资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418329.54 99.57%
银行存款和结算备付金 1805.92 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:420135.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 300.00 30338.92 7.52%
24国开清发02 260.00 26508.71 6.57%
23农发清发01 150.00 16106.96 3.99%
25进出清发02 140.00 14006.23 3.47%
25农发23 120.00 12059.81 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418329.54 103.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%