华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1084 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.85亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
债券型名次	5090	2947	1276	1835	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.55	10.80	-	15.60
债券型名次	2888	2326	1423	4647	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
5089	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
5090	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
5091	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.33	0.69	0.98	1.04
5092	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09
2946	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.01	0.24	0.71	1.21	0.99
2947	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
2948	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.24	0.70	1.11	1.09
2949	华夏鼎佳债券C	-0.05	0.24	0.68	1.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发景阳纯债	-0.03	0.27	0.89	1.30	1.26
1275	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
1276	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
1277	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
1278	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
1834	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.29	0.93	1.33	1.22
1835	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
1836	华夏鼎信债券C	-0.04	0.47	0.95	1.33	1.20
1837	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.25	0.75	1.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
1576	华安安逸半年定开债	-0.05	0.27	0.88	1.27	1.33
1577	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
1578	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
1579	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.01	0.22	0.78	1.38	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	华泰保兴恒利中短债A	1.81	4.04	7.48	-	12.04
2887	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.75	20.09
2888	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
2889	华夏恒益18个月定开债券	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
2890	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.69	7.84	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	创金合信信用红利债券E	2.43	5.55	9.92	-	12.42
2325	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	20.47	26.32
2326	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
2327	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.55	10.02	18.49	44.98
2328	鹏华丰华债券	1.73	5.55	10.14	16.67	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中加瑞享纯债债券A	2.47	5.39	10.81	18.26	17.71
1422	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	5.99	10.80	19.40	87.70
1423	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
1424	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
1425	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.71	5.66	10.80	19.73	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	方正富邦鸿远债券C	-9.19	2.31	3.88	-	4.60
4646	鑫元裕丰债	1.22	5.12	10.20	-	12.61
4647	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
4648	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.16	-	10.49
4649	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.77	6.52	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.83	7.44	-	15.62
3379	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
3380	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
3381	平安元盛超短债C	1.08	3.24	5.61	11.75	15.59
3382	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.09	7.61	14.39	15.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10214.09	4.90%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	4.89%
25农发31	100.00	10090.25	4.84%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9151.00	4.39%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8185.33	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152236.54	73.00%
企业债	25171.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1092	1.1096	1.1087	1.1081	1.1088
累计净值(元)	1.1562	1.1566	1.1557	1.1551	1.1558

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