华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1313

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
债券型名次	218	351	456	559	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.30	9.98	-	13.45
债券型名次	914	2300	1821	4644	3905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
217	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
218	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
219	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
350	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
351	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
352	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
353	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24
455	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
456	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
457	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
458	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
558	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
559	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
560	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
802	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
803	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
804	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
805	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
913	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
914	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
915	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
916	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2299	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
2300	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
2301	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
2302	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1820	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
1821	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
1822	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1823	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	鹏华稳健恒利债券A	-1.06	1.31	3.39	-	4.16
4643	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96
4644	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
4645	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
4646	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.47	4.73	7.13	-	13.45
3904	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
3905	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
3906	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
3907	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	30.00	3150.62	15.04%
25国开08	30.00	3007.38	14.36%
20国开15	20.00	2231.90	10.65%
22国开08	20.00	2028.41	9.68%
25国开15	20.00	1980.98	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19655.18	93.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0861	1.0851	1.0843	1.0826	1.0821
累计净值(元)	1.1315	1.1305	1.1297	1.1280	1.1275

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