资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31343.54 98.09%
银行存款和结算备付金 610.95 1.91%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:31954.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 40.00 4005.83 12.54%
21国开10 30.00 3289.01 10.30%
22国开05 30.00 3285.97 10.29%
22国开10 30.00 3265.58 10.23%
24国开10 20.00 2115.26 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29302.64 91.76%
国家债券 2040.90 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%