汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0607 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1124

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.92亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
债券型名次	414	416	483	817	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.33	9.10	-	11.54
债券型名次	1637	2267	2491	4906	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
413	汇添富增强收益债券C	0.24	0.36	0.05	-0.24	0.75
414	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
415	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
416	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
415	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
416	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
417	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
418	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
482	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
483	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
484	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
485	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
816	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
817	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
818	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
819	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
1386	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
1387	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
1388	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
1389	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1636	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
1637	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
1638	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1639	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
2266	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2267	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
2268	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
2269	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
2490	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
2491	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
2492	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2493	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4905	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4906	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
4907	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
4908	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54
4323	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
4324	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
4325	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
4326	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%
23国开03	130.00	13432.77	6.42%
22国开10	110.00	11893.37	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0610	1.0600	1.0597	1.0582	1.0573
累计净值(元)	1.1127	1.1117	1.1114	1.1099	1.1090

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