资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89634.54 99.66%
银行存款和结算备付金 303.83 0.34%
其他资产 1.14 0.00%
资产总值:89939.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 45.00 4505.34 5.37%
26国开05 40.00 4099.98 4.88%
26国开03 40.00 4067.78 4.84%
26国债04 40.00 4024.74 4.79%
26国开10 40.00 4014.70 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23235.50 27.67%
国家债券 8530.07 10.16%
可转债 3424.43 4.08%
企业债 2060.03 2.45%
央行票据 0.00 0.00%