资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253694.60 99.54%
银行存款和结算备付金 1174.13 0.46%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:254869.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏交通MTN009 100.00 10267.18 4.87%
24浦发银行二级资本债02A 90.00 9240.89 4.39%
25国开15 90.00 8914.39 4.23%
25建行二级资本债01BC 80.00 8141.24 3.86%
25兴业银行永续债01BC 80.00 8116.92 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149635.12 71.03%
企业债 25376.17 12.05%
国家债券 15423.96 7.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%