华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_最新动态

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1168 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎安一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2025-11-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.85亿元

华夏鼎安一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
债券型名次	343	1312	1104	822	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.58	10.85	-	16.48
债券型名次	2065	2002	1238	4656	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
342	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.16	1.05	2.80	2.39
343	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
344	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
345	汇添富多策略纯债C	0.13	0.09	0.64	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1311	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
1312	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
1313	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
1314	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1103	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
1104	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
1105	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
1106	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	德邦锐泓债券C	0.07	0.07	0.79	2.07	2.08
821	富国增利债券发起式A	0.06	0.11	0.84	2.07	2.07
822	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
823	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79
824	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎安一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
891	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
892	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
893	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10
894	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
2064	华安稳固收益债券A	1.94	5.55	9.96	15.88	52.65
2065	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
2066	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2067	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	宏利昇利一年定开债券发起式	2.47	5.58	9.64	-	12.93
2001	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32
2002	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
2003	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14
2004	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	招商双债增强(LOF)D	2.59	6.13	10.86	20.21	24.65
1237	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
1238	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
1239	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
1240	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	方正富邦鸿远债券C	-8.51	2.84	4.59	-	5.42
4655	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19
4656	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
4657	兴业30天滚动持有中短债A	1.49	3.94	6.87	-	10.79
4658	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎安一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	鹏华丰利债券(LOF)C	4.17	13.36	14.88	-	16.49
3304	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48
3305	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
3306	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.06	4.82	9.69	-	16.47
3307	华夏恒益18个月定开债券	1.46	3.36	5.44	10.60	16.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	100.00	10214.09	4.90%
22恒健MTN001	100.00	10203.36	4.89%
25农发31	100.00	10090.25	4.84%
24浦发银行二级资本债02A	90.00	9151.00	4.39%
25兴业银行永续债01BC	80.00	8185.33	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152236.54	73.00%
企业债	25171.16	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1163	1.1162	1.1154	1.1156	1.1153
累计净值(元)	1.1633	1.1632	1.1624	1.1626	1.1623

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