华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1194 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.05亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.92	1.98	2.34
债券型名次	1690	946	526	539	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.15	10.86	-	16.75
债券型名次	1539	1993	1165	4637	3264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.07	0.32	0.58	0.63
1689	华泰保兴尊信定开	0.07	0.25	1.00	2.26	2.77
1690	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.92	1.98	2.34
1691	华夏海外收益债券A	0.07	-0.12	-1.40	-3.46	-3.30
1692	华夏海外收益债券C	0.07	-0.16	-1.49	-3.64	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华安安逸半年定开债	0.08	0.27	0.89	1.92	2.28
945	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
946	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.92	1.98	2.34
947	华夏鼎康债券A	0.08	0.27	0.98	1.86	2.05
948	华夏鼎康债券C	0.08	0.27	0.97	1.80	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
525	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.37	0.92	1.80	2.10
526	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.92	1.98	2.34
527	汇添富长添利定期开放债券A	0.12	0.38	0.92	1.74	2.00
528	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.16	0.92	2.28	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国投瑞银顺泓债券	0.07	0.27	0.83	1.98	2.42
538	华安顺穗债券	0.13	0.29	0.89	1.98	2.30
539	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.92	1.98	2.34
540	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
541	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.26	0.85	1.98	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.20	0.80	1.93	2.34
777	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.20	0.78	1.87	2.34
778	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.92	1.98	2.34
779	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.16	0.63	1.78	2.34
780	景顺长城政策性金融债C	0.08	0.22	0.81	1.92	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	广发汇浦三年定期开放债券	2.47	4.96	7.41	-	18.02
1538	国新国证鑫颐中短债A	2.47	4.45	5.90	-	7.38
1539	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.15	10.86	-	16.75
1540	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1541	兴全兴泰债券	2.47	5.05	9.91	18.45	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	宝盈盈泰纯债债券C	2.42	5.15	8.69	2.29	14.88
1992	广发中债农发债总指数A	1.74	5.15	12.09	20.91	27.03
1993	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.15	10.86	-	16.75
1994	华夏鼎信债券C	2.65	5.15	11.41	18.74	22.19
1995	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.71	5.15	-2.26	-7.83	-6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
1164	富国添享一年持有期债券C	3.57	8.81	10.86	17.18	23.66
1165	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.15	10.86	-	16.75
1166	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.86	44.01
1167	大成景兴信用债债券C	2.15	6.48	10.85	20.64	103.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	方正富邦鸿远债券C	-4.93	3.52	6.21	-	8.04
4636	鑫元裕丰债	1.74	4.56	9.73	-	13.34
4637	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.15	10.86	-	16.75
4638	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.79	6.77	-	10.87
4639	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.38	6.13	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	平安添润债券C	3.46	9.10	15.34	-	16.76
3263	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.65	3.03	5.45	10.91	16.75
3264	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.15	10.86	-	16.75
3265	汇安嘉盛纯债债券C	2.02	4.15	9.06	18.18	16.75
3266	海富通上清所短融债券A	1.28	2.74	5.32	8.85	16.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10267.18	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9240.89	4.39%
25国开15	90.00	8914.39	4.23%
25建行二级资本债01BC	80.00	8141.24	3.86%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8116.92	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149635.12	71.03%
企业债	25376.17	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1189	1.1183	1.1184	1.1186	1.1186
累计净值(元)	1.1659	1.1653	1.1654	1.1656	1.1656

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