汇添富鑫悦纯债A(017152)_最新动态

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0443 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.35亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
债券型名次	5128	732	452	1294	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.63	8.23	-	11.16
债券型名次	2149	3008	2881	5066	4403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	华夏可转债增强债券A	-0.11	2.83	-8.76	0.84	13.34
5127	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99
5128	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
5129	汇添富鑫悦纯债C	-0.11	0.46	0.70	1.36	1.53
5130	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.50	-1.09	1.01	3.74
731	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
732	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
733	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30
734	兴华安裕利率债C	-0.10	0.50	1.16	3.48	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
451	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
452	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
453	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
454	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
1293	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1294	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
1295	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
1296	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
2455	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
2456	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
2457	交银双利债券A/B	0.11	0.41	-0.42	0.02	1.78
2458	鹏华丰尊债券	-0.05	0.29	0.37	1.40	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
2148	华夏鼎润债券C	2.39	4.12	8.05	-13.73	-12.51
2149	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
2150	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
2151	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.19	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.82	17.65
3007	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
3008	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
3009	嘉实稳骏纯债债券	2.48	4.63	6.85	12.38	14.30
3010	交银丰盈收益债券C	3.37	4.63	7.67	13.17	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鑫元双债增强债券A	2.62	5.03	8.24	14.48	31.41
2880	博时民泽纯债债券	2.18	4.53	8.23	16.63	34.60
2881	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
2882	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
2883	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26
5065	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89
5066	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
5067	汇添富鑫悦纯债C	2.03	3.92	7.41	-	10.22
5068	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富鑫悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17
4402	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16
4403	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
4404	国泰君安君得利短债A	1.70	3.59	6.86	-	11.15
4405	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开03	200.00	20665.80	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153991.99	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0440	1.0450	1.0456	1.0458	1.0454
累计净值(元)	1.1080	1.1090	1.1096	1.1098	1.1094

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