华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1262 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.05亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
债券型名次	1101	527	516	680	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.47	11.18	-	17.46
债券型名次	814	1829	1206	4659	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
1100	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95
1101	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
1102	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
1103	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
526	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
527	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
528	华夏希望债券A	0.32	0.38	0.79	0.60	1.47
529	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
515	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68
516	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
517	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
518	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	富荣富祥纯债	0.06	0.32	1.01	2.14	3.09
679	工银瑞信双利债券B	0.05	0.11	-1.85	2.14	3.65
680	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
681	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
682	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96
621	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
622	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
623	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.39	0.97	2.00	2.96
624	建信信用增强债券A	0.02	0.05	0.29	1.97	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36
813	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.39	9.05	15.32	75.24
814	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
815	惠升和赢纯债3个月定开A	3.49	5.83	11.35	-	16.24
816	兴华安裕利率债C	3.49	5.46	16.18	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	富国天盈债券C	1.22	5.47	6.39	11.45	74.59
1828	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.04	5.47	10.31	20.00	25.66
1829	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
1830	嘉实纯债债券A	3.27	5.47	10.30	17.20	66.66
1831	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.65	11.18	18.59	39.87
1205	广发集丰债券A	2.58	20.38	11.18	16.52	55.98
1206	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
1207	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.86	6.92	11.18	-	11.57
1208	兴业福鑫债券	3.47	5.56	11.18	19.32	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	方正富邦鸿远债券C	0.87	2.87	8.00	-	9.05
4658	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
4659	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
4660	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.85	6.75	-	11.14
4661	兴业30天滚动持有中短债C	1.44	3.43	6.11	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
3208	南方升元中短期利率债C	1.52	3.00	6.49	12.19	17.47
3209	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.49	5.47	11.18	-	17.46
3210	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44
3211	嘉实新兴市场C2	0.18	4.81	13.01	-11.32	17.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10267.18	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9240.89	4.39%
25国开15	90.00	8914.39	4.23%
25建行二级资本债01BC	80.00	8141.24	3.86%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8116.92	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149635.12	71.03%
企业债	25376.17	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1257	1.1251	1.1245	1.1243	1.1239
累计净值(元)	1.1727	1.1721	1.1715	1.1713	1.1709

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