恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
季度净申购	0.54	0.10	0.04	-0.32	0.04	0.05	-16070.56
总份额	64220.55	64220.02	64219.91	64219.87	64220.19	64220.15	64220.10
季度总申购份额	0.69	0.15	0.06	0.10	0.04	0.10	0.08
季度总赎回份额	0.15	0.05	0.02	0.41	0.00	0.05	16070.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	广发集轩债券C	8.44	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2198	银华安盈短债债券A	8.43	76027.34	-28236.52	3716.26	31952.78
2199	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2200	富荣中短债债券C	8.42	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
2201	万家家享中短债C	8.42	80740.55	19647.26	28876.49	9229.24
2202	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.40	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2203	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2204	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
2205	兴证全球恒远债券C	8.39	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2206	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
2207	易方达双债增强债券C	8.37	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2208	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2209	海富通稳固收益债券C	8.33	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
2210	南方稳鑫6个月持有债券A	8.32	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2211	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
2327	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.41	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2328	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
2329	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2330	兴银合丰债券A	7.17	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2331	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2332	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
2333	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
2334	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2335	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2336	嘉实稳怡债券	6.68	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2337	招商信用添利债券(LOF)C	6.79	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2338	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2339	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2340	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1920	建信双息红利债券H	0.01	66.31	0.65	1.12	0.47
1921	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
1922	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
1923	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
1924	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
1925	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
1926	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
1927	华夏鼎智债券A	47.65	409250.31	0.52	3.39	2.87
1928	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
1929	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
1930	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
1931	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
1932	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
1933	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4073	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4074	民生加银汇智3个月定开债券	8.67	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
4075	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4076	格林泓景债券A	2.32	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4077	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4078	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
4079	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
4080	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4081	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4082	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4083	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4084	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4085	天治鑫祥利率债债券A	15.43	146459.43	0.33	0.66	0.33
4086	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4267	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
4268	平安惠诚纯债	19.38	184207.66	0.76	0.95	0.20
4269	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
4270	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4271	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	2.12	2.30	0.18
4272	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4273	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
4274	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4275	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4276	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4277	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4278	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
4279	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
4280	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

136

4722052.2800

99.99%

0.01%

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

2023-12-31

217

367645.0800

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	136	4722052.2800	64210.55	99.99	9.36	0.01
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04
2023-12-31	217	367645.0800	7919.68	99.27	58.21	0.73

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