财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 155.32 76.56 6706.32 458.59 6274.43
本期利润(万元) 266.43 110.14 63.35 -502.67 264.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.68 0.00 0.03 0.00 0.07
期末可供分配利润(万元) 1126.28 0.00 706.07 0.00 5438.57
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 20947.70 15801.69 15740.96 86288.95 137873.70
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 0.18 0.00 0.26
累计净值增长率(%) 12.13 0.00 10.28 0.00 10.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 202.98 194.35 171.69 695.29 296.55
交易性金融资产(万元) 20654.11 15468.23 141702.05 555093.87 148408.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 20654.11 15468.23 141702.05 555093.87 148408.94
应付管理人报酬(万元) 2.73 4.01 59.99 96.99 36.33
应付托管费(万元) 1.09 1.07 16.00 25.86 9.69
资产总计(万元) 20960.23 15765.48 141976.00 659905.22 153807.35
负债合计(万元) 12.54 24.52 4102.30 149.16 1071.13
所有者权益合计(万元) 20947.70 15740.96 137873.70 659756.06 152736.22
未分配利润(万元) 1430.88 829.32 7363.29 36582.87 3976.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 194.77 183.88 86.64 7.64 13.44
投资收益(万元) 7538.90 6958.85 6886.33 2757.34 1660.84
公允价值变动收益(万元) -6642.97 -6010.14 6302.30 951.63 187.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1090.71 1132.59 13275.26 3716.61 1862.02
管理人报酬(万元) 668.68 570.01 546.84 188.06 163.70
托管费(万元) 178.31 152.00 145.82 50.15 43.65
其它费用(万元) 21.72 11.78 22.76 11.81 18.50
费用合计(万元) 1027.36 868.30 1080.14 446.64 475.31
利润总额(万元) 63.35 264.29 12195.12 3269.98 1386.71
净利润(万元) 63.35 264.29 12195.12 3269.98 1386.71