资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243901.55 99.78%
银行存款和结算备付金 530.89 0.22%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:244432.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏交通MTN009 100.00 10093.92 4.75%
24浦发银行二级资本债02A 90.00 9302.41 4.37%
25国开15 90.00 8995.02 4.23%
25建行二级资本债01BC 80.00 8197.04 3.86%
25兴业银行永续债01BC 80.00 8180.23 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143102.34 67.30%
企业债 28519.65 13.41%
国家债券 8894.11 4.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%