华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)_规模评级

华夏鼎安一年定开债券发起式015913HUAXIA DING'AN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.32	21.32	21.32	20.87	20.87	20.87	20.87
季度净申购	0.16	0.61	3945.78	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	188706.34	188706.17	188705.57	184759.79	184759.79	184759.79	184759.79
季度总申购份额	0.16	0.61	3945.78	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	0.00
1213	中融益泓90天滚动持有债券A	21.40	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1214	海富通中债1-3年农发A	21.39	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1215	华夏鼎融债券A	21.38	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1216	天弘恒享一年定开	21.37	209899.04	-	0.00	-
1217	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1218	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1219	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
1220	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.30	201024.06	-	-	-
1221	工银瑞宁3个月定开债券A	21.30	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1222	永赢卓利债券	21.30	199362.28	-	-	0.00
1223	博时双月享60天滚动持有债券C	21.27	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1224	广发景丰纯债	21.25	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1225	西部利得得尊债券C	21.25	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1226	汇添富鑫润纯债A	21.18	199619.49	-14.37	5.09	19.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1260	国投瑞银双债债券A	26.20	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.65	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1262	新华增怡债券E	24.07	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.37	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
1267	民生加银恒祥债券	20.32	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1268	中泰青月中短债A	22.94	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1269	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.33	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.46	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.11	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.00	164016.96	0.86	0.86	0.00
2298	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
2299	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
2300	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
2301	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
2302	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
2303	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.49	184207.66	0.76	0.95	0.20
2306	华泰紫金智惠定开债券A	10.63	98807.32	0.72	0.96	0.25
2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.15	97935.12	0.70	7.56	6.86
2309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
2310	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2311	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	长城锦利三个月定开债券A	25.47	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
4165	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
4166	宝盈鸿盛债券A	6.28	60402.91	-11.18	0.83	12.01
4167	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
4168	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4169	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
4170	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4171	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
4172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4173	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
4174	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4175	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4176	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4177	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4178	民生加银汇智3个月定开债券	8.72	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎安一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	华安鼎瑞定开债	21.57	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.34	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.51	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.39	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.84	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.32	194247.00	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

7830138.4800

100.00%

0.00%

2025-12-31

471763912.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

461899464.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

461899464.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

461899464.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	7830138.4800	188706.34	100.00
2025-12-31	4	471763912.9500	188705.57	100.00
2025-06-30	4	461899464.3400	184759.79	100.00
2024-12-31	4	461899464.3400	184759.79	100.00
2024-06-30	4	461899464.3400	184759.79	100.00

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