汇添富鑫悦纯债A(017152)_财务情况

汇添富鑫悦纯债A017152HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7168.22	2052.83	3329.76	2358.52	23475.12
本期利润(万元)	3666.54	960.91	855.41	-90.45	24035.98
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	0.32	0.00	3.96
期末可供分配利润(万元)	10207.28	0.00	6445.08	0.00	3491.03
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	403404.09	442288.77	350354.32	259725.22	303007.78
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.10	0.00	0.38	0.00	4.09
累计净值增长率(%)	9.21	0.00	8.44	0.00	8.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	30.47	95.59	41.11	157.88	195.00
交易性金融资产(万元)	418329.54	394265.72	288305.22	603494.86	1081468.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	418329.54	394265.72	288305.22	603494.86	1081468.03
应付管理人报酬(万元)	102.71	64.17	117.05	134.91	233.20
应付托管费(万元)	34.24	21.39	39.02	44.97	77.73
资产总计(万元)	420135.46	399966.83	303191.59	603793.17	1108697.69
负债合计(万元)	16683.25	49611.28	182.64	1196.02	181808.35
所有者权益合计(万元)	403452.21	350355.56	303008.95	602597.14	926889.34
未分配利润(万元)	10208.35	6445.10	4410.09	15093.94	25764.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	110.16	68.56	268.89	162.80	1264.83
投资收益(万元)	8740.49	3949.07	26655.85	13819.17	20393.23
公允价值变动收益(万元)	-3501.69	-2474.36	560.67	1175.66	2805.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5348.96	1543.27	27485.40	15157.63	24463.59
管理人报酬(万元)	943.11	397.22	1831.09	987.55	1795.17
托管费(万元)	314.37	132.41	610.36	329.18	598.39
其它费用(万元)	23.72	11.78	23.72	12.30	18.83
费用合计(万元)	1682.25	687.86	3449.17	2045.35	4874.66
利润总额(万元)	3666.72	855.41	24036.24	13112.28	19588.93
净利润(万元)	3666.72	855.41	24036.24	13112.28	19588.93

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