财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1789.29 807.18 7168.22 2052.83 3329.76
本期利润(万元) 2074.61 1131.80 3666.54 960.91 855.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 1.17 0.00 0.32
期末可供分配利润(万元) 6911.22 0.00 10207.28 0.00 6445.08
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 193622.63 206452.87 403404.09 442288.77 350354.32
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.07 0.00 1.10 0.00 0.38
累计净值增长率(%) 10.38 0.00 9.21 0.00 8.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 20079.34 30.47 95.59 41.11 157.88
交易性金融资产(万元) 171356.60 418329.54 394265.72 288305.22 603494.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 171356.60 418329.54 394265.72 288305.22 603494.86
应付管理人报酬(万元) 26.35 102.71 64.17 117.05 134.91
应付托管费(万元) 8.78 34.24 21.39 39.02 44.97
资产总计(万元) 242435.28 420135.46 399966.83 303191.59 603793.17
负债合计(万元) 48754.73 16683.25 49611.28 182.64 1196.02
所有者权益合计(万元) 193680.55 403452.21 350355.56 303008.95 602597.14
未分配利润(万元) 6913.00 10208.35 6445.10 4410.09 15093.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 110.16 68.56 268.89 162.80 1264.83
投资收益(万元) 8740.49 3949.07 26655.85 13819.17 20393.23
公允价值变动收益(万元) -3501.69 -2474.36 560.67 1175.66 2805.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5348.96 1543.27 27485.40 15157.63 24463.59
管理人报酬(万元) 943.11 397.22 1831.09 987.55 1795.17
托管费(万元) 314.37 132.41 610.36 329.18 598.39
其它费用(万元) 23.72 11.78 23.72 12.30 18.83
费用合计(万元) 1682.25 687.86 3449.17 2045.35 4874.66
利润总额(万元) 3666.72 855.41 24036.24 13112.28 19588.93
净利润(万元) 3666.72 855.41 24036.24 13112.28 19588.93