汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.031 0.000(0.05%)

累计净值：1.083

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何旻

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.62亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
债券型名次	1393	1251	4119	1328	4456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.40	0.00	-	8.40
债券型名次	1635	1957	4733	4329	4393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.18	0.68	-0.30	2.28	-0.25
1392	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.18	0.67	-0.33	2.31	-0.21
1393	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
1394	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.72	0.05	2.18	0.12
1395	嘉实多盈债券A	0.18	0.67	-0.28	1.39	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
1250	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57
1251	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
1252	嘉实稳盛债券	-0.04	0.65	1.26	2.25	1.26
1253	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.65	0.31	2.34	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华夏鼎淳债券C	-0.12	0.04	0.08	0.78	-0.24
4118	汇添富双享增利债券C	0.12	-0.19	0.08	1.84	-0.04
4119	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
4120	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.08	2.29	0.09
4121	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.08	1.59	0.22	2.56	0.91
1327	长江乐丰纯债	0.17	0.72	0.46	2.56	0.63
1328	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
1329	南方宣利定期开放债券C	0.17	0.95	0.77	2.56	1.12
1330	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.21	0.74	0.13	2.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华夏鼎辉债券C	0.15	0.63	-0.02	2.38	0.04
4455	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.03	0.13	0.21	0.04
4456	汇添富鑫润纯债A	0.18	0.65	0.08	2.56	0.04
4457	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.51	0.12	1.70	0.04
4458	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.35	0.17	1.17	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华富安业一年持有期债券A	3.87	4.79	0.00	-	3.95
1634	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
1635	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
1636	交银丰润收益债券A	3.87	7.34	9.76	-	51.59
1637	摩根丰瑞债券C	3.87	7.49	9.64	-	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	博时悦楚纯债债券	3.51	7.40	9.85	-	28.79
1956	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1957	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
1958	景顺长城景泰裕利纯债C	3.26	7.40	0.00	-	8.90
1959	万家恒C	2.27	7.40	9.87	-	61.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	汇添富鑫荣纯债A	5.32	0.00	0.00	-	8.42
4732	汇添富鑫荣纯债C	5.01	0.00	0.00	-	7.56
4733	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
4734	汇添富鑫润纯债C	3.46	6.84	0.00	-	7.79
4735	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.90	6.08	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	民生加银瑞丰一年定开债券发起	3.56	7.74	0.00	-	8.75
4328	万家双利债券C	0.65	-0.89	0.00	-	-2.82
4329	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
4330	汇添富鑫润纯债C	3.46	6.84	0.00	-	7.79
4331	富国汇泽一年定期开放债券A	3.83	8.27	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	6.33	0.00	-	8.40
4392	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4393	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
4394	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.48	5.87	0.00	-	8.38
4395	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	180.00	17636.13	8.16%
21国开10	110.00	12286.35	5.68%
23农发04	120.00	12136.71	5.61%
22国开10	110.00	12086.64	5.59%
23国开03	110.00	11368.32	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256818.55	118.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。