恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3055 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3870

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.32亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
债券型名次	4442	1575	2792	1753	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.31	9.48	-	11.70
债券型名次	1380	1476	2044	4799	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89
4441	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4442	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
4443	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
4444	华富安盈一年持有期债券A	-0.05	0.10	-3.55	-4.79	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
1574	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1575	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1576	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
1577	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41
2791	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2792	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
2793	红土创新丰源中短债C	0.01	0.23	0.59	0.86	0.83
2794	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1752	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.12	0.80	1.68	1.60
1753	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1754	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
1755	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1739	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1740	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1741	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
1742	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.69	6.63	10.09	12.21
1379	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1380	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
1381	东方兴润债券A	2.38	6.29	12.45	-	9.90
1382	蜂巢丰嘉债券C	2.38	4.48	7.44	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96
1475	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
1476	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
1477	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
1478	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
2043	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06
2044	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
2045	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.62	5.50	9.48	-	12.62
2046	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
4798	兴银合泰债券C	1.77	5.08	9.02	-	10.49
4799	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
4800	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
4801	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
4228	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4229	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
4230	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70
4231	建信鑫享短债债券C	1.49	3.96	7.20	-	11.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3057	1.3068	1.3061	1.3059	1.3077
累计净值(元)	1.3872	1.3883	1.3876	1.3874	1.3892

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