恒生前海恒源丰利债券A(016359)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.01%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.68%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.80%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.10元	2023-07-12	0.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-17	0.81%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.10元	2023-05-16	0.80%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.10元	2023-04-14	0.80%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-14	0.79%

恒生前海恒源丰利债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3779	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3780	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3781	海富通弘丰定开债券	0.00	0.43	0.64	0.85	0.40
3782	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.80	0.10
3783	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3784	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3785	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
3786	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
3787	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
3788	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
3789	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3790	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3791	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
3792	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
2258	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
2259	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2260	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2263	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2264	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2265	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
2266	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
2267	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29
2268	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
2269	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2270	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
2271	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21
2269	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
2270	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
2271	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.47	0.90	0.21
2272	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2273	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21
2274	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
2275	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2276	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2277	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2278	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2279	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
2280	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2281	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2282	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1689	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
1690	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1691	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
1692	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1693	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
1694	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1695	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
1696	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1697	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
1698	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.47	0.61	1.07	0.46
1699	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45
1700	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
1701	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.24	0.72	1.07	0.21
1702	银华信用季季红债券A	-0.23	0.45	0.54	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
2491	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28
2492	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
2493	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
2494	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2495	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
2496	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2497	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2498	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2499	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
2500	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
2501	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
2502	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
2503	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
2504	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28

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