华安添魁债券(015804)_规模评级

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.10	1.60	1.61	8.85	14.06	37.88	67.13
季度净申购	4651.90	-46.73	-67239.38	-48359.39	-221146.89	-271515.89	403012.29
总份额	19516.82	14864.91	14911.64	82151.02	130510.41	351657.30	623173.19
季度总申购份额	4662.73	9.44	193.65	19071.54	129.01	1072.06	419599.32
季度总赎回份额	10.82	56.17	67433.03	67430.93	221275.90	272587.95	16587.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3227	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3228	中银转债增强债券B	2.12	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3229	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3230	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
3231	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3232	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3233	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3236	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3238	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3239	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3240	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3201	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3202	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3203	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3204	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3205	博时裕新纯债	2.14	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3206	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3207	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3208	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3209	蜂巢添盈纯债A	3.53	19476.95	1506.91	15653.35	14146.44
3210	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
3211	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3212	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3213	嘉实双利债券C	2.15	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3214	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
1195	博时裕恒纯债债券	26.61	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1196	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
1197	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
1198	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1199	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
1200	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
1201	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
1202	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1203	中信建投景益债券A	12.08	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1204	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
1205	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1206	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1207	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1208	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2118	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2119	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2120	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2121	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.01	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2122	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2123	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2124	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2125	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2126	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2127	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2128	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.41	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2129	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2130	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
2131	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3976	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
3977	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3978	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
3979	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3980	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3981	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3982	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3983	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
3984	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
3985	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3986	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
3987	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3988	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
3989	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

929372.1700

98.96%

1.04%

2025-12-31

201

741872.5200

98.26%

1.74%

2025-06-30

233

5601305.1800

99.86%

0.14%

2024-12-31

239

26074192.1200

99.96%

0.04%

2024-06-30

201

7400999.9300

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	929372.1700	19313.51	98.96	203.31	1.04
2025-12-31	201	741872.5200	14652.31	98.26	259.32	1.74
2025-06-30	233	5601305.1800	130330.02	99.86	180.39	0.14
2024-12-31	239	26074192.1200	622925.40	99.96	247.80	0.04
2024-06-30	201	7400999.9300	148648.02	99.92	112.07	0.08

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