华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.0652 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1106

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.57亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
债券型名次	1354	1653	1697	2423	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.26	9.99	-	11.28
债券型名次	4436	2614	1973	4592	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华安安浦债券C	0.11	0.47	0.92	1.50	1.03
1353	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.14	0.82
1354	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
1355	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18
1356	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	恒越嘉鑫债券C	0.39	0.41	-0.43	1.53	0.88
1652	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
1653	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
1654	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23
1655	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93
1696	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.09	0.30	0.90	1.49	0.96
1697	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
1698	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.44	0.90	1.39	1.05
1699	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.52	0.90	1.32	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	恒越安裕纯债债券	0.13	1.05	1.04	1.37	1.09
2422	宏利淘利债券A	0.15	0.44	0.72	1.37	1.08
2423	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
2424	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2425	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.51	0.50	1.37	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	国泰瑞和纯债债券	0.12	0.47	0.87	0.92	0.91
2656	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2657	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
2658	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91
2659	华富收益增强债券B	0.09	0.03	0.26	0.88	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	工银14天理财债券发起B	1.25	2.74	4.95	9.43	11.90
4435	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.73	9.07	16.98	22.77
4436	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
4437	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.70	7.25	13.28	21.77
4438	华泰紫金智惠定开债券A	1.25	5.08	9.66	16.89	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	东方臻享纯债债券A	2.31	5.26	11.73	14.75	35.25
2613	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2614	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
2615	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51
2616	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.27	5.26	10.65	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.49	7.38	10.00	15.67	16.31
1972	长城久稳债券C	2.15	4.30	9.99	-	13.00
1973	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
1974	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.78	9.99	-	12.02
1975	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	鹏华稳健恒利债券A	4.60	5.09	6.32	-	7.10
4591	鹏华稳健恒利债券C	4.29	4.43	5.34	-	6.02
4592	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
4593	景顺长城景颐尊利债券A	6.81	10.89	15.28	-	17.24
4594	景顺长城景颐尊利债券C	6.38	9.96	13.83	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	安信恒鑫增强债券C	5.92	8.84	10.80	-	11.28
4205	国金惠鑫短债E	1.27	4.31	7.58	11.08	11.28
4206	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
4207	东吴鼎泰纯债C	2.40	5.23	9.25	-	11.27
4208	国联安增顺纯债债券C	0.47	2.84	5.61	10.57	11.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8241.33	52.36%
20国开15	20.00	2190.20	13.91%
25国开11	20.00	2009.56	12.77%
25国开15	20.00	1966.81	12.49%
22国开20	10.00	1060.34	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15468.23	98.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0648	1.0645	1.0640	1.0637	1.0640
累计净值(元)	1.1102	1.1099	1.1094	1.1091	1.1094

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