华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1297 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.05亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
债券型名次	665	572	481	543	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.02	11.53	-	17.82
债券型名次	498	1545	1002	4693	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
664	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
665	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
666	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
667	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
571	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
572	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
573	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
574	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
480	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
481	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
482	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
483	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
542	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
543	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
544	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
545	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
417	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
418	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
419	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
420	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
497	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
498	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
499	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
500	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
1544	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
1545	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
1546	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
1547	金鹰持久增利(LOF)C	-4.60	6.02	5.58	-3.24	99.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
1001	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1002	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
1003	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
1004	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
4692	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
4693	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
4694	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4695	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3132	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3133	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
3134	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
3135	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10267.18	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9240.89	4.39%
25国开15	90.00	8914.39	4.23%
25建行二级资本债01BC	80.00	8141.24	3.86%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8116.92	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149635.12	71.03%
企业债	25376.17	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1296	1.1289	1.1285	1.1275	1.1269
累计净值(元)	1.1766	1.1759	1.1755	1.1745	1.1739

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