汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0517 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1034

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.92亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
债券型名次	1052	866	967	1695	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.37	8.20	-	10.60
债券型名次	3286	2928	2943	4855	4493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.53	1.07	1.90	2.11
1051	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
1052	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
1053	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
1054	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	-2.58	2.89	3.61	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81
865	汇添富中债7-10年国开债C	0.02	0.36	1.15	2.82	3.32
866	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
867	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
868	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.89	2.05	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06
966	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
967	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
968	嘉实纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.82	2.16
969	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	汇安裕盈纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.52	1.67
1694	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1695	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
1696	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.52	1.64
1697	民生加银丰鑫债券	0.02	0.22	0.69	1.52	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.11	0.62	1.45	1.66
2455	惠升和泰纯债C	0.02	0.24	0.69	1.42	1.66
2456	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.36	0.79	1.52	1.66
2457	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.31	0.64	1.50	1.66
2458	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	汇添富稳航30天持有债券A	1.75	3.34	7.96	-	8.44
3285	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.61	8.13	15.47	30.60
3286	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
3287	交银稳益短债债券A	1.75	3.34	6.80	-	8.99
3288	民生加银聚益纯债	1.75	3.77	9.75	16.45	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华安锦灏金融债定开债	1.98	4.37	8.53	-	16.00
2927	华泰紫金智惠定开债券A	1.92	4.37	8.69	-	26.26
2928	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
2929	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.39	4.37	8.79	15.43	27.90
2930	平安惠盈纯债A	2.43	4.37	9.42	18.45	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	泰康稳健增利债券C	2.14	5.17	8.21	15.05	52.67
2942	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.67	4.24	8.20	-	17.13
2943	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
2944	金元顺安沣顺定开债发起式	1.31	3.48	8.20	-	37.43
2945	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.05	4.68	8.20	15.32	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.60	2.65	6.74	-	9.25
4854	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
4855	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
4856	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42
4857	富国汇泽一年定期开放债券A	1.47	4.20	8.67	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.86	3.91	7.33	-	10.61
4492	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4493	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
4494	天弘永利优享债券C	0.16	6.92	8.82	-	10.60
4495	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.59	3.55	8.22	-	10.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%
23国开03	130.00	13432.77	6.42%
22国开10	110.00	11893.37	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0513	1.0511	1.0502	1.0501	1.0503
累计净值(元)	1.1030	1.1028	1.1019	1.1018	1.1020

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