汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0489 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
债券型名次	590	1941	2365	2641	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.04	8.12	-	10.30
债券型名次	4248	2590	3123	4869	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	汇安鼎利纯债C	0.10	0.14	1.14	3.15	3.21
589	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
590	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
591	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
592	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1940	汇添富多策略纯债A	0.14	0.13	0.74	1.39	1.21
1941	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
1942	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1943	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.42	0.82	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2364	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15
2365	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
2366	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
2367	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42
2640	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2641	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
2642	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
2643	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.15	0.75	1.47	1.39
2844	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39
2845	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
2846	嘉实致盈债券	0.07	-0.04	0.60	1.52	1.39
2847	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
4247	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
4248	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
4249	交银丰润收益债券C	1.25	5.07	8.03	14.50	43.68
4250	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2589	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2590	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
2591	摩根瑞泰定开债C	2.54	5.04	7.40	12.92	15.47
2592	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
3122	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
3123	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
3124	浙商中短债C	1.81	4.52	8.12	11.10	13.37
3125	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4868	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
4869	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
4870	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
4871	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4528	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
4529	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
4530	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30
4531	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0486	1.0485	1.0479	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.1003	1.1002	1.0996	1.0997	1.0996

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