汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0421 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1061

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.35亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
债券型名次	786	419	499	1886	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.32	8.23	-	10.93
债券型名次	1906	3007	2920	5059	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	汇添富稳安三个月持有债券A	0.09	0.12	-0.18	0.72	1.23
785	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
786	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
787	交银增利增强债券A	0.09	-1.02	-0.29	0.82	2.86
788	交银增利债券A/B	0.09	-0.14	0.02	1.02	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48
418	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
419	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
420	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.55	1.20	2.22	2.62
421	景顺长城稳定收益债券A	0.00	0.55	-0.78	0.24	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.35	0.99	2.07	2.26
498	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
499	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
500	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27
501	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.23	0.99	1.86	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.40	0.88	1.47	2.16
1885	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	0.10	0.63	1.47	1.77
1886	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
1887	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.62	1.47	1.80
1888	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华安众享180天持有期中短债A	0.03	0.22	0.39	1.21	1.57
2743	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
2744	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
2745	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.35	1.57
2746	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.70	1.40	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华安安盛定开	2.26	4.86	10.25	18.60	29.86
1905	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.26	4.89	10.46	18.50	31.58
1906	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
1907	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.26	4.49	9.37	-	17.22
1908	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.32	6.27	-	20.88
3006	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
3007	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
3008	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	4.32	10.84	19.35	23.95
3009	交银丰晟收益债券A	2.33	4.32	9.39	16.60	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	大成元合双利债券发起式A	5.09	8.67	8.23	-	3.20
2919	国投瑞银顺景一年定开债	1.41	3.96	8.23	-	14.78
2920	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
2921	金信民旺债券A	1.08	14.72	8.23	6.48	26.25
2922	泰康安益纯债债券C	1.91	4.11	8.23	15.11	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	天弘稳健回报债券发起A	1.31	6.29	8.70	-	9.75
5058	天弘稳健回报债券发起C	1.22	6.10	8.40	-	9.39
5059	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
5060	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
5061	易方达岁丰添利债券C	1.87	5.59	9.28	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
4422	汇安短债债券E	0.87	1.41	1.41	2.05	10.93
4423	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
4424	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.35	2.50	4.06	10.91	10.93
4425	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开03	200.00	20665.80	10.67%
25国开15	150.00	14857.32	7.67%
23国开15	100.00	10905.94	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153991.99	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0413	1.0412	1.0395	1.0392	1.0391
累计净值(元)	1.1053	1.1052	1.1035	1.1032	1.1031

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