 |
59.54 |
33.88 |
81.28 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
10.63 |
22.02 |
8.91 |
21.87 |
| 费用合计(万元) |
703.69 |
342.03 |
469.35 |
248.93 |
452.97 |
| 利润总额(万元) |
959.18 |
778.20 |
2508.18 |
1156.38 |
2602.60 |
| 净利润(万元) |
959.18 |
778.20 |
2508.18 |
1156.38 |
2602.60 |
