汇添富鑫悦纯债A(017152)_规模评级

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	45.59	19.87	21.34	41.84	46.07	36.59	27.23
季度净申购	241750.62	-13847.95	-192637.45	-39793.77	89081.34	87995.41	-42683.87
总份额	428462.04	186711.41	200559.36	393196.81	432990.58	343909.25	255913.83
季度总申购份额	311099.68	86786.01	4682.92	4.82	197083.62	108003.72	9866.37
季度总赎回份额	69349.06	100633.96	197320.37	39798.59	108002.29	20008.31	52550.24

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	长信稳势纯债债券	46.50	458645.30	877.97	1095.02	217.05
650	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
651	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
652	兴证全球恒惠30天持有超短债A	46.21	401941.56	-17268.41	148951.10	166219.51
653	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
654	嘉实超短债债券C	45.93	434375.58	-25666.45	153951.41	179617.86
655	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	45.84	3831.75	893.00	1574.00	681.00
656	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
657	农银悦利债券	45.59	445359.93	49279.02	49372.40	93.39
658	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
659	博时中债3-5年国开行A	45.55	434064.21	-74488.96	41358.45	115847.40
660	银华增强收益债券	45.43	353248.64	-980.40	60691.84	61672.23
661	上银慧添利债券	45.07	434589.08	118727.95	118837.96	110.01
662	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94
663	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62
600	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
601	广发聚鑫债券A	67.62	435846.38	-53908.52	4834.53	58743.06
602	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
603	上银慧添利债券	45.07	434589.08	118727.95	118837.96	110.01
604	嘉实超短债债券C	45.93	434375.58	-25666.45	153951.41	179617.86
605	博时中债3-5年国开行A	45.55	434064.21	-74488.96	41358.45	115847.40
606	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
607	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
608	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
609	平安惠聚债券	47.15	426682.36	78455.98	81325.53	2869.55
610	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
611	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
612	天弘安益A	47.70	424373.61	59251.73	83314.62	24062.88
613	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
56	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
57	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
58	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
59	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
60	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
61	华富恒欣纯债债券A	112.25	951706.70	243709.59	307917.82	64208.23
62	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
63	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
64	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20
65	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
66	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
67	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
68	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
69	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	富国宝利增强债券	116.31	814242.01	166025.43	319543.32	153517.89
133	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
134	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
135	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
136	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
137	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
138	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
139	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
140	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09
141	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
142	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61
143	华富恒欣纯债债券A	112.25	951706.70	243709.59	307917.82	64208.23
144	广发景明中短债E	56.74	549121.74	-29267.91	307911.90	337179.81
145	广发纯债债券A	164.90	1321809.00	181758.20	307757.31	125999.11
146	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	98.26	893496.95	15347.50	305903.68	290556.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
654	浦银安盛盛通定开债券	44.62	409225.63	-69999.97	0.03	70000.00
655	天弘优利短债发起C	18.86	170066.46	85025.97	155002.02	69976.05
656	鹏华双债加利债券A	101.54	490212.55	-17414.52	52503.00	69917.51
657	华富安华债券A	11.09	103489.97	-11396.62	58311.37	69707.99
658	浦银安盛上清所优选短融A	3.25	30120.57	-65018.22	4657.57	69675.79
659	南方臻元	134.39	1100481.51	642710.62	712174.36	69463.74
660	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
661	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.63	202718.46	4067.87	73206.27	69138.40
662	招商鑫利中短债债券C	34.15	310516.20	-21943.60	47101.02	69044.62
663	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
664	平安添悦债券C	0.68	6373.02	-55449.44	13421.39	68870.84
665	天弘齐享债券发起A	29.39	279938.14	-66306.23	2554.32	68860.54
666	国泰民安增益纯债债券A	3.48	33922.57	-35708.90	33101.78	68810.68
667	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

7845017.3000

99.98%

0.02%

2025-12-31

256

15359250.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

278

12370836.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

298

10020057.0900

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

16690323.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	238	7845017.3000	186671.27	99.98	40.14	0.02
2025-12-31	256	15359250.3300	393185.40	100.00	11.41	0.00
2025-06-30	278	12370836.2100	343899.33	100.00	9.91	0.00
2024-12-31	298	10020057.0900	298578.14	99.99	19.56	0.01
2024-06-30	352	16690323.0200	587491.31	100.00	8.06	0.00

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