恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：1.2871 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
债券型名次	3785	2264	2275	1695	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.45	9.45	-	10.13
债券型名次	1302	1964	2525	4756	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3784	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3785	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
3786	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
3787	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2263	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2264	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2265	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
2266	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
2274	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
2275	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2276	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2277	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
1694	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1695	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
1696	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1697	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
2496	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2497	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2498	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2499	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1301	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.28	18.13
1302	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1303	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.90	45.78
1304	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.31	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.29	40.03
1963	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
1964	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1965	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18
1966	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.17	22.83
2524	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.11	21.81
2525	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
2526	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
2527	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.77	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
4755	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
4756	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
4757	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
4758	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
4364	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
4365	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
4366	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12
4367	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2872	1.2872	1.2872	1.2874	1.2871
累计净值(元)	1.3687	1.3687	1.3687	1.3689	1.3686

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