汇添富鑫悦纯债A(017152)_规模评级

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.46	20.90	40.98	45.12	35.84	26.67	31.12
季度净申购	-13847.95	-192637.45	-39793.77	89081.34	87995.41	-42683.87	-307106.86
总份额	186711.41	200559.36	393196.81	432990.58	343909.25	255913.83	298597.70
季度总申购份额	86786.01	4682.92	4.82	197083.62	108003.72	9866.37	19378.20
季度总赎回份额	100633.96	197320.37	39798.59	108002.29	20008.31	52550.24	326485.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	华夏鼎利债券C	19.59	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
1369	中银信用增利债券A	19.58	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1370	工银1-3年农发债指数E	19.57	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1371	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
1372	建信稳定增利债券A	19.49	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
1373	中加丰裕纯债债券A	19.48	191065.34	-0.37	0.24	0.62
1374	中欧短债债券C	19.48	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1375	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1376	中融聚安定期开放债券	19.44	160228.88	-	-	0.00
1377	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
1378	德邦短债A	19.43	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1379	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1380	工银添利债券A	19.38	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1381	平安惠诚纯债	19.38	184207.66	0.76	0.95	0.20
1382	英大通惠多利债券A	19.36	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	中信保诚稳达C	21.80	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1273	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1274	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1275	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
1276	工银1-3年农发债指数E	19.57	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1277	华夏鼎航债券A	24.45	187315.41	10.11	37.26	27.16
1278	平安惠韵纯债A	20.49	186881.77	-	-	0.03
1279	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1280	交银增利增强债券A	25.18	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1281	长信全球债券(QDII)美元	3.39	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	长信全球债券(QDII)人民币	22.99	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1283	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1284	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1285	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1286	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3709	华富强化回报债券	5.17	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
3710	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3711	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
3712	融通收益增强债券A	3.27	29350.42	-13702.80	7381.19	21083.99
3713	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3714	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3715	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3716	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3717	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3718	中银中高等级债券A	5.04	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3719	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3720	平安惠轩债券	35.36	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3721	恒越嘉鑫债券C	1.64	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3722	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
622	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
623	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
624	南方0-5年江苏城投债指数A	28.45	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
625	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
626	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
627	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
628	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
629	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
630	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
631	平安惠铭纯债	18.47	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
632	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
633	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
634	博时富信纯债债券	17.00	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
635	富国稳健双盈债券发起式A	18.87	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
451	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
452	上银政策性金融债债券	78.54	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
453	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
454	上银慧永利中短期债券C	13.45	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
455	华安安浦债券A	61.86	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
456	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
457	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
458	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
459	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
460	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
461	国新国证荣赢63个月定开债券	120.60	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
462	中金金信债券	33.95	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
463	博时稳健增利债券C	40.59	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
464	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

256

15359250.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

278

12370836.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

298

10020057.0900

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

16690323.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

377

23899471.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	256	15359250.3300	393185.40	100.00	11.41	0.00
2025-06-30	278	12370836.2100	343899.33	100.00	9.91	0.00
2024-12-31	298	10020057.0900	298578.14	99.99	19.56	0.01
2024-06-30	352	16690323.0200	587491.31	100.00	8.06	0.00
2023-12-31	377	23899471.5300	901007.71	100.00	2.37	0.00

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