华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.135

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文世伦

基金规模：20.88亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.20	2.24	0.18
债券型名次	1563	2154	2793	1553	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	9.10	0.00	-	13.41
债券型名次	1860	624	4671	4568	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	华泰保兴尊信定开	0.04	0.75	0.12	1.92	0.23
1562	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.37	0.47	1.66	0.47
1563	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.20	2.24	0.18
1564	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.63	0.02	2.74	0.21
1565	华夏鼎辉债券A	0.04	0.53	-0.12	2.36	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	华泰保兴尊享定开	0.04	0.39	0.25	1.40	0.41
2153	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.39	0.14	1.90	0.17
2154	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.20	2.24	0.18
2155	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.39	0.19	1.86	0.24
2156	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.39	0.01	1.65	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	华商稳健双利债券A	0.07	-0.26	0.20	0.89	-0.13
2792	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.21	0.20	1.10	0.15
2793	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.20	2.24	0.18
2794	华夏鼎英债券C	0.04	0.36	0.20	1.46	0.07
2795	惠升和悦债券C	-0.01	0.08	0.20	1.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.68	-0.26	2.24	-0.11
1552	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.34	-1.01	2.24	-1.63
1553	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.20	2.24	0.18
1554	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.17	2.24	0.20
1555	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.15	2.24	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.38	0.18	1.82	0.18
3243	华泰柏瑞锦汇债券	0.10	0.94	0.16	2.07	0.18
3244	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.20	2.24	0.18
3245	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.31	0.22	2.05	0.18
3246	汇安短债债券A	0.00	0.09	0.20	0.49	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	7.15	9.94	-	16.63
1859	华安鼎瑞定开债	3.53	8.00	10.81	14.92	32.17
1860	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.53	9.10	0.00	-	13.41
1861	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.53	8.93	12.20	-	36.28
1862	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.53	5.82	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.54	9.10	0.00	-	8.85
623	方正富邦富利纯债A	3.76	9.10	12.48	14.94	24.87
624	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.53	9.10	0.00	-	13.41
625	金鹰添裕纯债债券C	3.26	9.10	8.94	-	8.20
626	易方达增强回报债券B	3.28	9.10	12.03	28.82	241.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华夏安益短债债券A	1.52	0.79	0.00	-	1.17
4670	华夏安益短债债券C	1.42	0.53	0.00	-	0.89
4671	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.53	9.10	0.00	-	13.41
4672	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4673	华夏鼎辉债券A	4.04	8.25	0.00	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	方正富邦鸿远债券C	12.21	13.90	0.00	-	14.70
4567	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10
4568	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.53	9.10	0.00	-	13.41
4569	兴业30天滚动持有中短债A	2.41	5.40	0.00	-	8.58
4570	兴业30天滚动持有中短债C	2.21	4.97	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	英大安惠纯债A	2.30	5.14	7.47	-	13.42
3300	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.49	5.33	8.16	-	13.41
3301	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.53	9.10	0.00	-	13.41
3302	大成惠嘉一年定开债券	1.60	3.90	6.35	12.48	13.40
3303	兴华安丰纯债A	8.05	10.82	13.36	-	13.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10290.36	4.93%
24苏交通MTN009	100.00	10178.09	4.88%
25工行二级资本债01BC	100.00	9996.03	4.79%
23江苏银行债02	80.00	8219.53	3.94%
23鲁高速MTN004	70.00	7271.36	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106411.47	50.97%
企业债	23155.49	11.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.135
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.135

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