汇添富鑫悦纯债A(017152)_规模评级

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	40.37	44.46	35.31	26.28	30.66	62.19	60.32
季度净申购	-39793.77	89081.34	87995.41	-42683.87	-307106.86	18205.19	-117990.88
总份额	393196.81	432990.58	343909.25	255913.83	298597.70	605704.56	587499.37
季度总申购份额	4.82	197083.62	108003.72	9866.37	19378.20	100530.19	99498.32
季度总赎回份额	39798.59	108002.29	20008.31	52550.24	326485.06	82325.00	217489.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	博时富汇3个月定开债发起式	40.66	402124.19	-	-	-
674	永赢开泰中高等级中短债A	40.56	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
675	中金鑫裕A	40.54	399009.06	-	-	-
676	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
677	鹏华产业债债券	40.43	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
678	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
679	交银稳益短债债券A	40.42	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
680	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
681	嘉实稳骏纯债债券	40.30	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
682	农银悦利债券	40.28	395946.68	-10.17	2.24	12.41
683	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.23	396795.09	-	-	-
684	大成惠业一年定开债发起式	40.18	389691.39	-	-	-
685	兴银汇泓一年定开债发起	40.15	390749.68	-	389749.49	-
686	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
687	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
610	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.23	396795.09	-	-	-
611	农银悦利债券	40.28	395946.68	-10.17	2.24	12.41
612	民生加银恒益纯债A	40.97	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
613	嘉实稳骏纯债债券	40.30	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
614	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
615	博时信用优选债券C	45.24	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
616	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
617	国富恒瑞债券A	53.68	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
618	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
619	国泰君安1年定开债券发起式	39.68	391502.50	-	-	-
620	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.12	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
621	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
622	汇添富实业债债券A	63.10	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
623	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.39	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平

3864	财通资管鸿运中短债债券C	5.35	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
3865	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3866	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
3867	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
3868	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.96	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
3869	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3870	国泰惠融纯债债券	10.27	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
3871	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3872	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
3873	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
3874	创金合信尊享纯债债券A	25.19	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
3875	泰康稳健增利债券C	18.11	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
3876	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
3877	汇添富利率债	18.66	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
3878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.56	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
3778	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3779	博时裕恒纯债债券	26.11	247785.55	-26.78	4.91	31.68
3780	德邦锐泓债券A	52.59	510583.28	4.75	4.87	0.12
3781	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3782	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
3783	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
3784	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3785	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
3786	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
3787	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3788	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3789	华富安盈一年持有期债券C	0.28	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3790	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
3791	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	华安锦灏金融债定开债	10.07	96417.68	-	-	40000.99
1005	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1006	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.31	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
1007	国金惠盈纯债债券A	17.56	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1008	华夏鼎辉债券A	48.20	473209.06	19120.39	59004.85	39884.46
1009	大成景安短融债券E	5.96	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1010	财通资管鸿益中短债债券A	24.86	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1011	汇添富鑫悦纯债A	40.37	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
1012	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1013	天弘招利短债C	8.38	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
1014	国泰惠融纯债债券	10.27	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1015	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1016	国寿安保中债3-5年政金债指数A	41.24	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
1017	广发聚财信用债券B	1.72	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
1018	景顺长城四季金利债券C	4.38	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

278

12370836.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

298

10020057.0900

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

16690323.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

377

23899471.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

412

7520594.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	278	12370836.2100	343899.33	100.00	9.91	0.00
2024-12-31	298	10020057.0900	298578.14	99.99	19.56	0.01
2024-06-30	352	16690323.0200	587491.31	100.00	8.06	0.00
2023-12-31	377	23899471.5300	901007.71	100.00	2.37	0.00
2023-06-30	412	7520594.0800	309845.04	100.00	3.43	0.00

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