汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0330 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.64亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
债券型名次	4455	3322	3933	4157	4600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.37	8.12	-	9.96
债券型名次	3833	3748	3349	5044	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.60	1.49	1.05
4454	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4455	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
4456	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.55	0.98	0.71
4457	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.13	0.43	0.74	0.60
3321	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.13	0.55	0.95	0.80
3322	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
3323	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.13	0.43	0.77	0.62
3324	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.67	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.51	0.86	0.73
3932	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.33	0.36	0.51	0.68	0.57
3933	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
3934	建信鑫享短债债券C	0.04	0.13	0.51	0.86	0.74
3935	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.14	0.51	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.07	0.40	0.89	0.73
4156	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.46	0.89	0.74
4157	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
4158	南方招利一年债券	0.04	0.13	0.47	0.89	0.87
4159	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.57	0.89	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.77	0.68
4599	汇添富多策略纯债C	0.10	0.08	0.42	0.27	0.68
4600	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.13	0.51	0.89	0.68
4601	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.54	0.80	0.68
4602	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.50	0.80	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	汇添富稳利60天短债A	1.56	3.64	6.96	-	13.59
3832	汇添富稳利60天短债D	1.56	3.63	6.92	-	8.59
3833	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
3834	嘉实中短债债券A	1.56	4.23	7.97	15.00	24.53
3835	交银丰晟收益债券C	1.56	3.84	8.02	14.18	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国新国证鑫颐中短债C	2.29	4.37	5.45	-	6.08
3747	华安安业债券A	1.92	4.37	8.70	17.91	29.49
3748	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
3749	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66
3750	建信鑫享短债债券A	1.76	4.37	7.77	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76
3348	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.60	8.12	14.28	16.50
3349	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
3350	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.24	4.64	8.12	-	12.37
3351	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.61	4.58	8.12	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	天弘稳健回报债券发起A	2.58	5.48	9.52	-	9.94
5043	天弘稳健回报债券发起C	2.49	5.29	9.23	-	9.60
5044	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
5045	汇添富鑫悦纯债C	1.26	3.72	7.40	-	9.18
5046	易方达岁丰添利债券C	1.96	5.48	9.55	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	5.95	-	9.98
4582	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.79	4.00	7.10	-	9.97
4583	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
4584	兴银稳建90天持有期中短债A	2.41	5.39	0.00	-	9.95
4585	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.50	3.96	8.31	-	9.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	140.00	14105.63	6.83%
25进出清发02	140.00	14091.72	6.82%
26附息国债05	100.00	9960.92	4.82%
22农发07	80.00	8231.75	3.99%
25农发清发12	80.00	8135.54	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181124.64	87.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0332	1.0333	1.0333	1.0329	1.0328
累计净值(元)	1.0972	1.0973	1.0973	1.0969	1.0968

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