恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2983 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3798

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
债券型名次	2694	766	1034	1077	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.83	9.64	-	11.09
债券型名次	1222	1390	2225	4784	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2693	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2694	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
2695	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12
2696	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.53	1.10	1.76	1.22
765	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87
766	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
767	华安安和债券C	0.08	0.53	1.12	1.59	1.24
768	华夏卓享债券A	0.15	0.53	1.16	2.56	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.18	0.59	1.03	1.42	1.04
1033	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19
1034	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
1035	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1036	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	大成月添利债券A	0.05	0.33	0.80	1.91	0.95
1076	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.29	0.89	1.91	1.05
1077	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
1078	华富安福债券	0.14	-0.22	0.71	1.91	1.52
1079	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.11	0.26	1.06	1.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	广发纯债债券C	0.09	0.54	1.06	1.59	1.15
1563	海富通瑞丰债券	0.08	0.13	0.86	1.48	1.15
1564	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
1565	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
1566	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	富安达富利纯债A	3.21	9.08	13.42	19.92	26.42
1221	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
1222	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
1223	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1224	摩根强化回报债券B	3.21	6.06	4.75	8.59	64.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	大成稳安60天滚动持有债券A	2.79	6.83	10.03	-	13.84
1389	国寿安保尊诚纯债债券A	1.70	6.83	11.68	20.38	20.59
1390	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
1391	南方润元纯债债券C类	2.30	6.83	11.18	18.98	64.94
1392	南方昭元债券A	2.61	6.83	11.15	18.44	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	银华永盛债券	2.02	5.33	9.65	17.02	19.21
2224	富国投资级信用债D	2.11	5.13	9.64	17.19	23.56
2225	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
2226	华泰柏瑞季季红债券A	1.45	4.88	9.64	19.35	76.88
2227	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.40	9.64	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	兴银合泰债券A	2.42	6.05	9.24	-	9.24
4783	兴银合泰债券C	2.21	5.64	9.82	-	9.82
4784	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
4785	恒生前海恒源丰利债券C	3.10	6.72	9.40	-	10.52
4786	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.18	5.91	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.63	8.18	-	11.11
4243	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.67	9.57	-	11.11
4244	恒生前海恒源丰利债券A	3.21	6.83	9.64	-	11.09
4245	英大纯债债券E	2.42	6.43	11.22	-	11.09
4246	红土创新添利债券A	2.49	5.45	9.73	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2983	1.2976	1.2975	1.2975	1.2978
累计净值(元)	1.3798	1.3791	1.3790	1.3790	1.3793

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。