汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0435 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
债券型名次	5088	4212	2665	3758	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.15	8.72	-	9.73
债券型名次	4472	2918	2955	4330	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
5087	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
5088	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
5089	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
5090	江信祺福C	-0.02	2.83	2.03	2.48	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.59	0.88	0.68
4211	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.64	1.10	0.82
4212	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
4213	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48
4214	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.90	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2664	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.74	1.06	0.88
2665	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
2666	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.27	0.74	1.12	0.87
2667	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.32	0.74	1.23	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.22	0.55	0.95	0.71
3757	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79
3758	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
3759	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
3760	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.29	0.69	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
3572	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
3573	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87
3574	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
3575	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
4471	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75
4472	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
4473	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
4474	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	5.15	9.30	-	29.81
2917	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.15	9.14	-	25.28
2918	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
2919	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	5.15	9.76	-	16.24
2920	中银富享定期开放债券	1.74	5.15	8.88	-	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
2954	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.86	8.72	-	22.56
2955	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
2956	嘉实新兴市场C2	5.85	8.30	8.72	-	18.50
2957	交银裕隆纯债债券C	2.07	4.35	8.72	-	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4329	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
4330	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
4331	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.32	7.73	-	8.68
4332	富国汇泽一年定期开放债券A	1.13	5.01	9.50	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	兴华安丰纯债C	1.52	5.08	7.46	-	9.74
4609	财通资管双安债券C	3.79	6.28	8.86	-	9.73
4610	汇添富鑫润纯债A	1.23	5.15	8.72	-	9.73
4611	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
4612	广发集远债券C	2.79	8.60	8.36	-	9.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0442	1.0432	1.0426	1.0437	1.0443
累计净值(元)	1.0959	1.0949	1.0943	1.0954	1.0960

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