恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	10.42	10.42
季度净申购	0.04	-0.32	0.04	0.05	-16070.56	-1.79	72336.26
总份额	64219.91	64219.87	64220.19	64220.15	64220.10	80290.67	80292.46
季度总申购份额	0.06	0.10	0.04	0.10	0.08	0.62	80263.73
季度总赎回份额	0.02	0.41	0.00	0.05	16070.64	2.41	7927.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
2246	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.37	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
2247	中银澳享一年定期开放债券	8.37	75263.25	-	-	-
2248	国联安恒悦90天持有债券C	8.36	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
2249	天弘优利短债发起C	8.35	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
2250	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
2251	国投瑞银优化增强债券C	8.34	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
2252	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
2253	东方红聚利债券C	8.32	58441.98	21001.86	173947.61	152945.75
2254	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.32	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2255	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2256	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.30	73832.08	-	0.00	-
2257	鹏扬利泽债券D	8.30	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
2258	华夏聚利债券A	8.29	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2259	融通收益增强债券C	8.28	71000.16	70609.41	71459.30	849.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	易方达裕丰回报债券C	12.77	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
2342	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	0.00	0.00	0.00
2343	新华增盈回报债券	8.40	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
2344	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
2345	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.91	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2346	易方达安心回报债券B	14.01	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
2347	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2348	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
2349	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
2350	国金惠远纯债A	6.63	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
2351	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
2352	金信民兴债券C	7.26	63938.94	59677.85	220487.16	160809.31
2353	诺德中短债A	7.11	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
2354	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
2355	长信稳丰债券A	6.58	63797.82	53642.99	53792.25	149.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
2291	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
2292	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
2293	嘉实致信一年定期纯债债券	25.03	244885.43	0.05	0.08	0.03
2294	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2295	招商招盛纯债A	72.28	638298.76	0.05	0.06	0.00
2296	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
2297	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
2298	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
2299	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	0.04	0.05	0.01
2300	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
2301	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
2302	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
2303	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	0.03	0.04	0.01
2304	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
4382	中航瑞旭3个月定开债A	22.59	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
4383	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
4384	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4385	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4386	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
4387	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4388	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
4389	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4390	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4391	招商招盛纯债A	72.28	638298.76	0.05	0.06	0.00
4392	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
4393	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4394	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
4395	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4519	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4520	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4521	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
4522	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4523	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4524	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4525	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
4526	华润元大润丰纯债债券A	3.34	30931.52	931.16	931.18	0.02
4527	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4528	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4529	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
4530	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4531	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4532	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

136

4722052.2800

99.99%

0.01%

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

2023-12-31

217

367645.0800

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	136	4722052.2800	64210.55	99.99	9.36	0.01
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04
2023-12-31	217	367645.0800	7919.68	99.27	58.21	0.73

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