汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0640 0.0017(0.16%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
债券型名次	516	215	115	161	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.21	10.20	-	13.26
债券型名次	313	1435	1766	5092	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93
515	华夏鼎丰债券	0.78	1.40	1.99	3.76	5.67
516	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
517	农银增强收益债券C	0.78	-1.99	-4.66	-6.97	-6.36
518	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15
214	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
215	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
216	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
217	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
114	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80
115	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
116	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
117	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	广发中债7-10年国开债指数A	0.63	1.26	1.68	3.12	5.27
160	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32
161	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
162	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
163	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
368	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
369	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
370	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
371	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.43	1.00	1.48	2.36	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	新华增怡债券E	4.02	17.39	25.59	24.16	25.25
312	招商享诚增强债券A	4.02	10.03	17.73	-	22.43
313	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
314	交银境尚收益债券A	4.01	6.08	9.85	15.50	37.72
315	交银境尚收益债券C	4.01	6.00	9.10	13.34	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
1434	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
1435	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
1436	嘉实纯债债券A	3.23	6.21	10.40	17.33	67.52
1437	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	创金合信尊睿债券A	3.68	6.20	10.20	-	17.44
1765	德邦锐兴债券E	2.32	6.07	10.20	-	12.12
1766	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
1767	南方达元债券C	1.40	8.87	10.20	-	9.41
1768	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	天弘稳健回报债券发起A	-0.23	4.13	9.12	-	9.65
5091	天弘稳健回报债券发起C	-0.32	3.94	8.81	-	9.26
5092	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
5093	汇添富鑫悦纯债C	3.64	5.49	9.37	-	12.22
5094	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.19	9.96	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
3990	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
3991	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26
3992	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
3993	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.34	6.09	12.67	13.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	450.00	48850.50	10.38%
24国开15	440.00	46045.20	9.79%
24特别国债01	300.00	33043.74	7.02%
26超长特别国债02	300.00	30718.72	6.53%
24国开10	250.00	26440.72	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252424.78	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0623	1.0625	1.0614	1.0588	1.0558
累计净值(元)	1.1263	1.1265	1.1254	1.1228	1.1198

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