华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1215 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.05亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
债券型名次	4178	1407	1043	595	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.53	10.04	-	16.97
债券型名次	1119	1915	1546	4649	3257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
4177	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
4178	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
4179	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
4180	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
1406	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
1407	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1408	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1409	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
1042	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1043	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1044	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1045	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64
594	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
595	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
596	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
597	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	广发集汇债券C	-0.38	-0.47	-3.31	0.87	2.53
800	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
801	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
802	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53
803	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	蜂巢添跃66个月定开债券	2.90	7.28	11.58	-	24.02
1118	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
1119	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
1120	民生加银增强收益债券A	2.90	60.68	31.84	14.76	216.44
1121	摩根丰瑞债券C	2.90	5.07	8.54	14.33	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	安信永顺一年定开债券	3.52	5.53	11.07	22.03	29.96
1914	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.87	5.53	8.84	-	12.95
1915	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
1916	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.20	21.45
1917	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.53	10.60	18.67	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	大摩多元收益债券A	5.76	11.55	10.04	6.97	120.07
1545	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
1546	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
1547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.95	21.11
1548	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	方正富邦鸿远债券C	-2.18	3.12	6.59	-	8.05
4648	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
4649	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
4650	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.87	6.57	-	10.98
4651	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.45	5.94	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	天弘纯享一年定开	1.19	3.15	6.61	-	16.98
3256	广发景明中短债E	1.77	3.91	6.87	13.07	16.97
3257	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
3258	浦银安盛普天纯债债券A	2.35	4.78	8.60	15.70	16.97
3259	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10267.18	4.87%
24苏交通MTN009	100.00	10267.18	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9240.89	4.39%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9240.89	4.39%
25国开15	90.00	8914.39	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149635.12	71.03%
企业债	25376.17	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1216	1.1223	1.1225	1.1225	1.1219
累计净值(元)	1.1686	1.1693	1.1695	1.1695	1.1689

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