汇添富鑫润纯债A(016583)_规模评级

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.70	20.70	20.70	21.49	21.49	21.49	21.49
季度净申购	-9.85	-23.25	-7666.88	70.06	1.75	-7.63	-138187.50
总份额	199777.01	199786.86	199810.11	207476.99	207406.93	207405.19	207412.82
季度总申购份额	20.36	62.19	231.51	88.67	17.85	2.22	9.94
季度总赎回份额	30.21	85.44	7898.39	18.61	16.10	9.85	138197.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.75	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1210	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1211	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1212	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.71	188705.57	-	3945.78	-
1213	平安合韵	20.71	199049.51	-	0.00	-
1214	东方永兴18个月定期开放债券A	20.70	151896.80	-	-	-
1215	国泰信瑞纯债债券	20.70	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1216	汇添富鑫润纯债A	20.70	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1217	博时中债1-3年国开行A	20.65	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1218	华夏鼎利债券C	20.63	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1219	国寿安保尊弘短债债券A	20.61	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1220	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1221	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1222	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1223	华安添鑫中短债A	20.56	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.23	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.78	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	23.22	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1142	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1143	汇添富鑫润纯债A	20.70	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1144	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
1145	工银开元利率债债券A	21.28	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1146	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.20	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.87	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	21.05	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.50	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1909	鑫元汇利	32.67	306626.60	-9.46	0.16	9.62
1910	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1911	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
1912	汇添富长添利定期开放债券A	159.62	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1913	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1914	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1915	汇添富鑫润纯债A	20.70	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1916	交银裕盈纯债债券A	7.97	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1917	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.46	50252.26	-10.11	1.00	11.11
1918	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
1919	农银悦利债券	40.28	395946.68	-10.17	2.24	12.41
1920	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
1921	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49111.58	-10.54	10.77	21.31
1922	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
3503	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
3504	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3505	诺德增强收益债券	0.02	151.10	-19.97	20.97	40.93
3506	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3507	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3508	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3509	汇添富鑫润纯债A	20.70	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3510	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3511	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3512	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3513	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3514	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3515	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3516	申万菱信安泰丰利债券A	1.89	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
3891	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
3892	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
3893	浙商汇金聚瑞债券A	25.12	243844.03	-29.38	1.21	30.60
3894	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
3895	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3896	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
3897	汇添富鑫润纯债A	20.70	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3898	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
3899	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3900	中信建投景晟债券A	5.80	57173.93	-13.38	16.30	29.68
3901	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3902	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3903	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3904	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

553

3613202.7000

99.87%

0.13%

2024-12-31

309

6712198.5200

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

5892409.5500

99.98%

0.02%

2023-12-31

383

11463574.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

408

3921630.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	553	3613202.7000	199547.77	99.87	262.34	0.13
2024-12-31	309	6712198.5200	207380.63	99.99	26.30	0.01
2024-06-30	352	5892409.5500	207380.63	99.98	32.19	0.02
2023-12-31	383	11463574.2800	439050.42	100.00	4.48	0.00
2023-06-30	408	3921630.5800	159999.93	100.00	2.60	0.00

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