汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0638 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.92亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
债券型名次	933	990	659	654	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.63	9.26	-	11.87
债券型名次	1450	2024	2454	4888	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	汇添富中债7-10年国开债A	0.49	1.15	1.59	2.94	5.11
932	汇添富中债7-10年国开债C	0.49	1.15	1.56	2.88	5.02
933	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
934	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
935	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.36	0.59	1.04	2.14	3.00
989	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
990	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
991	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
992	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
658	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
659	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
660	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
661	建信睿富纯债债券	0.32	0.52	1.17	1.63	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
653	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
654	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
655	新沃通利纯债A	0.35	0.83	1.29	2.06	2.98
656	永赢润益债券A	0.34	0.57	1.01	2.06	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1377	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1378	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
1379	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
1380	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华泰柏瑞锦乾债券	2.86	4.60	8.31	14.10	22.10
1449	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	21.01	37.88
1450	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
1451	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
1452	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.26	120.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
2023	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52
2024	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
2025	平安惠复纯债C	3.01	5.63	9.41	-	11.29
2026	平安惠悦纯债	3.20	5.63	11.25	17.61	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	广发景荣纯债	3.40	5.21	9.26	17.02	22.92
2453	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
2454	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
2455	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41
2456	英大通惠多利债券C	2.68	7.51	9.26	14.06	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16
4887	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
4888	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
4889	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
4890	富国汇泽一年定期开放债券A	2.17	4.60	9.06	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	兴业120天滚动持有债券C	1.76	4.29	7.59	-	11.88
4299	广发景泰债券C	3.01	5.40	9.72	-	11.87
4300	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
4301	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
4302	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.47	11.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	250.00	25278.30	5.86%
22国开08	190.00	19334.13	4.48%
24特别国债01	150.00	16521.87	3.83%
25国开10	150.00	15236.63	3.53%
25国开15	150.00	14991.70	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359661.49	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0628	1.0625	1.0619	1.0591	1.0586
累计净值(元)	1.1145	1.1142	1.1136	1.1108	1.1103

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