华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1198 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.05亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
债券型名次	1558	738	529	533	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.08	10.67	-	16.79
债券型名次	1495	2001	1217	4642	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华夏安益短债债券C	0.04	0.39	0.69	1.34	1.54
1557	华夏纯债债券A	0.04	0.25	0.70	1.55	1.86
1558	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
1559	华夏鼎富债券A	0.04	0.57	1.25	2.70	2.71
1560	华夏鼎富债券C	0.04	0.57	1.22	2.66	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华安领荣一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.89	1.83	2.16
737	华夏安益短债债券C	0.04	0.39	0.69	1.34	1.54
738	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
739	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
740	惠升和裕纯债C	0.04	0.39	0.85	1.76	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
528	海富通瑞合纯债	0.02	0.29	0.96	2.81	3.00
529	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
530	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
531	汇添富多策略纯债E	0.07	0.64	0.96	1.48	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
532	华安顺穗债券	0.05	0.42	0.95	2.02	2.36
533	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
534	华夏聚利债券A	0.15	0.59	0.52	2.02	5.35
535	景顺景瑞收益债券C	0.21	1.62	0.70	2.02	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
769	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
770	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
771	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	1.27	1.09	1.67	2.38
772	景顺景瑞收益债券C	0.21	1.62	0.70	2.02	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	华润元大润泽债券A	2.47	4.11	6.45	10.29	21.31
1494	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
1495	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
1496	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.47	5.09	10.97	18.02	23.12
1497	南方7-10年国开债A	2.47	7.76	16.69	28.51	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.21	5.08	9.53	-	12.40
2000	广发景宁纯债A	2.38	5.08	10.33	19.33	25.55
2001	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
2002	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.45	5.08	10.80	17.71	28.12
2003	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	英大纯债债券A	1.79	6.55	10.68	16.94	78.97
1216	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
1217	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
1218	西部利得祥逸债券D	2.40	5.08	10.67	17.93	19.30
1219	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.20	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4641	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
4642	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
4643	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4644	兴业30天滚动持有中短债C	1.35	3.35	6.09	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80
3260	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
3261	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
3262	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.26	8.80	15.67	16.79
3263	永赢华嘉信用债C	2.70	6.99	8.52	-	16.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10267.18	4.87%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9240.89	4.39%
25国开15	90.00	8914.39	4.23%
25建行二级资本债01BC	80.00	8141.24	3.86%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8116.92	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149635.12	71.03%
企业债	25376.17	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1195	1.1194	1.1189	1.1183	1.1184
累计净值(元)	1.1665	1.1664	1.1659	1.1653	1.1654

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