汇添富鑫悦纯债A(017152)_规模评级

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.75	21.21	41.58	45.79	36.37	27.07	31.58
季度净申购	-13847.95	-192637.45	-39793.77	89081.34	87995.41	-42683.87	-307106.86
总份额	186711.41	200559.36	393196.81	432990.58	343909.25	255913.83	298597.70
季度总申购份额	86786.01	4682.92	4.82	197083.62	108003.72	9866.37	19378.20
季度总赎回份额	100633.96	197320.37	39798.59	108002.29	20008.31	52550.24	326485.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	中融恒泰纯债A	19.86	201845.56	1.54	14.11	12.57
1359	华安乾煜债券发起式C	19.84	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.83	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1361	博时中债1-3年国开行A	19.82	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1362	永赢安泰中短债A	19.82	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1363	博时信用优选债券A	19.78	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1364	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1365	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1366	中加丰裕纯债债券A	19.62	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1367	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1368	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1369	华夏鼎利债券C	19.57	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1370	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
1371	中欧短债债券C	19.55	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1372	中银信用增利债券A	19.55	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.33	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.46	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.11	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.03	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.31	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1279	长信全球债券(QDII)人民币	22.25	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1280	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1281	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1282	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1283	民生加银嘉盈债券	19.36	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3930	华富强化回报债券	5.04	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
3931	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3932	华富安兴39个月定期开放债券A	81.22	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
3933	中银添利债券发起C	10.60	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
3934	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3935	银华信用季季红债券A	14.23	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3936	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3937	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3938	中银中高等级债券A	5.08	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3939	平安惠轩债券	35.55	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3940	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3941	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3942	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3943	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	平安添悦债券C	6.64	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
816	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
817	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
818	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
819	广发集裕债券A	15.38	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
820	富国信用债债券D	15.41	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
821	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.69	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
822	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
823	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
824	鹏华稳健增利债券C	7.53	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
825	太平丰润一年定开债券发起式	37.54	375729.93	-	86529.95	-
826	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.21	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
827	诺德中短债C	5.29	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
828	博时安悦短债C	15.45	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
829	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.25	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	天弘齐享债券发起A	36.24	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
560	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
561	上银政策性金融债债券	79.21	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
562	招商鑫福中短债C	44.66	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
563	中银永利半年定期开放债券	29.16	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
564	招商招悦纯债C	38.46	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
565	永赢昌利债券A	45.65	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
566	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
567	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
568	民生加银嘉盈债券	19.36	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
569	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
570	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
572	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.23	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
573	国富恒瑞债券C	8.69	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

7845017.3000

99.98%

0.02%

2025-12-31

256

15359250.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

278

12370836.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

298

10020057.0900

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

16690323.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	238	7845017.3000	186671.27	99.98	40.14	0.02
2025-12-31	256	15359250.3300	393185.40	100.00	11.41	0.00
2025-06-30	278	12370836.2100	343899.33	100.00	9.91	0.00
2024-12-31	298	10020057.0900	298578.14	99.99	19.56	0.01
2024-06-30	352	16690323.0200	587491.31	100.00	8.06	0.00

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