华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1325 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.26亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
债券型名次	1823	1328	769	526	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.23	11.76	-	18.12
债券型名次	510	1421	964	4675	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
1822	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1823	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
1824	汇添富双颐债券A	0.32	-0.67	-1.60	-1.41	1.20
1825	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	华安稳定收益债券B	0.61	0.51	-1.42	-1.05	-0.24
1327	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1328	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
1329	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
1330	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
768	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
769	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
770	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
771	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
525	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
526	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
527	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
528	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54
469	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
470	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
471	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
509	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.87	3.28
510	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
511	景顺长城政策性金融债A	3.54	6.51	11.87	18.72	39.94
512	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
1420	广发聚财信用债券B	0.16	6.23	8.80	9.37	88.60
1421	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
1422	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
1423	银华岁丰定期开放债券发起式	3.29	6.23	11.70	18.77	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
963	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.29	24.14
964	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
965	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	21.01	37.88
966	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.40	6.25	11.76	20.33	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	方正富邦鸿远债券C	1.92	5.26	10.59	-	11.51
4674	鑫元裕丰债	2.68	5.28	10.56	-	14.61
4675	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
4676	兴业30天滚动持有中短债A	1.62	3.87	6.65	-	11.35
4677	兴业30天滚动持有中短债C	1.41	3.47	6.02	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13
3125	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
3126	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
3127	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.36	18.12
3128	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.78	5.23	10.70	17.57	18.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10093.92	4.75%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9302.41	4.37%
25国开15	90.00	8995.02	4.23%
25建行二级资本债01BC	80.00	8197.04	3.86%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8180.23	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143102.34	67.30%
企业债	28519.65	13.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1317	1.1314	1.1306	1.1286	1.1289
累计净值(元)	1.1787	1.1784	1.1776	1.1756	1.1759

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