华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0758 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
债券型名次	3151	1125	857	1070	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.61	9.26	-	12.39
债券型名次	2636	2585	2104	4593	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26
3150	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04
3151	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
3152	华安添荣中短债A	0.02	0.16	0.42	1.01	1.18
3153	华安添荣中短债C	0.02	0.14	0.39	0.96	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1124	华安纯债债券C	0.05	0.31	0.64	1.27	1.43
1125	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
1126	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.31	0.94	2.30	2.81
1127	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
856	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.35	0.82	1.68	1.93
857	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
858	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.26	0.82	1.85	2.18
859	华润元大润鑫债券A	0.03	0.37	0.82	1.49	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.37	0.80	1.71	1.89
1069	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08
1070	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
1071	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.29	0.81	1.71	2.06
1072	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	海富通瑞福债券C	0.04	0.23	0.68	1.58	1.91
1642	华安安浦债券C	0.04	0.32	0.75	1.63	1.91
1643	华安添魁债券	0.02	0.31	0.82	1.71	1.91
1644	华夏鼎航债券C	0.03	0.17	0.60	1.55	1.91
1645	华夏鼎琪三个月定开债券	0.03	0.28	0.83	1.78	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	华安鼎瑞定开债	1.97	4.42	9.19	16.09	35.43
2635	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
2636	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
2637	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
2638	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.97	4.31	7.69	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2584	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.20	4.61	8.87	-	18.20
2585	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
2586	华宝宝怡债券	2.38	4.61	8.58	15.95	25.24
2587	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中信建投稳裕A	2.36	5.73	9.27	-	39.89
2103	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.23	9.27	-	19.89
2104	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
2105	嘉实致兴定期纯债债券	1.82	4.44	9.26	17.62	31.59
2106	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.77	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	鹏华稳健恒利债券A	-0.25	1.90	3.06	-	4.44
4592	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
4593	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
4594	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
4595	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.20	-	12.40
4078	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.42	3.41	6.86	10.32	12.39
4079	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
4080	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.72	4.51	10.01	-	12.39
4081	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.30	5.77	-	12.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	30.00	3150.62	15.04%
25国开08	30.00	3007.38	14.36%
20国开15	20.00	2231.90	10.65%
22国开08	20.00	2028.41	9.68%
25国开15	20.00	1980.98	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19655.18	93.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0757	1.0756	1.0748	1.0738	1.0739
累计净值(元)	1.1211	1.1210	1.1202	1.1192	1.1193

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