资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102739.82 99.87%
银行存款和结算备付金 128.02 0.12%
其他资产 3.09 0.00%
资产总值:102870.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.00 4533.98 5.45%
25农发13 40.00 4066.36 4.89%
26农发01 40.00 4016.77 4.83%
26国债04 40.00 4006.66 4.82%
25国开15 40.00 3963.50 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29262.37 35.19%
国家债券 8540.65 10.27%
可转债 5374.03 6.46%
企业债 3077.37 3.70%
央行票据 0.00 0.00%