汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0459 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
债券型名次	4553	1831	2342	3376	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.82	8.11	-	9.99
债券型名次	4501	2885	3141	4847	4573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇添富添添乐双盈债券C	-0.22	-0.54	-0.14	1.42	1.18
4552	汇添富鑫汇债券C	-0.22	0.28	0.94	1.37	1.37
4553	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
4554	汇添富鑫润纯债C	-0.22	0.15	0.64	0.97	0.92
4555	嘉实致乾纯债债券	-0.22	0.17	0.95	1.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	0.18	0.66	1.01	0.99
1830	汇添富中短债A	-0.10	0.18	0.64	1.09	0.99
1831	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
1832	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.35	0.58	0.47
1833	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.12	0.11	0.74	1.24	1.17
2341	汇添富中债1-3年农发债A	-0.10	0.14	0.74	1.28	1.20
2342	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
2343	建信恒瑞债券	-0.14	0.14	0.74	1.53	1.36
2344	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	惠升和风纯债A	-0.20	0.16	0.73	1.17	1.18
3375	汇安裕和纯债债券C	-0.11	0.19	0.61	1.17	1.05
3376	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
3377	嘉实汇达中短债债券C	-0.18	0.11	0.66	1.17	1.08
3378	建信双息红利债券H	-0.39	-1.63	-1.17	1.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	汇安裕和纯债债券A	-0.11	0.20	0.64	1.22	1.10
3232	汇添富中高等级信用债C	-0.13	0.10	0.64	1.26	1.10
3233	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
3234	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.13	0.11	0.66	1.19	1.10
3235	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华安安平定开	1.18	2.81	6.46	18.35	26.53
4500	华宝政金债债券	1.18	5.26	7.74	14.34	20.88
4501	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
4502	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
4503	万家鑫橙纯债债券A	1.18	5.41	9.55	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
2884	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
2885	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
2886	金鹰添祥中短债A	2.03	4.82	8.15	15.42	28.01
2887	鹏华丰实定期开放债券A	1.60	4.82	8.44	8.73	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
3140	华泰柏瑞季季红债券C	1.22	3.93	8.11	-	12.48
3141	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
3142	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
3143	景顺长城景颐辰利债券A	3.00	5.45	8.11	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	3.08	6.95	-	8.85
4846	万家双利债券C	15.65	14.98	15.32	-	12.47
4847	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
4848	汇添富鑫润纯债C	0.78	3.98	7.10	-	8.88
4849	富国汇泽一年定期开放债券A	1.24	4.77	8.91	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.72	3.89	6.89	-	10.01
4572	中金金誉债券	1.84	4.76	7.93	-	10.01
4573	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
4574	平安双盈添益债券A	0.07	2.13	6.77	-	9.99
4575	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0453	1.0461	1.0468	1.0475	1.0482
累计净值(元)	1.0970	1.0978	1.0985	1.0992	1.0999

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