汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0336 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.64亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
债券型名次	4451	3094	3470	4411	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.22	7.82	-	10.02
债券型名次	3642	3685	3402	5051	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	汇添富添添乐双盈债券A	-0.21	-0.51	-0.04	1.63	1.37
4450	汇添富鑫汇债券A	-0.21	0.31	1.04	1.58	1.55
4451	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
4452	嘉实稳盛债券	-0.21	-0.40	-0.71	0.62	0.32
4453	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	-0.03	0.11	0.47	0.96	0.86
3093	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14
3094	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
3095	嘉合磐泰短债C	-0.02	0.11	0.43	0.69	0.65
3096	嘉实汇达中短债债券C	-0.18	0.11	0.66	1.17	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	-0.04	0.08	0.52	0.92	0.83
3469	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	-0.04	0.08	0.52	0.92	0.83
3470	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
3471	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	0.09	0.52	0.94	0.94
3472	嘉实稳祥纯债债券C	-0.04	0.10	0.52	0.90	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	汇添富稳合4个月持有债券C	-0.06	0.09	0.44	0.86	0.78
4410	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	-0.04	0.09	0.43	0.86	0.77
4411	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
4412	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.11	0.45	0.86	0.80
4413	南方贺元利率债C	-0.16	0.19	0.79	0.86	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	惠升和睿兴利债券A	0.90	-0.94	-1.71	0.79	0.74
4424	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	-0.05	0.06	0.47	0.82	0.74
4425	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
4426	汇添富鑫禧债券	-0.01	0.06	0.47	0.94	0.74
4427	景顺长城稳健增益债券A	-0.51	-1.51	-1.28	0.68	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	华夏短债债券C	1.52	3.37	6.41	12.42	27.19
3641	华夏彭博政金债1-5年C	1.52	5.37	10.19	-	15.22
3642	汇添富鑫悦纯债A	1.52	4.22	7.82	-	10.02
3643	嘉实中短债债券A	1.52	4.13	7.77	15.04	24.58
3644	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.48	8.43	15.85	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	华夏安益短债债券C	1.82	4.22	1.96	-	3.00
3684	华夏鼎业三个月定开债券A	1.63	4.22	7.32	-	12.59
3685	汇添富鑫悦纯债A	1.52	4.22	7.82	-	10.02
3686	嘉合磐益纯债A	1.37	4.22	9.24	-	12.45
3687	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.98	4.22	7.34	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3401	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.01	7.82	-	9.97
3402	汇添富鑫悦纯债A	1.52	4.22	7.82	-	10.02
3403	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.86	7.82	14.58	19.17
3404	兴银中短债A	1.80	3.96	7.82	14.77	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	天弘稳健回报债券发起A	2.32	5.35	9.32	-	9.86
5050	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52
5051	汇添富鑫悦纯债A	1.52	4.22	7.82	-	10.02
5052	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.53	7.04	-	9.17
5053	易方达岁丰添利债券C	1.69	5.28	9.36	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	长城聚利债券C	1.36	3.85	8.96	-	10.02
4567	红土创新丰睿中短债A	1.65	4.95	8.78	-	10.02
4568	汇添富鑫悦纯债A	1.52	4.22	7.82	-	10.02
4569	创金合信利泽纯债债券A	0.87	4.79	8.12	-	10.01
4570	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.27	5.73	-	10.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	140.00	14105.63	6.83%
25进出清发02	140.00	14091.72	6.82%
26附息国债05	100.00	9960.92	4.82%
22农发07	80.00	8231.75	3.99%
25农发清发12	80.00	8135.54	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181124.64	87.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0331	1.0336	1.0344	1.0350	1.0358
累计净值(元)	1.0971	1.0976	1.0984	1.0990	1.0998

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