华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_规模评级

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.16	21.16	21.16	20.72	20.72	20.72	20.72
季度净申购	0.16	0.61	3945.78	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	188706.34	188706.17	188705.57	184759.79	184759.79	184759.79	184759.79
季度总申购份额	0.16	0.61	3945.78	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	西部利得得尊债券C	21.32	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1222	海富通中债1-3年农发A	21.28	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1223	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
1224	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
1225	博时双月享60天滚动持有债券C	21.22	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1226	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.21	201024.06	-	-	-
1227	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
1228	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
1229	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.13	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1230	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
1231	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1232	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
1233	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1234	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1235	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.06	191441.80	10.70	29.13	18.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1262	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1263	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1264	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1265	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1266	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1267	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1268	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
1269	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1270	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1271	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1272	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1273	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1274	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1275	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
2075	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
2076	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
2077	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
2078	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
2079	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2080	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
2081	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
2082	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2083	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
2084	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
2085	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
2086	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
2087	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
2088	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4190	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
4191	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4193	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4194	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4195	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4196	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
4197	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4198	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
4199	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4200	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4201	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
4202	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
4203	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
4511	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
4512	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
4513	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4514	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
4515	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4516	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4517	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
4518	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4519	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
4520	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4521	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4522	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
4523	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4524	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

471763912.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

461899464.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

461899464.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

461899464.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

10040892.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4	471763912.9500	188705.57	100.00
2025-06-30	4	461899464.3400	184759.79	100.00
2024-12-31	4	461899464.3400	184759.79	100.00
2024-06-30	4	461899464.3400	184759.79	100.00
2023-12-31	1	10040892.9800	1004.09	100.00

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