汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.34亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43
债券型名次	3484	3575	4281	4528	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.33	8.63	-	9.68
债券型名次	3883	3845	3006	5034	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	0.27	0.72	1.11	0.73
3483	汇添富鑫润纯债C	0.03	0.33	0.63	0.92	0.63
3484	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43
3485	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.20	0.35	0.71	0.35
3486	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.55	0.98	0.61
3574	汇添富鑫和纯债C	0.05	0.22	0.61	0.96	0.57
3575	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43
3576	嘉合磐益纯债C	0.02	0.22	0.37	0.86	0.36
3577	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4280	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.15	0.42	0.79	0.47
4281	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43
4282	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.42	0.71	0.44
4283	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.17	0.45	0.83	0.50
4527	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.83	0.83	0.87
4528	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43
4529	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.19	0.46	0.83	0.50
4530	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	汇添富多策略纯债C	0.07	0.22	0.49	0.18	0.43
4808	汇添富丰利短债C	0.01	0.15	0.39	0.72	0.43
4809	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43
4810	嘉实致融一年定期债券	0.15	0.11	0.37	1.14	0.43
4811	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.40	0.73	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	惠升和怡一年定开债券	1.47	5.37	9.62	-	13.93
3882	汇添富中债1-3年农发债A	1.47	4.69	8.76	15.62	22.33
3883	汇添富鑫悦纯债A	1.47	4.33	8.63	-	9.68
3884	嘉实中债1-3政金债指数A	1.47	4.59	8.17	14.35	21.18
3885	金信民达纯债C	1.47	8.28	10.63	23.96	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	国金惠鑫短债E	1.27	4.33	7.58	11.09	11.28
3844	华夏鼎润债券C	2.09	4.33	3.69	-	-13.22
3845	汇添富鑫悦纯债A	1.47	4.33	8.63	-	9.68
3846	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.29	4.33	8.17	-	12.72
3847	浦银中短债A	1.92	4.33	8.36	14.27	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	4.62	8.63	-	13.12
3005	汇添富中短债A	1.63	4.37	8.63	14.73	17.29
3006	汇添富鑫悦纯债A	1.47	4.33	8.63	-	9.68
3007	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.68	8.63	-	15.02
3008	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.31	4.57	8.63	15.30	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	天弘稳健回报债券发起A	2.92	6.97	9.44	-	9.91
5033	天弘稳健回报债券发起C	2.83	6.79	9.15	-	9.59
5034	汇添富鑫悦纯债A	1.47	4.33	8.63	-	9.68
5035	汇添富鑫悦纯债C	1.15	3.68	7.91	-	8.94
5036	易方达岁丰添利债券C	2.25	6.03	9.50	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	鹏华永鑫一年定开债券	0.97	4.63	8.76	-	9.69
4578	浙商智多盈债券A	3.79	9.78	14.28	-	9.69
4579	汇添富鑫悦纯债A	1.47	4.33	8.63	-	9.68
4580	兴银稳建90天持有期中短债A	2.57	5.56	0.00	-	9.68
4581	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.21	9.09	-	9.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0304	1.0301	1.0300	1.0300	1.0298
累计净值(元)	1.0944	1.0941	1.0940	1.0940	1.0938

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。