恒生前海恒源丰利债券A(016359)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.01%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.68%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.80%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.10元	2023-07-12	0.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-17	0.81%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.10元	2023-05-16	0.80%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.10元	2023-04-14	0.80%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-14	0.79%

恒生前海恒源丰利债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	广发恒悦债券C	-0.03	-0.35	-0.90	-2.54	-1.56
4452	广发恒悦债券E	-0.03	-0.34	-0.85	-2.44	-1.46
4453	广发集源债券A	-0.03	-0.40	-0.11	0.66	0.77
4454	广发集源债券E	-0.03	-0.43	-0.19	0.51	0.61
4455	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4456	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4457	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
4458	恒生前海恒源丰利债券A	-0.03	0.06	0.73	1.73	1.73
4459	恒生前海恒源丰利债券C	-0.03	0.06	0.71	1.68	1.68
4460	华富收益增强债券A	-0.03	-0.33	-0.17	0.10	0.48
4461	汇添富双颐债券C	-0.03	-0.36	0.25	0.77	1.41
4462	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.17	0.62	0.64	0.67
4463	汇添富鑫和纯债A	-0.03	0.16	0.62	1.42	1.29
4464	嘉实稳华纯债债券A	-0.03	0.12	-0.01	0.24	0.29
4465	嘉实稳华纯债债券C	-0.03	0.12	-0.06	0.15	0.19

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.74	0.76
2822	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.43	0.91	0.89
2823	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.06	0.79	1.68	1.50
2824	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.39	0.95	0.98
2825	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.06	0.71	1.86	1.85
2826	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
2827	海富通上清所短融债券C	0.01	0.06	0.23	0.55	0.57
2828	恒生前海恒源丰利债券A	-0.03	0.06	0.73	1.73	1.73
2829	恒生前海恒源丰利债券C	-0.03	0.06	0.71	1.68	1.68
2830	恒越短债债券A	0.01	0.06	0.33	0.74	0.76
2831	红塔红土长益定期开放债券A	0.01	0.06	0.06	0.03	0.03
2832	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.41	0.90	0.91
2833	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.41	0.89	0.91
2834	华安安和债券C	0.05	0.06	0.88	1.95	1.99
2835	华安安腾一年定开债	0.04	0.06	0.54	1.30	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.07	0.73	1.44	1.40
2035	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.08	0.73	1.42	1.41
2036	格林聚鑫增强债券C	0.13	-0.27	0.73	-0.82	-0.51
2037	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.04	0.73	1.80	1.72
2038	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
2039	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2040	国泰合融纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.76
2041	恒生前海恒源丰利债券A	-0.03	0.06	0.73	1.73	1.73
2042	华安安盛定开	0.06	-0.01	0.73	1.72	1.67
2043	华富安业一年持有期债券C	-0.15	-0.29	0.73	0.99	1.52
2044	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.73	1.81	1.80
2045	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.01	0.73	1.60	1.42
2046	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.73	1.60	1.42
2047	华润元大润鑫债券A	0.07	0.09	0.73	1.60	1.39
2048	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.10	0.73	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	广发纯债债券C	0.05	0.02	0.67	1.73	1.68
1653	广发双债添利债券C	0.04	-0.01	0.68	1.73	1.73
1654	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1655	国金中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.08	0.81	1.73	1.59
1656	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.37	0.77	1.73	1.61
1657	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.57
1658	国投瑞银顺昌纯债债券	0.06	0.13	0.67	1.73	1.73
1659	恒生前海恒源丰利债券A	-0.03	0.06	0.73	1.73	1.73
1660	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1661	华夏鼎优债券A	0.08	0.12	0.87	1.73	1.64
1662	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.06	0.78	1.73	1.62
1663	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.06	0.80	1.73	1.66
1664	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.06	0.72	1.73	1.68
1665	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.02	0.69	1.73	1.72
1666	交银强化回报C类	-0.22	0.22	1.83	1.73	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	长信利鑫A	0.06	0.06	0.74	1.39	1.73
1627	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.01	0.69	1.74	1.73
1628	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.03	0.89	1.70	1.73
1629	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.34	0.21	2.49	1.93	1.73
1630	富安达增强收益债券A	0.03	0.10	0.61	1.70	1.73
1631	广发双债添利债券C	0.04	-0.01	0.68	1.73	1.73
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	0.06	0.13	0.67	1.73	1.73
1633	恒生前海恒源丰利债券A	-0.03	0.06	0.73	1.73	1.73
1634	宏利交利债券A	0.07	0.01	0.70	1.82	1.73
1635	宏利交利债券C	0.07	0.01	0.70	1.82	1.73
1636	华安安嘉定开	0.05	0.00	0.95	1.83	1.73
1637	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1638	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.01	0.80	1.78	1.73
1639	南方3-5年农发债C	0.06	0.12	0.92	1.89	1.73
1640	南方3-5年农发债E	0.06	0.13	0.92	1.88	1.73

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