华安添魁债券(015804)_规模评级

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.12	1.61	1.62	8.92	14.17	38.19	67.68
季度净申购	4651.90	-46.73	-67239.38	-48359.39	-221146.89	-271515.89	403012.29
总份额	19516.82	14864.91	14911.64	82151.02	130510.41	351657.30	623173.19
季度总申购份额	4662.73	9.44	193.65	19071.54	129.01	1072.06	419599.32
季度总赎回份额	10.82	56.17	67433.03	67430.93	221275.90	272587.95	16587.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	万家鑫悦纯债A	2.15	19462.29	-	-	6.52
3217	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3218	景顺长城景颐辰利债券A	2.13	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3219	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3220	大成景旭纯债债券B类	2.12	18749.41	-	-	-
3221	广发央企80债券指数A	2.12	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3222	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3223	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3224	中信建投双鑫债券A	2.12	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3225	北信瑞丰稳定收益C	2.11	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3226	嘉实双利债券C	2.11	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
3227	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3228	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
3229	建信睿富纯债债券	2.10	20000.22	-	-	681728.25
3230	民生加银恒裕债券	2.10	20153.93	8406.14	8948.46	542.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3196	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
3197	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3198	海富通一年定开债券A	2.25	19610.15	-	-	-
3199	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3200	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3201	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3202	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3203	平安惠金定开债C	2.62	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3204	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
3205	万家鑫悦纯债A	2.15	19462.29	-	-	6.52
3206	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3207	中邮定期开放债券A	2.31	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3208	嘉实双利债券C	2.11	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
3209	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	博时裕恒纯债债券	26.78	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1385	平安短债C	0.61	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
1386	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
1387	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1388	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	4677.56	5439.40	761.84
1389	泰康安泽中短债C	2.31	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
1390	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
1391	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
1392	长信利保债券A	1.21	9772.68	4651.45	6817.67	2166.22
1393	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.47	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1394	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
1395	中信建投景益债券A	12.17	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1396	南方佳元6个月持有债券C	2.82	24046.97	4622.41	7595.45	2973.04
1397	永赢润益债券C	0.61	5363.30	4537.13	5693.89	1156.75
1398	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.28	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.70	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2283	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2284	华富安鑫债券	0.58	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2285	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2286	鹏华双季享180天持有期债券A	22.74	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2287	平安双季盈6个月持有债券A	3.02	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2288	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.43	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4018	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
4019	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33
4020	华润元大润鑫债券C	16.29	150000.43	-	-	11.26
4021	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4022	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
4023	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
4024	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
4025	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
4026	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4027	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
4028	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4029	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4030	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4031	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

929372.1700

98.96%

1.04%

2025-12-31

201

741872.5200

98.26%

1.74%

2025-06-30

233

5601305.1800

99.86%

0.14%

2024-12-31

239

26074192.1200

99.96%

0.04%

2024-06-30

201

7400999.9300

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	929372.1700	19313.51	98.96	203.31	1.04
2025-12-31	201	741872.5200	14652.31	98.26	259.32	1.74
2025-06-30	233	5601305.1800	130330.02	99.86	180.39	0.14
2024-12-31	239	26074192.1200	622925.40	99.96	247.80	0.04
2024-06-30	201	7400999.9300	148648.02	99.92	112.07	0.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。