华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0670 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1124

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.58亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
债券型名次	1430	2336	1682	2468	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.37	9.96	-	11.47
债券型名次	4468	2617	2018	4574	4201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
1429	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1430	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
1431	华安添利6个月债券A	0.06	0.45	-0.05	1.41	1.22
1432	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华安安嘉定开	0.03	0.36	0.83	0.99	1.06
2335	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
2336	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
2337	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
2338	华富安盈一年持有期债券A	-0.01	0.36	-3.33	-0.97	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.39	0.89	1.22	1.11
1681	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
1682	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
1683	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
1684	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97
2467	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.70	1.07	1.23	1.26
2468	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
2469	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.32	0.74	1.23	1.04
2470	交银稳利中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2626	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
2627	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
2628	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
2629	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.64	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	-	18.89
4467	海富通聚合纯债	1.23	6.06	10.08	16.61	21.80
4468	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
4469	华夏鼎源债券A	1.23	4.69	10.41	-17.66	-14.65
4470	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	17.22	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	博时民丰纯债债券A	2.12	5.37	9.34	15.53	36.89
2616	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13
2617	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
2618	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2619	华夏鼎隆债券C	1.72	5.37	11.44	20.23	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2017	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
2018	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
2019	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	18.68	27.71
2020	太平恒久纯债	1.88	5.63	9.96	16.31	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	鹏华稳健恒利债券A	4.93	5.41	6.64	-	7.63
4573	鹏华稳健恒利债券C	4.63	4.76	5.65	-	6.54
4574	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
4575	景顺长城景颐尊利债券A	7.56	11.68	16.01	-	18.18
4576	景顺长城景颐尊利债券C	7.12	10.75	14.56	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48
4200	创金合信益久9个月持有期债券E	2.41	9.96	0.00	-	11.47
4201	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
4202	宝盈盈旭纯债债券C	1.83	4.52	9.95	10.06	11.46
4203	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6214.79	39.33%
25国开18	30.00	3038.69	19.23%
20国开15	20.00	2210.85	13.99%
22国开15	10.00	1091.44	6.91%
22国开20	10.00	1073.37	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17661.11	111.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0673	1.0663	1.0656	1.0664	1.0671
累计净值(元)	1.1127	1.1117	1.1110	1.1118	1.1125

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