资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402406.83 95.65%
银行存款和结算备付金 18245.21 4.34%
其他资产 47.40 0.01%
资产总值:420699.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 450.00 48850.50 10.38%
24国开15 440.00 46045.20 9.79%
24特别国债01 300.00 33043.74 7.02%
26超长特别国债02 300.00 30718.72 6.53%
24国开10 250.00 26440.72 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252424.78 53.64%
国家债券 149982.06 31.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%