华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1139 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.85亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
债券型名次	929	738	648	1153	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.83	11.19	-	16.18
债券型名次	2346	2028	1284	4627	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	0.44	1.20	1.70	1.69
928	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.40	2.76	2.28
929	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
930	华夏鼎福三个月定开债券A	0.13	0.35	0.99	1.22	1.28
931	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.28	0.90	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.46	1.50	2.27	2.27
737	华泰柏瑞益享债券	0.15	0.46	1.07	1.06	1.36
738	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
739	交银施罗德稳固收益债券A	-0.13	0.46	1.91	3.79	3.45
740	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.46	1.48	2.26	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
647	华泰紫金丰睿债券发起C	0.44	1.67	1.26	1.37	1.29
648	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
649	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
650	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.14	0.50	1.26	1.80	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	东吴优益债券C	-0.16	-1.44	-0.55	1.93	2.30
1152	格林泓鑫纯债C	0.06	0.28	1.26	1.93	1.97
1153	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
1154	惠升和赢纯债3个月定开A	0.12	0.45	1.29	1.93	1.82
1155	农银金盈债券	0.12	0.39	1.20	1.93	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.36	1.18	1.98	1.84
1078	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1079	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.46	1.26	1.93	1.84
1080	平安季享裕定开债C	0.05	0.55	0.65	1.76	1.84
1081	平安季享裕定开债E	0.05	0.55	0.65	1.76	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	广发聚源债券(LOF)A	2.06	7.06	12.09	21.19	56.27
2345	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
2346	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
2347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
2348	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.06	5.47	9.85	17.86	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	工银中债1-5年进出口行C	1.93	5.83	9.59	16.08	20.67
2027	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2028	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
2029	平安惠复纯债A	2.57	5.83	9.24	-	10.56
2030	泰康稳健增利债券A	2.89	5.83	9.60	17.72	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中信保诚景华A	1.32	5.86	11.20	16.98	20.15
1283	中银添利债券发起E	4.17	6.80	11.20	16.10	28.46
1284	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
1285	恒生前海恒源嘉利债券A	6.36	7.39	11.18	-	12.37
1286	汇安裕华纯债定期开放	1.75	6.22	11.18	19.72	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	方正富邦鸿远债券C	-7.64	2.87	4.60	-	5.36
4626	鑫元裕丰债	1.66	5.33	10.25	-	13.02
4627	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
4628	兴业30天滚动持有中短债A	1.65	4.17	7.07	-	10.65
4629	兴业30天滚动持有中短债C	1.46	3.76	6.43	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	蜂巢丰华债券A	1.96	6.43	10.49	-	16.19
3323	海富通利率债债券A	1.46	5.62	9.59	-	16.19
3324	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
3325	永赢乾益债券	1.82	5.41	9.75	-	16.18
3326	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.69	7.42	10.16	3.43	16.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10214.09	4.90%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	4.89%
25农发31	100.00	10090.25	4.84%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9151.00	4.39%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8185.33	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152236.54	73.00%
企业债	25171.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1130	1.1124	1.1126	1.1127	1.1124
累计净值(元)	1.1600	1.1594	1.1596	1.1597	1.1594

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