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最新净值:1.1198 0.0003(0.03%) 累计净值:1.1668 更新时间:2026-08-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:张海静 | 2025-11-14 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:21.05亿元 | ||
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华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04 | 0.39 | 0.96 | 2.02 | 2.38 |
| 债券型名次 | 1558 | 738 | 529 | 533 | 770 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.47 | 5.08 | 10.67 | - | 16.79 |
| 债券型名次 | 1495 | 2001 | 1217 | 4642 | 3261 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1556 | 华夏安益短债债券C | 0.04 | 0.39 | 0.69 | 1.34 | 1.54 |
| 1557 | 华夏纯债债券A | 0.04 | 0.25 | 0.70 | 1.55 | 1.86 |
| 1558 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.39 | 0.96 | 2.02 | 2.38 |
| 1559 | 华夏鼎富债券A | 0.04 | 0.57 | 1.25 | 2.70 | 2.71 |
| 1560 | 华夏鼎富债券C | 0.04 | 0.57 | 1.22 | 2.66 | 2.66 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.94 | 5.45 | 6.04 | 6.85 | 7.09 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 738 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.39 | 0.89 | 1.83 | 2.16 |
| 737 | 华夏安益短债债券C | 0.04 | 0.39 | 0.69 | 1.34 | 1.54 |
| 738 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.39 | 0.96 | 2.02 | 2.38 |
| 739 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 0.03 | 0.39 | 0.93 | 2.07 | 2.40 |
| 740 | 惠升和裕纯债C | 0.04 | 0.39 | 0.85 | 1.76 | 2.11 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 529 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 0.03 | 0.62 | 0.96 | 1.97 | 2.04 |
| 528 | 海富通瑞合纯债 | 0.02 | 0.29 | 0.96 | 2.81 | 3.00 |
| 529 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.39 | 0.96 | 2.02 | 2.38 |
| 530 | 华夏鼎辉债券C | 0.05 | 0.46 | 0.96 | 1.81 | 2.04 |
| 531 | 汇添富多策略纯债E | 0.07 | 0.64 | 0.96 | 1.48 | 1.60 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.26 | 1.59 | 3.37 | 12.89 | 15.85 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 533 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 531 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 0.03 | 0.28 | 1.03 | 2.02 | 2.25 |
| 532 | 华安顺穗债券 | 0.05 | 0.42 | 0.95 | 2.02 | 2.36 |
| 533 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.39 | 0.96 | 2.02 | 2.38 |
| 534 | 华夏聚利债券A | 0.15 | 0.59 | 0.52 | 2.02 | 5.35 |
| 535 | 景顺景瑞收益债券C | 0.21 | 1.62 | 0.70 | 2.02 | 2.38 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | -0.26 | 0.34 | 11.32 | 12.88 | 19.17 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 770 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 768 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 0.06 | 0.27 | 0.32 | 0.74 | 2.38 |
| 769 | 华安证券聚赢一年持有A | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 1.79 | 2.38 |
| 770 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.39 | 0.96 | 2.02 | 2.38 |
| 771 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | -0.03 | 1.27 | 1.09 | 1.67 | 2.38 |
| 772 | 景顺景瑞收益债券C | 0.21 | 1.62 | 0.70 | 2.02 | 2.38 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 33.50 | 70.44 | 39.50 | 17.33 | 94.88 |
| 5 | 华夏可转债增强债券C | 32.97 | 69.09 | 37.90 | 15.09 | 17.77 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1495 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1493 | 华润元大润泽债券A | 2.47 | 4.11 | 6.45 | 10.29 | 21.31 |
| 1494 | 华润元大润泽债券D | 2.47 | 4.11 | 1.34 | - | 2.49 |
| 1495 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2.47 | 5.08 | 10.67 | - | 16.79 |
| 1496 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 2.47 | 5.09 | 10.97 | 18.02 | 23.12 |
| 1497 | 南方7-10年国开债A | 2.47 | 7.76 | 16.69 | 28.51 | 44.95 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 南方昌元转债A | 32.43 | 70.81 | 41.63 | 25.96 | 119.14 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 33.50 | 70.44 | 39.50 | 17.33 | 94.88 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 17.95 | 69.57 | 45.50 | - | 194.01 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2001 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1999 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2.21 | 5.08 | 9.53 | - | 12.40 |
| 2000 | 广发景宁纯债A | 2.38 | 5.08 | 10.33 | 19.33 | 25.55 |
| 2001 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2.47 | 5.08 | 10.67 | - | 16.79 |
| 2002 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 2.45 | 5.08 | 10.80 | 17.71 | 28.12 |
| 2003 | 惠升和怡一年定开债券 | 2.32 | 5.08 | 9.27 | - | 15.15 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 31.92 | 64.88 | 56.52 | 46.70 | 178.38 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 31.40 | 63.58 | 54.66 | 43.81 | 115.88 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1217 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1215 | 英大纯债债券A | 1.79 | 6.55 | 10.68 | 16.94 | 78.97 |
| 1216 | 中融恒通纯债A | 1.70 | 6.15 | 10.68 | - | 13.02 |
| 1217 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2.47 | 5.08 | 10.67 | - | 16.79 |
| 1218 | 西部利得祥逸债券D | 2.40 | 5.08 | 10.67 | 17.93 | 19.30 |
| 1219 | 红塔红土长益定期开放债券C | 0.89 | 3.87 | 10.66 | 6.20 | 35.89 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 31.92 | 64.88 | 56.52 | 46.70 | 178.38 |
| 4 | 华商信用增强债券A | 17.92 | 52.91 | 37.70 | 46.59 | 102.00 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 11.89 | 50.38 | 41.30 | 46.20 | 88.30 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4640 | 方正富邦鸿远债券C | -4.88 | 3.39 | 6.31 | - | 8.15 |
| 4641 | 鑫元裕丰债 | 1.75 | 4.42 | 9.56 | - | 13.37 |
| 4642 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2.47 | 5.08 | 10.67 | - | 16.79 |
| 4643 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.56 | 3.76 | 6.73 | - | 10.89 |
| 4644 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.35 | 3.35 | 6.09 | - | 10.05 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.69 | 9.27 | 14.74 | 23.83 | 436.95 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.74 | 7.46 | 10.37 | 18.35 | 384.60 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 10.22 | 20.40 | 19.67 | 16.75 | 338.93 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 9.77 | 19.42 | 18.23 | 14.42 | 315.66 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 7.73 | 24.29 | 20.50 | 11.09 | 306.30 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3261 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3259 | 淳厚中短债A | 1.06 | 2.49 | 6.29 | 13.13 | 16.80 |
| 3260 | 恒生前海恒源天利债A | 1.82 | 14.97 | 15.48 | - | 16.80 |
| 3261 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2.47 | 5.08 | 10.67 | - | 16.79 |
| 3262 | 浦银安盛普天纯债债券A | 2.14 | 4.26 | 8.80 | 15.67 | 16.79 |
| 3263 | 永赢华嘉信用债C | 2.70 | 6.99 | 8.52 | - | 16.79 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
