恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3036 0.0011(0.08%)

累计净值：1.3851

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.32亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
债券型名次	2250	1810	1175	1361	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.43	9.45	-	11.54
债券型名次	1221	1390	2039	4777	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国泰中债1-3年国开债A	-0.10	0.11	0.54	1.03	0.91
2249	国泰中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.51	0.98	0.87
2250	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
2251	恒生前海恒源丰利债券C	-0.10	0.17	0.92	1.71	1.51
2252	宏利中短债债券C	-0.10	0.07	0.56	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
1809	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1810	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1811	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
1812	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.44	0.81	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
1174	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
1175	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1176	华安安业债券A	-0.19	0.21	0.95	1.60	1.50
1177	华宝宝润债券	-0.28	0.41	0.95	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1360	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
1361	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1362	华安添顺债券	-0.21	0.27	1.06	1.76	1.66
1363	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.14	0.25	0.98	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57
1469	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.16	0.16	0.92	1.71	1.57
1470	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1471	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
1472	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	兴全稳益定开债券	2.79	6.34	10.55	20.94	68.02
1220	财通资管双安债券C	2.78	5.72	8.09	-	9.61
1221	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54
1222	兴证全球恒信债券A	2.78	6.42	10.80	-	13.73
1223	银华稳晟39个月定期开放债券	2.78	5.71	8.63	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银添利债券发起A	3.68	6.44	10.99	17.31	107.50
1389	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.43	10.51	18.25	18.93
1390	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54
1391	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.99	6.43	11.93	-	15.23
1392	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.24	6.43	9.83	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	兴银合盈债券A	2.24	5.12	9.46	17.80	25.78
2038	长盛盛康纯债D	2.81	5.66	9.45	-	17.19
2039	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54
2040	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.09	5.79	9.45	-	41.97
2041	融通通裕定开债券发起式	2.26	5.39	9.45	16.20	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	兴银合泰债券A	2.07	5.59	9.42	-	9.65
4776	兴银合泰债券C	1.86	5.18	8.79	-	10.22
4777	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54
4778	恒生前海恒源丰利债券C	2.68	6.26	9.22	-	10.95
4779	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	2.99	5.46	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	招商添安1年定开债	1.37	3.58	7.20	-	11.55
4224	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.50	3.72	6.60	-	11.54
4225	恒生前海恒源丰利债券A	2.78	6.43	9.45	-	11.54
4226	诺德中短债A	1.62	3.93	8.73	-	11.54
4227	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3025	1.3028	1.3039	1.3036	1.3049
累计净值(元)	1.3840	1.3843	1.3854	1.3851	1.3864

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