资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264154.32 99.79%
银行存款和结算备付金 553.87 0.21%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:264709.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏交通MTN009 100.00 10214.09 4.90%
22恒健MTN001 100.00 10203.36 4.89%
25农发31 100.00 10090.25 4.84%
24浦发银行二级资本债02A 90.00 9151.00 4.39%
25兴业银行永续债01BC 80.00 8185.33 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152236.54 73.00%
企业债 25171.16 12.07%
国家债券 2955.71 1.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%