汇添富鑫润纯债A(016583)_规模评级

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.18	21.18	21.20	21.20	21.20	22.01	22.01
季度净申购	-14.37	-143.15	-9.85	-23.25	-7666.88	70.06	1.75
总份额	199619.49	199633.87	199777.01	199786.86	199810.11	207476.99	207406.93
季度总申购份额	5.09	1.63	20.36	62.19	231.51	88.67	17.85
季度总赎回份额	19.46	144.78	30.21	85.44	7898.39	18.61	16.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
1220	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.30	201024.06	-	-	-
1221	工银瑞宁3个月定开债券A	21.30	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1222	永赢卓利债券	21.30	199362.28	-	-	0.00
1223	博时双月享60天滚动持有债券C	21.27	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1224	广发景丰纯债	21.25	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1225	西部利得得尊债券C	21.25	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1226	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1227	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1228	华安安逸半年定开债	21.16	196350.23	-	-	0.00
1229	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.15	191441.80	10.70	29.13	18.43
1230	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1231	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
1232	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.14	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1233	平安合顺1年定开债发起式	21.13	200034.71	-	0.02	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平

1157	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.18	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.14	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.61	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.57	199697.40	0.00	0.00	0.00
1164	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1165	海富通中债1-3年农发A	21.39	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1166	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1168	永赢卓利债券	21.30	199362.28	-	-	0.00
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.91	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	嘉实汇达中短债债券A	21.97	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1171	永赢伟益债券	24.45	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
2640	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
2641	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
2642	易方达裕浙3个月定开债券	8.06	80039.15	-12.65	0.32	12.96
2643	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
2644	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
2645	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
2646	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46
2647	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
2648	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
2649	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
2650	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2651	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2652	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2653	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3982	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
3983	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
3984	兴业天禧债券	23.16	212813.52	3.38	5.25	1.87
3985	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
3986	华夏鼎智债券A	47.82	409250.31	2.29	5.16	2.87
3987	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
3988	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3989	华安安业债券A	40.05	348903.67	1.07	5.00	3.93
3990	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3991	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3992	天弘臻享一年定开债券发起	10.64	101004.89	-	4.96	-
3993	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3994	中金新璟3个月	8.23	79540.49	4.81	4.94	0.13
3995	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3919	方正富邦添利纯债A	10.27	98523.73	13.74	34.15	20.41
3920	中信建投稳裕A	15.23	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3921	平安惠隆纯债A	11.11	98469.43	20.50	40.53	20.02
3922	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3923	博时华盈纯债债券	11.53	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
3924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
3925	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3926	新华聚利A	10.74	85882.58	4.97	24.31	19.33
3927	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3928	嘉实新兴市场C2	0.16	1492.82	873.99	893.26	19.27
3929	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3930	财通汇利债券	10.20	98405.15	0.05	19.01	18.96
3931	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1493.02	28.71	47.47	18.77
3932	格林聚享增强债券A	1.88	16583.73	3420.25	3439.01	18.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

334

5976631.5500

99.96%

0.04%

2025-12-31

408

4896495.3500

99.89%

0.11%

2025-06-30

553

3613202.7000

99.87%

0.13%

2024-12-31

309

6712198.5200

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

5892409.5500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	334	5976631.5500	199547.77	99.96	71.73	0.04
2025-12-31	408	4896495.3500	199547.77	99.89	229.24	0.11
2025-06-30	553	3613202.7000	199547.77	99.87	262.34	0.13
2024-12-31	309	6712198.5200	207380.63	99.99	26.30	0.01
2024-06-30	352	5892409.5500	207380.63	99.98	32.19	0.02

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