资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250950.92 99.70%
银行存款和结算备付金 742.93 0.30%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:251694.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒健MTN001 100.00 10473.05 5.07%
24苏交通MTN009 100.00 10150.47 4.92%
24浦发银行二级资本债02A 90.00 9018.33 4.37%
23江苏银行债02 80.00 8134.98 3.94%
25建行二级资本债01BC 80.00 8109.63 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132580.07 64.23%
企业债 22107.39 10.71%
国家债券 2061.72 1.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%