华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.054 -0.004(-0.34%)

累计净值：1.099

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.96亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
债券型名次	1095	831	4778	1779	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.42	0.00	-	9.92
债券型名次	1412	983	4617	4519	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.60	-0.07	1.89	-0.14
1094	华安鼎盈一年定开债发起式	0.05	0.57	0.17	1.39	0.26
1095	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
1096	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.59	0.12	1.40	-0.06
1097	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.58	0.10	1.35	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.64	0.69	2.72	0.90
830	华安安浦债券A	0.08	0.64	0.58	2.62	0.67
831	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
832	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.64	-0.02	1.60	-0.00
833	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.05	0.64	0.22	2.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国寿安保安恒金融债债券	0.09	1.32	-0.25	5.12	0.11
4777	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.36	-0.25	1.16	-0.23
4778	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
4779	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.33	-0.25	2.04	-0.07
4780	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.66	-0.25	2.23	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国金惠远纯债C	0.04	0.70	-0.59	2.13	-0.56
1778	恒生前海恒润纯债C	0.04	0.51	0.07	2.13	0.22
1779	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
1780	交银裕祥纯债债券A	0.04	0.58	-0.35	2.13	-0.11
1781	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.06	0.72	0.12	2.13	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	富国汇泽一年定期开放债券C	0.02	0.26	-0.20	2.30	-0.15
4688	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.02	-0.06	0.58	-0.56	-0.15
4689	华安添魁债券	0.05	0.64	-0.25	2.13	-0.15
4690	华夏鼎淳债券C	-0.03	0.12	0.17	0.62	-0.15
4691	汇添富双享增利债券C	0.00	-0.31	-0.04	1.31	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.90	9.52	12.57	-	27.79
1411	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.90	7.77	11.94	-	19.37
1412	华安添魁债券	3.90	8.42	0.00	-	9.92
1413	华夏鼎辉债券C	3.90	7.97	0.00	-	9.36
1414	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.90	7.77	11.93	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	长盛安逸纯债债券A	3.22	8.42	13.54	22.98	25.72
982	长盛安逸纯债债券D	3.22	8.42	13.54	-	19.48
983	华安添魁债券	3.90	8.42	0.00	-	9.92
984	鹏华产业债债券	5.55	8.42	11.46	19.14	96.03
985	长盛安逸纯债债券E	3.20	8.41	13.53	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华安乾煜债券发起式C	6.19	7.60	0.00	-	9.74
4616	华安添锦债券	3.26	6.22	0.00	-	8.00
4617	华安添魁债券	3.90	8.42	0.00	-	9.92
4618	华安添勤债券	4.29	0.00	0.00	-	6.88
4619	华安添荣中短债C	1.98	7.06	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	鹏华稳健恒利债券A	0.88	1.79	0.00	-	2.74
4518	鹏华稳健恒利债券C	0.55	1.15	0.00	-	2.00
4519	华安添魁债券	3.90	8.42	0.00	-	9.92
4520	景顺长城景颐尊利债券A	3.90	7.82	0.00	-	9.84
4521	景顺长城景颐尊利债券C	3.45	6.92	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	国金惠鑫短债E	3.02	6.11	7.33	-	9.93
3967	国泰惠盈纯债债券C	4.21	9.31	0.00	-	9.93
3968	华安添魁债券	3.90	8.42	0.00	-	9.92
3969	华泰保兴恒利中短债C	2.10	5.61	8.01	-	9.92
3970	添富短债债券E	1.75	4.35	6.32	-	9.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	320.00	33983.38	9.20%
19国开10	300.00	33138.00	8.97%
23国开08	300.00	31376.15	8.49%
24国开03	260.00	26636.86	7.21%
21国开08	200.00	20634.79	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304433.41	82.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安添魁债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安添魁债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安添魁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华安添魁债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
05-23关于华安添魁债券型证券投资基金分红公告
05-23关于华安添魁债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购及大额转换转...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.057	1.057	1.056	1.057	1.057
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.098

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