华安添魁债券(015804)_规模评级

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.10	1.60	1.60	8.84	14.04	37.83	67.04
季度净申购	4651.90	-46.73	-67239.38	-48359.39	-221146.89	-271515.89	403012.29
总份额	19516.82	14864.91	14911.64	82151.02	130510.41	351657.30	623173.19
季度总申购份额	4662.73	9.44	193.65	19071.54	129.01	1072.06	419599.32
季度总赎回份额	10.82	56.17	67433.03	67430.93	221275.90	272587.95	16587.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3227	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3228	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
3229	上银慧恒收益增强债券C	2.11	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3230	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3231	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
3232	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3233	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3236	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3237	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3238	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
3239	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3240	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3202	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3203	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3204	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3205	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3206	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3207	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3208	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3209	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3210	蜂巢添盈纯债A	3.52	19476.95	1506.91	15653.35	14146.44
3211	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
3212	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3213	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3214	嘉实双利债券C	2.14	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3215	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	建信收益增强债券A	1.61	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
1099	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
1100	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
1101	博时裕恒纯债债券	26.60	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1102	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
1103	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
1104	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
1105	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
1106	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1107	中信建投景益债券A	12.07	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1108	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
1109	信诚优质纯债债券A	1.86	16299.80	4546.71	4902.91	356.20
1110	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01
1111	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1112	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2037	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2038	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2039	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2040	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2041	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2042	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2043	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2044	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-2638.05	4656.58	7294.63
2045	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97
2046	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2047	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2048	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	4240.34	4580.02	339.68
2049	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2050	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.40	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
3957	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3958	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
3959	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
3960	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3961	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3962	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3963	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3964	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
3965	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
3966	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3967	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
3968	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3969	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
3970	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.93	26.35	10.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

741872.5200

98.26%

1.74%

2025-06-30

233

5601305.1800

99.86%

0.14%

2024-12-31

239

26074192.1200

99.96%

0.04%

2024-06-30

201

7400999.9300

99.92%

0.08%

2023-12-31

204

6851554.8900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	741872.5200	14652.31	98.26	259.32	1.74
2025-06-30	233	5601305.1800	130330.02	99.86	180.39	0.14
2024-12-31	239	26074192.1200	622925.40	99.96	247.80	0.04
2024-06-30	201	7400999.9300	148648.02	99.92	112.07	0.08
2023-12-31	204	6851554.8900	139762.71	99.99	9.01	0.01

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