汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.64亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
债券型名次	3099	3827	4017	4196	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.46	8.46	-	9.84
债券型名次	3761	3781	3187	4534	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
3098	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.30	0.73	0.68	0.94
3099	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
3100	嘉合磐泰短债A	0.03	0.19	0.48	0.78	0.57
3101	嘉合磐泰短债C	0.03	0.17	0.42	0.67	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	汇添富丰润中短债C	0.01	0.24	0.71	1.19	0.92
3826	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77
3827	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
3828	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.24	0.62	0.99	0.80
3829	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.57	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
4016	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.20	0.50	0.84	0.64
4017	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
4018	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	0.90	0.66
4019	建信利率债策略纯债债券C	0.03	0.01	0.50	0.69	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	汇添富90天短债A	0.03	0.17	0.48	0.86	0.62
4195	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.18	0.47	0.86	0.64
4196	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
4197	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
4198	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	汇添富丰利短债A	0.02	0.16	0.45	0.78	0.57
4729	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57
4730	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
4731	嘉合磐泰短债A	0.03	0.19	0.48	0.78	0.57
4732	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.77	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.36	6.21	-	10.20
3760	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.86	8.72	-	22.56
3761	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
3762	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
3763	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.48	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
3780	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58
3781	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
3782	嘉实汇达中短债债券C	1.27	4.46	7.96	-	20.45
3783	交银裕盈纯债债券C	0.95	4.46	8.12	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.68	8.46	-	21.87
3186	汇添富鑫汇债券C	0.36	4.66	8.46	-	29.86
3187	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
3188	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.44	11.34	8.46	-	-45.17
3189	浦银安盛盛勤定开债券C	1.71	5.02	8.46	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	天弘稳健回报债券发起A	3.10	6.75	9.71	-	10.07
4533	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74
4534	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
4535	汇添富鑫悦纯债C	1.24	3.81	7.72	-	9.08
4536	易方达岁丰添利债券C	2.27	5.97	9.55	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4581	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4582	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
4583	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	4.04	7.40	-	9.84
4584	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	140.00	14105.63	6.83%
25进出清发02	140.00	14091.72	6.82%
26附息国债05	100.00	9960.92	4.82%
22农发07	80.00	8231.75	3.99%
25农发清发12	80.00	8135.54	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181124.64	87.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0319	1.0317	1.0315	1.0316	1.0316
累计净值(元)	1.0959	1.0957	1.0955	1.0956	1.0956

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