财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5216.15 |
928.14 |
3389.79 |
2026.67 |
5465.80 |
| 本期利润(万元) |
1599.74 |
-1428.65 |
1515.49 |
-409.56 |
8092.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14299.71 |
0.00 |
20867.05 |
0.00 |
17477.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206399.66 |
209252.21 |
210680.86 |
208755.81 |
209165.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
14.08 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
13.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.05 |
299.10 |
1833.53 |
94.99 |
54.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
250950.92 |
250132.47 |
255934.43 |
213705.96 |
1021.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250950.92 |
250132.47 |
255934.43 |
213705.96 |
1021.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.54 |
51.90 |
52.89 |
50.05 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
17.30 |
17.63 |
16.68 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
251694.44 |
250743.41 |
262549.38 |
213987.59 |
1076.65 |
| 负债合计(万元) |
45294.77 |
40062.55 |
53384.02 |
9872.18 |
3.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
206399.66 |
210680.86 |
209165.37 |
204115.41 |
1073.18 |
| 未分配利润(万元) |
17694.10 |
25921.07 |
24405.58 |
19355.62 |
69.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
14.12 |
82.83 |
76.71 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
6617.68 |
4004.72 |
6411.11 |
2058.39 |
70.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3616.40 |
-1874.30 |
2626.69 |
1222.91 |
10.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3023.05 |
2144.54 |
9120.63 |
3358.00 |
82.39 |
| 管理人报酬(万元) |
628.00 |
311.55 |
503.16 |
193.08 |
2.74 |
| 托管费(万元) |
182.52 |
103.85 |
167.72 |
64.36 |
0.91 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
8.26 |
2.89 |
3.94 |
| 费用合计(万元) |
1423.31 |
629.05 |
1028.14 |
315.47 |
13.30 |
| 利润总额(万元) |
1599.74 |
1515.49 |
8092.49 |
3042.53 |
69.09 |
| 净利润(万元) |
1599.74 |
1515.49 |
8092.49 |
3042.53 |
69.09 |
