资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18657.20 99.15%
银行存款和结算备付金 159.78 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:18816.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6214.79 39.33%
25国开18 30.00 3038.69 19.23%
20国开15 20.00 2210.85 13.99%
22国开15 10.00 1091.44 6.91%
22国开20 10.00 1073.37 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17661.11 111.77%
国家债券 996.09 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%