恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41
季度净申购	1.33	0.54	0.10	0.04	-0.32	0.04	0.05
总份额	64221.88	64220.55	64220.02	64219.91	64219.87	64220.19	64220.15
季度总申购份额	1.39	0.69	0.15	0.06	0.10	0.04	0.10
季度总赎回份额	0.06	0.15	0.05	0.02	0.41	0.00	0.05

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平

2185	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
2186	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
2187	广发汇康定期开放债券	8.44	81010.43	32019.50	32019.50	0.00
2188	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
2189	长信利鑫A	8.43	122389.33	4867.01	18271.13	13404.12
2190	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
2191	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
2192	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
2193	华泰柏瑞益享债券	8.37	80829.81	5826.23	5843.67	17.44
2194	交银稳利中短债债券C	8.32	70088.44	1434.82	19933.38	18498.56
2195	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2196	英大纯债债券A	8.31	70072.23	-2171.51	40.93	2212.44
2197	大成景悦中短债债券A	8.28	69818.83	-1252.40	1926.02	3178.42
2198	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
2199	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	博时双月享60天滚动持有债券A	7.48	64492.12	-2347.56	3471.50	5819.06
2308	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.32	64391.03	7833.32	30789.95	22956.62
2309	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19
2310	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
2311	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
2312	长信稳健纯债债券A	6.78	64280.01	-80177.83	24564.32	104742.14
2313	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
2314	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
2315	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
2316	中信建投稳祥A	6.77	64105.80	-12205.65	7549.19	19754.84
2317	西部利得双盈一年定开债券	7.23	64103.16	-	-	-
2318	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
2319	华泰紫金智盈债券A	7.30	63955.57	2528.71	16128.75	13600.04
2320	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
2321	长信稳航30天持有中短债债券C	6.98	63821.86	-5347.76	5403.19	10750.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
1763	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
1764	前海开源1-3年国开债C	0.02	186.77	1.68	51.48	49.80
1765	国联安增顺纯债债券A	10.12	91124.84	1.64	14.55	12.91
1766	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
1767	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
1768	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
1769	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
1770	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
1771	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
1772	英大安旸纯债债券C	0.00	15.83	1.12	14.24	13.12
1773	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
1774	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
1775	信诚景瑞A	0.32	2912.66	1.03	3.83	2.80
1776	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4150	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4151	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
4152	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
4153	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
4154	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
4155	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59
4156	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
4157	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
4158	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
4159	招商享利增强债券A	1.04	9618.75	-7055.59	1.35	7056.94
4160	招商招盛纯债A	53.11	458299.97	-179998.95	1.34	180000.29
4161	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63
4162	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
4163	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
4349	华润元大润享三个月定开债A	0.08	793.10	287.22	287.30	0.08
4350	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
4351	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4352	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
4353	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4354	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
4355	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
4356	华安安悦债券C	0.00	2.22	0.51	0.58	0.06
4357	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4358	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4359	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
4360	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
4361	中融恒阳纯债A	12.87	119028.79	3.98	4.03	0.05
4362	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

134

4792578.5900

99.98%

0.02%

2025-12-31

136

4722052.2800

99.99%

0.01%

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	134	4792578.5900	64210.55	99.98	10.01	0.02
2025-12-31	136	4722052.2800	64210.55	99.99	9.36	0.01
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04

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