恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泉果基金董事长任莉，恢复履职[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.000 0.000(0.00%)

累计净值：0.000

更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
名次	1047	4877	5242	4303	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.23	0.00	-	5.26
名次	4451	3684	4155	4719	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
1046	海通鑫选三个月持有C	0.13	0.42	2.26	0.37	3.87
1047	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
1048	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02
1049	华宝宝康债券A	0.13	0.53	2.18	1.82	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.09	0.35	0.44	2.78
4876	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
4877	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4878	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00
4879	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.09	-0.12	0.77	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80
5241	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	-0.29	0.78	2.69
5242	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
5243	兴银合泰债券C	0.10	0.05	-0.29	0.95	3.39
5244	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	-0.30	0.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95
4302	工银瑞益债券A	0.02	0.17	0.38	0.87	1.94
4303	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4304	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02
4305	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.05	0.22	0.26	0.87	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02
4627	国泰利安中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.84	2.02
4628	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4629	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02
4630	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	东兴兴财短债债券C	2.46	3.82	5.78	7.76	7.86
4450	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
4451	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
4452	恒生前海恒源丰利债券C	2.46	4.85	0.00	-	4.87
4453	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
3683	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
3684	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
3685	华商稳健双利债券B	2.75	5.23	6.30	30.51	100.28
3686	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.44	5.23	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	恒生前海恒裕债券A	4.30	10.15	0.00	-	13.38
4154	恒生前海恒裕债券C	4.20	9.93	0.00	-	14.42
4155	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
4156	恒生前海恒源丰利债券C	2.46	4.85	0.00	-	4.87
4157	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	6.60	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	兴银合泰债券A	4.13	0.00	0.00	-	4.52
4718	兴银合泰债券C	3.97	0.00	0.00	-	5.39
4719	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
4720	恒生前海恒源丰利债券C	2.46	4.85	0.00	-	4.87
4721	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.73	0.00	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	中信证券中短债C	2.64	5.36	0.00	-	5.28
4787	中欧稳鑫180天持有债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.27
4788	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
4789	交银稳安90天持有期债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.25
4790	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.17	4.72	5.24	-	5.25

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%

　　金融界11月22日消息，有投资者在互动平台向药明康德提问：您好，非常感谢公司的时间。关于最近两次投资私募基金，请问是出于什么考量？投资理念及最终的目的是怎样？为什么不投资在自己的业务上面？后续会有类近的投资吗？非常感谢！　　公司回答表示

查看全文[11-22]
标题：中证A50指数ETF今日合计成交额20.44亿元，环比增加57.21%

　　统计显示，中证A50指数ETF今日合计成交额20.44亿元，环比上一交易日增加7.44亿元，环比增幅为57.21%。　　具体来看，中证A50(563350)今日成交额2.78亿元，较上一交易日增加2.18亿元，环比增幅为365.75%；

查看全文[11-22]
标题：创业板50指数ETF今日合计成交额20.95亿元，环比增加31.19%

　　统计显示，创业板50指数ETF今日合计成交额20.95亿元，环比上一交易日增加4.98亿元，环比增幅为31.19%。　　具体来看，华安创业板50ETF(159949)今日成交额16.83亿元，较上一交易日增加5.32亿元，环比增幅为46

查看全文[11-22]
11-22 今日南向资金ETF买入及卖出成交额为3.90亿港元
11-22 博时标普500ETF今日成交额增加2.34亿元，环比增加96.14%
11-22 2只中证港股通50指数ETF成交额环比增超50%
11-22 3只深证100指数ETF成交额环比增超50%

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。