财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6706.32 458.59 6274.43 3397.13 5892.82
本期利润(万元) 63.35 -502.67 264.29 -3188.53 12195.12
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.03 0.00 0.07 0.00 6.69
期末可供分配利润(万元) 706.07 0.00 5438.57 0.00 17714.70
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 15740.96 86288.95 137873.70 369545.21 659756.06
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.18 0.00 0.26 0.00 5.83
累计净值增长率(%) 10.28 0.00 10.37 0.00 10.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 194.35 171.69 695.29 296.55 301.63
交易性金融资产(万元) 15468.23 141702.05 555093.87 148408.94 175221.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15468.23 141702.05 555093.87 148408.94 175221.04
应付管理人报酬(万元) 4.01 59.99 96.99 36.33 35.30
应付托管费(万元) 1.07 16.00 25.86 9.69 9.41
资产总计(万元) 15765.48 141976.00 659905.22 153807.35 175522.67
负债合计(万元) 24.52 4102.30 149.16 1071.13 31581.06
所有者权益合计(万元) 15740.96 137873.70 659756.06 152736.22 143941.62
未分配利润(万元) 829.32 7363.29 36582.87 3976.13 4169.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 194.77 183.88 86.64 7.64 13.44
投资收益(万元) 7538.90 6958.85 6886.33 2757.34 1660.84
公允价值变动收益(万元) -6642.97 -6010.14 6302.30 951.63 187.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1090.71 1132.59 13275.26 3716.61 1862.02
管理人报酬(万元) 668.68 570.01 546.84 188.06 163.70
托管费(万元) 178.31 152.00 145.82 50.15 43.65
其它费用(万元) 21.72 11.78 22.76 11.81 18.50
费用合计(万元) 1027.36 868.30 1080.14 446.64 475.31
利润总额(万元) 63.35 264.29 12195.12 3269.98 1386.71
净利润(万元) 63.35 264.29 12195.12 3269.98 1386.71