恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
季度净申购	0.54	0.10	0.04	-0.32	0.04	0.05	-16070.56
总份额	64220.55	64220.02	64219.91	64219.87	64220.19	64220.15	64220.10
季度总申购份额	0.69	0.15	0.06	0.10	0.04	0.10	0.08
季度总赎回份额	0.15	0.05	0.02	0.41	0.00	0.05	16070.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	银华安盈短债债券A	8.44	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
2198	中银稳汇短债债券A	8.44	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2199	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
2200	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
2201	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.41	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2202	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2203	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2204	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2205	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
2206	海富通稳固收益债券C	8.37	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
2207	中融恒安纯债A	8.36	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2208	新华双利债券A	8.35	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2209	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2210	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2211	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2326	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.42	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2327	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-
2328	招商安阳债券A	6.63	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2329	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2330	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2331	博时民丰纯债债券A	6.64	64265.38	62.22	64.27	2.04
2332	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2333	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2334	万家鑫怡债券A	6.64	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2335	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2336	招商信用添利债券(LOF)C	6.84	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2337	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2338	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2339	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
2042	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2043	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2044	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
2045	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
2046	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
2047	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
2048	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2049	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2050	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
2051	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
2052	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
2053	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
2054	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
2055	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4096	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4097	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
4098	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
4099	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
4100	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
4101	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
4102	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
4103	宝盈鸿盛债券A	6.25	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4104	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
4105	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4106	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4107	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4108	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4109	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4279	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
4280	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
4281	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4282	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4283	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4284	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4285	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
4286	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
4287	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
4288	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4289	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4291	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4292	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

134

4792578.5900

99.98%

0.02%

2025-12-31

136

4722052.2800

99.99%

0.01%

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	134	4792578.5900	64210.55	99.98	10.01	0.02
2025-12-31	136	4722052.2800	64210.55	99.99	9.36	0.01
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04

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