华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0977 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1447

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：文世伦

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.64亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
债券型名次	3376	1753	2356	3696	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.70	0.00	-	14.49
债券型名次	3746	1787	5215	4636	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3375	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
3376	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
3377	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3378	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
1752	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1753	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1754	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
1755	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2355	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
2356	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
2357	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.16	0.60	0.46	2.13	0.61
2358	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
3695	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09
3696	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
3697	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
3698	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.31	0.59	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
1923	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1924	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1925	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
1926	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
3745	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25
3746	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
3747	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.83	31.12
3748	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.71	14.49
1786	华安年年红债券A	2.03	6.70	9.19	14.11	86.44
1787	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
1788	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
1789	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
5214	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
5215	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
5216	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5217	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
4635	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
4636	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
4637	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92
4638	兴业30天滚动持有中短债C	1.61	4.06	7.07	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.71	14.49
3434	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.59	4.24	6.92	13.35	14.49
3435	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
3436	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.56	4.52	9.01	-	14.48
3437	广发汇宜一年定期开放债券	0.67	6.92	10.45	-	14.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	5.07%
24苏交通MTN009	100.00	10150.47	4.92%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9018.33	4.37%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	3.94%
25建行二级资本债01BC	80.00	8109.63	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132580.07	64.23%
企业债	22107.39	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0977	1.0977	1.0977	1.0979	1.0976
累计净值(元)	1.1447	1.1447	1.1447	1.1449	1.1446

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