资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236350.63 99.19%
银行存款和结算备付金 1920.00 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:238270.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 240.00 24450.43 11.68%
25进出13 150.00 15204.25 7.26%
20国开05 140.00 14924.06 7.13%
23国开03 130.00 13432.77 6.42%
22国开10 110.00 11893.37 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218077.75 104.16%
国家债券 18272.88 8.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%