汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.0272 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0912

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.34亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.41	0.78	0.12
债券型名次	3295	4466	2737	2254	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.98	8.97	-	9.34
债券型名次	3496	3513	2856	5057	4549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.18	0.45	0.83	0.21
3294	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.17	0.25	0.43	0.17
3295	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.15	0.41	0.78	0.12
3296	嘉合磐恒债券C	0.04	0.15	0.26	0.56	0.15
3297	嘉实30天持有期中短债债券C	0.04	0.15	0.33	0.55	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.35	0.68	0.18
4465	汇添富中短债A	0.05	0.15	0.36	0.53	0.16
4466	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.15	0.41	0.78	0.12
4467	汇添富鑫禧债券	0.03	0.15	0.46	0.40	0.15
4468	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.34	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.43	0.41	0.50	0.40
2736	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.69	0.19
2737	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.15	0.41	0.78	0.12
2738	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.03	0.41	0.72	0.03
2739	嘉实纯债债券A	0.09	0.40	0.41	0.60	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.78	0.19
2253	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.40	0.78	0.19
2254	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.15	0.41	0.78	0.12
2255	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.31	-0.69	0.78	-0.23
2256	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.10	0.30	0.67	0.12
5059	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.57	0.12
5060	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.15	0.41	0.78	0.12
5061	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.30	0.71	0.12
5062	民生加银半年理财	0.02	0.10	0.30	0.82	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华泰紫金智盈债券C	1.24	4.71	8.28	15.81	28.67
3495	华夏鼎佳债券C	1.24	5.95	10.17	16.88	15.48
3496	汇添富鑫悦纯债A	1.24	4.98	8.97	-	9.34
3497	嘉实中短债债券C	1.24	4.24	8.67	14.66	21.78
3498	建信安心回报定期开放债券C	1.24	3.76	7.44	13.41	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
3512	华润元大稳健债券A	0.91	4.98	6.44	9.43	15.94
3513	汇添富鑫悦纯债A	1.24	4.98	8.97	-	9.34
3514	交银稳利中短债债券A	1.82	4.98	10.35	18.23	22.29
3515	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.87	4.98	6.66	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.14	8.97	13.58	28.64
2855	汇添富稳添利定期开放债券A	1.28	5.41	8.97	17.32	28.94
2856	汇添富鑫悦纯债A	1.24	4.98	8.97	-	9.34
2857	南方聪元A	1.46	5.53	8.97	17.01	22.19
2858	鹏华丰惠债券	1.46	4.93	8.97	16.40	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	天弘稳健回报债券发起A	3.25	9.73	10.05	-	10.17
5056	天弘稳健回报债券发起C	3.15	9.54	9.75	-	9.86
5057	汇添富鑫悦纯债A	1.24	4.98	8.97	-	9.34
5058	汇添富鑫悦纯债C	0.92	4.32	8.30	-	8.67
5059	易方达岁丰添利债券C	1.80	7.25	10.17	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	工银14天理财债券发起C	0.92	2.24	4.01	8.27	9.34
4548	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	4.35	8.56	-	9.34
4549	汇添富鑫悦纯债A	1.24	4.98	8.97	-	9.34
4550	景顺长城景颐辰利债券A	3.95	11.01	0.00	-	9.34
4551	平安元福短债发起式A	1.99	4.79	8.56	-	9.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0271	1.0270	1.0269	1.0269	1.0268
累计净值(元)	1.0911	1.0910	1.0909	1.0909	1.0908

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