恒生前海恒源丰利债券A(016359)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3075 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3890

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.40亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
债券型名次	4651	3224	4342	3104	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.03	9.47	-	11.87
债券型名次	1650	1452	2204	4825	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.16	1.19	1.87
4650	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4651	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
4652	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.14	0.14	1.15	1.79
4653	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3223	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
3224	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
3225	宏利中短债债券A	0.03	0.15	0.38	0.89	1.62
3226	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.09	0.15	0.39	0.79	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.18	0.17	1.58	0.43
4341	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4342	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
4343	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
4344	华宝宝裕债券A	0.02	0.09	0.17	0.57	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	-0.19	-1.76	1.20	2.29
3103	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3104	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
3105	汇添富利率债	0.04	0.18	0.48	1.20	1.50
3106	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.44	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.16	1.19	1.87
2719	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87
2720	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
2721	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	-0.56	0.53	1.26	1.87
2722	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.49	1.28	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	广发景阳纯债	2.90	5.05	10.54	-	12.98
1649	国寿安保泰安纯债债券	2.90	4.99	11.22	18.13	21.11
1650	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
1651	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.90	5.18	8.40	-	12.39
1652	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.90	5.17	11.23	18.65	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
1451	易方达岁丰添利债券C	1.94	6.04	9.49	-	10.60
1452	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
1453	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
1454	宏利恒利债券A	3.95	6.03	11.43	18.13	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中融睿祥纯债A	3.05	4.43	9.48	17.74	42.71
2203	长信稳势纯债债券	3.32	5.40	9.47	17.15	37.56
2204	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
2205	华夏稳定双利债券A	3.17	3.89	9.47	16.34	35.43
2206	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.78	5.46	9.47	15.48	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
4824	兴银合泰债券C	2.83	5.30	9.82	-	11.20
4825	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
4826	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	5.87	9.24	-	11.25
4827	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒源丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.11	5.13	8.47	-	11.88
4272	海富通瑞福债券C	2.95	5.30	10.09	-	11.87
4273	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
4274	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4275	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4547.22	5.41%
26国开05	40.00	4074.22	4.84%
26国开03	40.00	4049.14	4.81%
26国债04	40.00	4026.23	4.79%
25国开15	40.00	3961.95	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26286.55	31.25%
企业债	3104.25	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3078	1.3079	1.3075	1.3069	1.3068
累计净值(元)	1.3893	1.3894	1.3890	1.3884	1.3883

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