资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202258.10 93.84%
银行存款和结算备付金 1546.50 0.72%
其他资产 11725.16 5.44%
资产总值:215529.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发32 140.00 14105.63 6.83%
25进出清发02 140.00 14091.72 6.82%
26附息国债05 100.00 9960.92 4.82%
22农发07 80.00 8231.75 3.99%
25农发清发12 80.00 8135.54 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181124.64 87.71%
国家债券 21133.46 10.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%