恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.3065 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3880

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.40亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
债券型名次	3132	4409	2964	1760	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.89	9.40	-	11.79
债券型名次	1580	1437	1995	4785	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.08	0.35	0.94	1.02
3131	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	0.13	0.53	1.34	1.68
3132	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
3133	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.02	0.43	1.44	1.72
3134	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92
4408	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
4409	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
4410	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87
4411	华安安平定开	0.01	0.03	0.25	0.69	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.01	0.10	0.46	1.15	1.34
2963	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2964	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
2965	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2966	弘毅远方中短债C	0.01	0.12	0.46	1.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.02	0.12	0.65	1.50	1.79
1759	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
1760	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
1761	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.24	0.65	1.50	1.85
1762	嘉实稳荣债券	0.02	0.19	0.63	1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79
2021	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
2022	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
2023	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
2024	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.28	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
1579	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1580	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79
1581	华商收益增强债券B	2.42	8.86	8.53	17.20	114.79
1582	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	格林泓鑫纯债C	3.56	5.89	11.16	19.28	35.25
1436	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1437	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79
1438	大成月添利债券B	3.53	5.88	9.20	13.72	15.75
1439	富国产业债C	2.05	5.88	9.55	16.57	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	鑫元富利定期开放	2.24	4.51	9.41	-	26.29
1994	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1995	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79
1996	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.02	5.03	9.40	-	13.40
1997	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	3.70	9.40	15.81	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
4784	兴银合泰债券C	2.05	4.59	9.26	-	10.74
4785	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79
4786	恒生前海恒源丰利债券C	2.32	5.73	9.17	-	11.18
4787	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.87	5.26	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.97	4.31	7.69	-	11.80
4221	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.91	5.69	-	11.80
4222	恒生前海恒源丰利债券A	2.42	5.89	9.40	-	11.79
4223	东吴鼎泰纯债C	2.01	4.07	9.55	-	11.78
4224	广发景华纯债C	1.61	4.25	8.65	-	11.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4547.22	5.41%
26国开05	40.00	4074.22	4.84%
26国开03	40.00	4049.14	4.81%
26国债04	40.00	4026.23	4.79%
25国开15	40.00	3961.95	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26286.55	31.25%
企业债	3104.25	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3061	1.3062	1.3055	1.3052	1.3045
累计净值(元)	1.3876	1.3877	1.3870	1.3867	1.3860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。