恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3820

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.32亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
债券型名次	1427	1603	871	1517	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.97	9.70	-	11.27
债券型名次	1274	1401	2201	4766	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1426	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1427	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
1429	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.46	1.05	1.58	1.46
1602	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
1603	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1604	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
1605	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
870	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
871	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
872	华安安盛定开	0.01	0.49	1.04	1.40	1.27
873	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
1516	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1517	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1518	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1519	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.41	1.07	1.50	1.32
1606	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1607	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1608	华安添顺债券	0.03	0.48	1.01	1.45	1.32
1609	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
1273	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	20.48	38.11
1274	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
1275	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
1276	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.14	4.86	5.88	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	国寿安保尊耀纯债债券C	3.11	6.97	9.50	17.14	24.17
1400	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	6.97	11.83	20.33	25.80
1401	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
1402	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.98	29.22
1403	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	23.73	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.18	5.44	9.71	16.66	22.14
2200	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.92	5.89	9.71	-	10.97
2201	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
2202	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	-	89.30
2203	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
4765	兴银合泰债券C	2.18	5.55	8.70	-	9.95
4766	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
4767	恒生前海恒源丰利债券C	3.04	6.81	9.47	-	10.71
4768	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.17	5.87	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
4243	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.32	5.11	9.43	11.27
4244	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
4245	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.87	8.45	-	11.27
4246	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.51	10.14	-	11.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3005	1.2999	1.2995	1.2997	1.2998
累计净值(元)	1.3820	1.3814	1.3810	1.3812	1.3813

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