资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363238.91 99.91%
银行存款和结算备付金 344.44 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:363583.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 700.00 69154.75 24.63%
25国开06 650.00 65512.13 23.33%
25附息国债07 590.00 59809.35 21.30%
25超长特别国债02 300.00 28559.02 10.17%
22国开08 260.00 26654.83 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232032.42 82.65%
国家债券 131206.49 46.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%