汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0572 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.92亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
债券型名次	841	733	661	1337	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.79	8.78	-	11.18
债券型名次	2224	2626	2718	4872	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86
840	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58
841	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
842	嘉实同舟债券C	0.12	0.16	-1.08	1.07	1.33
843	嘉实稳宏债券A	0.12	-1.17	-10.24	1.65	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	0.34	0.81	1.88	3.02
732	汇添富鑫利定开债券C	0.09	0.34	0.46	0.97	1.38
733	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
734	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
735	南方7-10年国开债A	0.13	0.34	1.01	2.51	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
660	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
661	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
662	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.32	0.88	1.97	2.88
663	金信民兴债券C	0.12	0.54	0.88	1.84	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.31	0.78	1.70	2.24
1336	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1337	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
1338	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
1339	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.90	1.72	2.19
1867	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.22	0.79	1.65	2.19
1868	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
1869	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.15	0.68	1.48	2.19
1870	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15
2223	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2224	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
2225	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.60	4.20	8.65	-	14.57
2226	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.60	4.61	8.24	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
2625	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2626	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
2627	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
2628	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	富国稳健添盈债券A	0.90	12.12	8.78	-	8.42
2717	汇添富鑫汇债券C	2.71	4.22	8.78	14.15	31.85
2718	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
2719	鹏华创兴增利债券D	2.83	9.85	8.78	-	5.15
2720	鹏华丰尚定期开放债券B	2.21	6.00	8.78	-	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4871	万家双利债券C	5.65	16.04	13.36	-	9.20
4872	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
4873	汇添富鑫润纯债C	2.20	3.95	7.44	-	9.94
4874	富国汇泽一年定期开放债券A	2.09	4.01	8.87	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	兴银合泰债券C	2.75	5.27	9.81	-	11.19
4429	长信稳丰债券A	3.25	4.86	7.96	-	11.18
4430	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
4431	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.12	4.25	8.01	-	11.17
4432	惠升和睿兴利债券A	5.29	10.67	11.75	9.99	11.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%
23国开03	130.00	13432.77	6.42%
22国开10	110.00	11893.37	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0565	1.0559	1.0552	1.0549	1.0546
累计净值(元)	1.1082	1.1076	1.1069	1.1066	1.1063

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