恒生前海恒源丰利债券A(016359)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.01%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.68%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.80%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.10元	2023-07-12	0.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-17	0.81%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.10元	2023-05-16	0.80%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.10元	2023-04-14	0.80%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-14	0.79%

恒生前海恒源丰利债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年12个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年8个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年12个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年10个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年7个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年8个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年7个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年11个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年2个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年7个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年2个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年12个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年5个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年2个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年12个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	10年1个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年12个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年11个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年11个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年4个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年5个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	10	7年5个月	1.82元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年4个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年11个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年3个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年11个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年7个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年2个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年6个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年7个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年6个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年9个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年5个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年5个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年5个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	28	10年3个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年5个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券A	20	8年4个月	2.52元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	7年6个月	2.56元	1.17%
中加颐睿纯债债券C	20	8年4个月	2.33元	1.12%
中加瑞享纯债债券A	13	6年8个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年6个月	2.80元	1.03%
中加瑞鸿一年定开债券发起	8	4年6个月	0.87元	1.01%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年2个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年12个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年10个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年4个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年12个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年3个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	36	8年12个月	3.24元	0.77%
中加优享纯债债券A	15	6年10个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	46	9年12个月	3.40元	0.73%
中加纯债定开债券A	41	9年4个月	3.02元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年11个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年11个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年12个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	22	5年3个月	1.34元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年12个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年3个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年10个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
1896	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90
1897	工银添利债券A	0.31	0.21	0.26	0.86	2.89
1898	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97
1899	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
1900	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
1901	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1902	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
1903	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04
1904	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89
1905	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1906	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83
1907	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
1908	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
1909	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3135	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71
3136	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33
3137	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53
3138	国联安中短债债券A	0.09	0.21	0.67	1.22	2.18
3139	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62
3140	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3141	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
3142	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
3143	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04
3144	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3145	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
3146	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3147	华夏鼎智债券C	0.11	0.21	0.47	0.86	1.53
3148	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4020	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4021	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62
4022	工银添利债券A	0.31	0.21	0.26	0.86	2.89
4023	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01
4024	海富通上清所短融债券C	0.04	0.11	0.26	0.49	0.91
4025	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4026	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
4027	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
4028	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
4029	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4030	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79
4031	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.26	0.57	1.17
4032	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.10	0.26	0.53	1.02
4033	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平

3613	长安泓沣中短债债券A	0.07	0.15	0.43	0.75	1.52
3614	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.19	0.44	0.75	1.16
3615	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.14	0.43	0.75	1.48
3616	方正富邦稳裕纯债C	0.11	0.18	0.43	0.75	2.08
3617	蜂巢丰远债券A	0.06	0.24	0.39	0.75	1.17
3618	富国国有企业债债券C	0.08	0.20	0.40	0.75	1.44
3619	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.16	0.39	0.75	1.44
3620	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
3621	华宝宝盛债券	0.07	0.07	0.38	0.75	1.55
3622	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.75	1.46
3623	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40
3624	平安中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.75	1.57
3625	人保鑫瑞中短债债券C	0.11	0.21	0.43	0.75	1.44
3626	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
3627	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2768	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07
2769	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
2770	大成债券A/B	0.28	-0.07	-0.83	-1.33	2.07
2771	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07
2772	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2773	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2774	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
2775	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
2776	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2777	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.15	0.35	0.64	1.15	2.07
2778	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
2779	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2780	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
2781	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07

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