资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20654.11 98.54%
银行存款和结算备付金 306.13 1.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20960.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 30.00 3150.62 15.04%
25国开08 30.00 3007.38 14.36%
20国开15 20.00 2231.90 10.65%
22国开08 20.00 2028.41 9.68%
25国开15 20.00 1980.98 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19655.18 93.83%
国家债券 998.93 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%