恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3068 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.3883

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.40亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
债券型名次	4423	4187	4192	3898	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.56	9.24	-	11.81
债券型名次	2361	1220	2376	4836	4275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.24	-0.47	-0.71	0.24
4422	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4423	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
4424	华安添利6个月债券A	-0.08	0.04	-0.04	-0.34	0.71
4425	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4186	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79
4187	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
4188	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4189	交银双利债券A/B	-0.07	0.02	0.08	0.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
4191	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4192	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
4193	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4194	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	长信纯债壹号C	0.01	0.05	0.45	0.65	0.91
3897	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22
3898	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
3899	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3900	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2884	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
2885	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
2886	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2887	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2360	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
2361	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
2362	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2363	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
1219	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
1220	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
1221	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1222	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
2375	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
2376	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
2377	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
2378	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
4835	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4836	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
4837	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
4838	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
4274	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
4275	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
4276	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
4277	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4547.22	5.41%
26国开05	40.00	4074.22	4.84%
26国开03	40.00	4049.14	4.81%
26国债04	40.00	4026.23	4.79%
25国开15	40.00	3961.95	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26286.55	31.25%
企业债	3104.25	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3078	1.3081	1.3078	1.3078	1.3075
累计净值(元)	1.3893	1.3896	1.3893	1.3893	1.3890

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