汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0509 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1149

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.35亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
债券型名次	191	237	207	682	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.80	9.08	-	11.86
债券型名次	1571	2609	2507	5099	4275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	广发集丰债券C	0.28	-0.50	-0.48	2.61	1.76
190	华安乾煜债券发起式C	0.28	0.45	0.31	0.08	-0.81
191	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
192	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42
193	鹏华信用增利债券A	0.28	0.10	1.36	1.76	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华安鼎丰债券发起式A	0.18	0.53	1.21	2.66	3.10
236	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
237	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
238	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69
239	西部利得汇逸债券A	-0.02	0.53	0.75	3.29	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85
206	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
207	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
208	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
209	永赢邦利债券C	0.12	0.36	1.50	2.79	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时稳健增利债券A	0.01	-0.14	-1.13	2.24	2.34
681	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06
682	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
683	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
684	天弘多元增利债券C	-0.07	-0.35	2.18	2.24	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.18	0.61	1.67	2.43
1259	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.29	1.16	2.49	2.43
1260	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
1261	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43
1262	交银增利债券A/B	0.02	0.25	0.21	1.53	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.94	5.35	8.71	-	17.86
1570	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.94	5.37	11.04	17.99	28.67
1571	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
1572	嘉实纯债债券C	2.94	4.67	9.04	14.95	60.24
1573	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.94	4.62	9.35	15.78	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	海富通聚合纯债	2.87	4.80	10.34	16.95	23.44
2608	华安稳固收益债券C	2.58	4.80	8.97	10.70	100.96
2609	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
2610	金鹰鑫日享债券C	2.92	4.80	7.68	13.25	29.06
2611	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华泰紫金智盈债券A	2.88	4.91	9.08	16.26	33.76
2506	汇安裕和纯债债券A	2.37	4.79	9.08	18.09	25.18
2507	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
2508	民生加银恒祥债券	2.64	4.11	9.08	-	14.53
2509	融通通祺债券A	2.19	4.22	9.08	15.16	40.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	天弘稳健回报债券发起A	0.81	6.94	9.40	-	10.03
5098	天弘稳健回报债券发起C	0.71	6.75	9.09	-	9.65
5099	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
5100	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
5101	易方达岁丰添利债券C	1.94	6.04	9.49	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87
4274	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4275	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
4276	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86
4277	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.51	7.98	10.85	-	11.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开03	200.00	20665.80	10.67%
25国开15	150.00	14857.32	7.67%
23国开15	100.00	10905.94	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153991.99	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0508	1.0492	1.0480	1.0464	1.0462
累计净值(元)	1.1148	1.1132	1.1120	1.1104	1.1102

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