华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1143 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1613

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.85亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87
债券型名次	1105	1112	917	1184	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.47	11.13	-	16.22
债券型名次	2233	2140	1158	4632	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
1104	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.29	1.31	2.20	1.99
1105	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87
1106	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.29	0.82	1.39	1.31
1107	华夏鼎通债券A	0.16	0.39	1.16	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
1111	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.32	0.35	0.71	0.62
1112	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87
1113	华夏鼎辉债券A	0.12	0.32	1.07	1.61	1.51
1114	华夏鼎辉债券C	0.12	0.32	1.06	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
916	海富通瑞合纯债	0.22	0.48	1.19	2.69	2.47
917	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87
918	惠升和赢纯债3个月定开A	0.11	0.36	1.19	2.01	1.93
919	汇添富实业债债券C	0.74	1.18	1.19	2.94	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1183	华宝宝泓债券	0.07	0.28	1.11	2.08	1.87
1184	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87
1185	交银境尚收益债券A	0.05	0.37	1.56	2.08	2.05
1186	交银境尚收益债券C	0.04	0.37	1.55	2.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	华宝宝泓债券	0.07	0.28	1.11	2.08	1.87
1106	华富安业一年持有期债券A	0.21	-0.05	0.83	2.81	1.87
1107	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87
1108	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.44	1.06	2.00	1.87
1109	汇添富鑫瑞债券A	0.21	0.67	1.36	1.99	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.00	4.04	7.63	-	9.92
2232	华夏安益短债债券A	2.00	4.55	2.40	-	3.49
2233	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.00	5.47	11.13	-	16.22
2234	汇添富中高等级信用债A	2.00	4.98	8.67	-	17.04
2235	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.50	8.32	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	东方臻选纯债债券C	2.37	5.47	13.27	28.49	42.99
2139	广发中债1-5年国开债指数C	1.77	5.47	9.35	18.39	19.25
2140	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.00	5.47	11.13	-	16.22
2141	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	-	23.32
2142	永赢泽利一年	2.29	5.47	9.27	17.26	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.03	5.56	11.13	-	11.36
1157	海富通纯债债券A	4.69	10.65	11.13	11.51	173.24
1158	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.00	5.47	11.13	-	16.22
1159	永赢湖北国企债一年定开发起	2.44	5.84	11.13	-	12.41
1160	财通恒利债券	2.23	4.87	11.12	18.65	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	方正富邦鸿远债券C	-8.06	2.40	4.64	-	5.45
4631	鑫元裕丰债	1.48	5.04	9.95	-	13.03
4632	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.00	5.47	11.13	-	16.22
4633	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	4.00	6.93	-	10.68
4634	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.58	6.28	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3320	蜂巢丰吉纯债C	1.27	5.65	12.05	-	16.22
3321	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.00	5.47	11.13	-	16.22
3322	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.23	5.13	9.83	-	16.22
3323	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.53	4.15	9.58	-	16.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10214.09	4.90%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	4.89%
25农发31	100.00	10090.25	4.84%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9151.00	4.39%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8185.33	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152236.54	73.00%
企业债	25171.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1131	1.1125	1.1119	1.1131	1.1140
累计净值(元)	1.1601	1.1595	1.1589	1.1601	1.1610

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