华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0736 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1190

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.58亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
债券型名次	573	981	1065	1475	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.27	9.31	-	12.16
债券型名次	3507	2312	2149	4607	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71
572	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
573	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
574	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
575	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	-0.25	-0.80	-1.24	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
980	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
981	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
982	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
983	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
1064	海富通聚合纯债	0.14	0.13	0.90	1.82	1.79
1065	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
1066	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93
1067	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
1474	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1475	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
1476	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
1477	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1741	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1742	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
1743	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1744	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国泰利安中短债债券A	1.50	3.41	6.38	-	8.91
3506	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.55	6.73	12.26	13.79
3507	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
3508	华安添荣中短债C	1.50	3.33	8.03	-	8.70
3509	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
2311	海富通策略收益债券A	0.19	5.27	6.94	7.93	8.23
2312	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
2313	华安添勤债券	1.10	5.27	0.00	-	8.58
2314	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53
2148	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56
2149	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
2150	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2151	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
4606	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
4607	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
4608	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
4609	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	工银14天理财债券发起B	1.12	2.61	4.54	9.04	12.16
4124	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4125	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
4126	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
4127	农银瑞泽添利债券C	5.47	9.45	10.21	-	12.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6214.79	39.33%
25国开18	30.00	3038.69	19.23%
20国开15	20.00	2210.85	13.99%
22国开15	10.00	1091.44	6.91%
22国开20	10.00	1073.37	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17661.11	111.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0733	1.0732	1.0725	1.0726	1.0723
累计净值(元)	1.1187	1.1186	1.1179	1.1180	1.1177

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