恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.17亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
债券型名次	1031	4317	980	1530	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.59	9.27	-	9.61
债券型名次	1112	2309	2711	4746	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23
1030	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
1031	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
1032	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1033	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	富国稳健添利债券E	0.31	-0.29	-1.72	3.56	8.63
4316	富荣富乾债券A	-0.17	-0.29	-0.19	1.26	0.32
4317	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
4318	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
4319	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国投瑞银双债债券C	0.21	-0.17	0.61	2.86	4.54
979	海富通瑞合纯债	0.08	0.01	0.61	0.62	1.19
980	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
981	华宝宝隆债券C	0.14	-0.04	0.61	0.17	0.80
982	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.07	0.00	0.61	0.95	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09
1529	国寿安保泰恒纯债债券	0.13	-0.04	0.72	1.00	3.09
1530	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
1531	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	-0.24	0.63	1.00	1.69
1532	金鹰添裕纯债债券C	0.05	-0.03	0.97	1.00	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.62	-0.09	3.03	2.70
1135	大摩多元收益债券C	-0.11	-0.32	0.28	2.32	2.70
1136	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
1137	红土创新增强收益债券A	-0.24	-0.49	-0.04	1.07	2.70
1138	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.43	1.32	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1111	博时悦楚纯债债券	2.99	8.11	11.49	17.64	31.67
1112	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61
1113	易方达稳健收益债券A	2.99	12.27	12.48	21.58	248.39
1114	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.21	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
2308	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
2309	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61
2310	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.62	6.59	9.83	-	11.23
2311	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	6.59	10.84	17.92	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	鑫元永利债券	1.67	5.22	9.28	14.96	18.15
2710	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.90	5.27	9.27	-	8.51
2711	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61
2712	鹏华丰源债券	0.99	5.92	9.27	15.63	33.90
2713	平安合丰定开债	1.77	6.27	9.27	15.75	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	兴银合泰债券A	2.23	7.49	0.00	-	7.91
4745	兴银合泰债券C	2.03	7.10	0.00	-	8.58
4746	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61
4747	恒生前海恒源丰利债券C	2.90	6.48	9.04	-	9.09
4748	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.81	6.25	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	工银14天理财债券发起A	0.96	2.66	4.46	8.55	9.62
4352	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.56	4.28	7.63	-	9.62
4353	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61
4354	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4355	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.89	5.43	9.57	-	9.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4528.54	5.54%
25农发21	40.00	4016.07	4.92%
25超长特别国债06	40.00	3925.45	4.81%
25国开15	40.00	3908.19	4.78%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29093.67	35.61%
企业债	3017.12	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2809	1.2805	1.2798	1.2795	1.2796
累计净值(元)	1.3624	1.3620	1.3613	1.3610	1.3611

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