汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0451 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.78亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
债券型名次	1189	4527	2745	3700	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.15	8.45	-	9.90
债券型名次	4566	2746	3050	4840	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.26	0.69	1.05	0.87
1188	汇添富双利债券A	0.12	0.69	2.37	5.02	3.34
1189	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
1190	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.16	0.88	1.01	1.33
1191	嘉合磐辉纯债C	0.12	0.15	0.87	1.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	红土创新丰源中短债C	0.05	0.02	0.40	2.21	0.51
4526	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.02	0.60	1.25	1.14
4527	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
4528	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.02	0.76	1.17	1.11
4529	嘉实致安3个月定期债券	-0.08	0.02	0.10	1.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	-0.04	0.73	1.08	1.09
2744	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.12	0.73	1.09	0.99
2745	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
2746	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
2747	南方初元中短债C	0.19	0.32	0.73	0.92	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华夏鼎智债券A	0.07	0.17	0.61	1.00	0.85
3699	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.17	0.78	1.00	1.03
3700	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
3701	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.67	1.00	0.88
3702	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.15	0.64	1.00	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
3504	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.21	0.71	1.21	1.02
3505	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
3506	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.17	0.69	1.11	1.02
3507	交银施罗德双轮动债券A/B	0.08	0.19	0.71	1.15	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	汇添富丰利短债C	1.26	2.85	5.52	10.71	12.54
4565	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.26	3.32	6.37	-	7.82
4566	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
4567	汇添富鑫悦纯债C	1.26	3.72	7.40	-	9.18
4568	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	东海祥利纯债	1.92	5.15	10.72	20.79	19.75
2745	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.88	35.80
2746	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
2747	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2748	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.95	4.41	8.45	-	12.89
3049	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.95	4.40	8.45	-	13.05
3050	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
3051	南方聪元A	1.82	4.95	8.45	16.24	23.13
3052	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.71	4.43	8.45	14.39	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	3.34	7.37	-	8.78
4839	万家双利债券C	16.95	17.03	15.45	-	13.76
4840	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
4841	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.33	7.45	-	8.83
4842	富国汇泽一年定期开放债券A	1.24	4.90	9.27	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.91
4601	华安沣悦债券A	3.16	7.33	10.23	-	9.90
4602	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
4603	嘉实多盈债券A	5.25	8.82	10.43	-	9.90
4604	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0454	1.0455	1.0455	1.0444	1.0438
累计净值(元)	1.0971	1.0972	1.0972	1.0961	1.0955

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