恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40
季度净申购	0.54	0.10	0.04	-0.32	0.04	0.05	-16070.56
总份额	64220.55	64220.02	64219.91	64219.87	64220.19	64220.15	64220.10
季度总申购份额	0.69	0.15	0.06	0.10	0.04	0.10	0.08
季度总赎回份额	0.15	0.05	0.02	0.41	0.00	0.05	16070.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	富荣中短债债券C	8.46	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
2192	银华安盈短债债券A	8.46	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
2193	兴证全球恒远债券C	8.44	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2194	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.43	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2195	大成景悦中短债债券A	8.43	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2196	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
2197	中融恒安纯债A	8.41	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2198	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2199	南方定利一年定开债券	8.38	78330.24	-	-	-
2200	南方亨元A	8.35	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2201	中融睿祥纯债C	8.35	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
2202	广发景泰债券A	8.33	80865.46	11.34	39.57	28.23
2203	华宝增强收益债券A	8.33	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2204	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2205	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2323	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.44	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2324	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
2325	招商安阳债券A	6.50	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2326	兴银合丰债券A	7.24	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2327	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
2328	博时民丰纯债债券A	6.66	64265.38	62.22	64.27	2.04
2329	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2330	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2331	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2332	嘉实稳怡债券	6.60	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2333	招商信用添利债券(LOF)C	6.77	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
2334	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2335	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2336	华安信用四季红债券A	6.66	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.15	97935.12	0.70	7.56	6.86
2309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
2310	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2311	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
2312	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.51	0.66	1.16	0.50
2313	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
2314	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2315	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
2316	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
2317	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
2318	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
2319	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
2320	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2321	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4159	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4160	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.18	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4161	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4162	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4163	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.00	164016.96	0.86	0.86	0.00
4164	长城锦利三个月定开债券A	25.47	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
4165	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
4166	宝盈鸿盛债券A	6.28	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4167	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
4168	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4169	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4170	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4171	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
4172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
4310	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4311	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
4312	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4313	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4314	广发景辉纯债	10.11	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4315	广发景利纯债	15.26	151316.72	-	-	0.20
4316	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
4317	平安惠诚纯债	19.49	184207.66	0.76	0.95	0.20
4318	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
4319	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4320	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
4321	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4322	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4323	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

134

4792578.5900

99.98%

0.02%

2025-12-31

136

4722052.2800

99.99%

0.01%

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	134	4792578.5900	64210.55	99.98	10.01	0.02
2025-12-31	136	4722052.2800	64210.55	99.99	9.36	0.01
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04

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