资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 412766.82 80.72%
银行存款和结算备付金 98616.70 19.28%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:511383.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 250.00 25278.30 5.86%
22国开08 190.00 19334.13 4.48%
24特别国债01 150.00 16521.87 3.83%
25国开10 150.00 15236.63 3.53%
25国开15 150.00 14991.70 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359661.49 83.41%
国家债券 37615.96 8.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%