财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3897.32 1057.22 2844.66 1446.92 12144.83
本期利润(万元) 812.84 -1057.09 771.04 -1237.33 13582.10
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.39 0.00 0.36 0.00 4.75
期末可供分配利润(万元) 6898.95 0.00 6503.20 0.00 7534.84
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 206675.96 205587.24 206668.45 216224.07 217388.51
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.40 0.00 0.38 0.00 5.12
累计净值增长率(%) 8.79 0.00 8.77 0.00 8.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3139.73 943.60 4316.25 18217.64 2087.21
交易性金融资产(万元) 203601.42 260933.86 260166.61 263524.80 504650.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 203601.42 260933.86 260166.61 263524.80 504650.81
应付管理人报酬(万元) 52.64 50.93 54.85 78.04 87.99
应付托管费(万元) 17.55 16.98 18.28 26.01 29.33
资产总计(万元) 206778.85 261902.96 264509.41 282037.53 506762.88
负债合计(万元) 94.93 55197.33 47110.75 67503.55 62188.59
所有者权益合计(万元) 206683.92 206705.62 217398.65 214533.99 444574.29
未分配利润(万元) 6899.15 6859.35 9982.00 7111.76 5514.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.91 0.36 6.22 4.77 591.82
投资收益(万元) 5356.81 3706.62 14607.52 9022.03 6065.52
公允价值变动收益(万元) -3084.79 -2073.77 1437.23 -117.43 1810.76
其它收入(万元) 0.13 0.06 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2291.06 1633.28 16050.98 8909.36 8468.10
管理人报酬(万元) 628.14 316.11 862.60 539.43 690.78
托管费(万元) 209.38 105.37 287.53 179.81 230.26
其它费用(万元) 23.72 11.78 21.72 11.31 23.83
费用合计(万元) 1478.25 862.16 2468.62 1515.89 1452.26
利润总额(万元) 812.81 771.12 13582.36 7393.46 7015.84
净利润(万元) 812.81 771.12 13582.36 7393.46 7015.84