汇添富鑫润纯债A(016583)_规模评级

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.83	20.83	20.83	21.63	21.63	21.63	21.63
季度净申购	-9.85	-23.25	-7666.88	70.06	1.75	-7.63	-138187.50
总份额	199777.01	199786.86	199810.11	207476.99	207406.93	207405.19	207412.82
季度总申购份额	20.36	62.19	231.51	88.67	17.85	2.22	9.94
季度总赎回份额	30.21	85.44	7898.39	18.61	16.10	9.85	138197.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
1199	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1200	中金金利A	20.92	189044.45	64.56	439.11	374.55
1201	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
1202	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.87	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1203	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1204	平安合韵	20.85	199049.51	-	0.00	-
1205	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1206	山西证券裕泽债券发起式A	20.83	198258.22	-	-	-
1207	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.82	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1208	华安安逸半年定开债	20.79	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1209	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1210	博时中债1-3年国开行A	20.74	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1211	华夏鼎利债券C	20.74	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1212	大成景优中短债A	20.72	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1135	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
1136	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1137	平安双债添益债券A	28.81	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
1138	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
1139	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1140	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1141	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1142	华安鼎瑞定开债	21.16	199697.40	-	0.00	-
1143	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.97	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.19	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
2573	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
2574	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
2575	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
2576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2577	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
2578	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
2579	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
2580	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.57	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2581	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
2582	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2583	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
2584	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
2585	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
2586	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平

3786	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
3787	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3788	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
3789	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
3790	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3791	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3792	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3793	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3794	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3795	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3796	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3797	大成景乐纯债债券A	3.58	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3798	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3799	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3800	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
4050	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
4051	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
4052	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	892.45	923.04	30.59
4053	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4054	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4055	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
4056	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
4057	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
4058	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4059	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
4060	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
4061	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
4062	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
4063	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

408

4896495.3500

99.89%

0.11%

2025-06-30

553

3613202.7000

99.87%

0.13%

2024-12-31

309

6712198.5200

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

5892409.5500

99.98%

0.02%

2023-12-31

383

11463574.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	408	4896495.3500	199547.77	99.89	229.24	0.11
2025-06-30	553	3613202.7000	199547.77	99.87	262.34	0.13
2024-12-31	309	6712198.5200	207380.63	99.99	26.30	0.01
2024-06-30	352	5892409.5500	207380.63	99.98	32.19	0.02
2023-12-31	383	11463574.2800	439050.42	100.00	4.48	0.00

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