资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259325.99 99.86%
银行存款和结算备付金 359.39 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:259685.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 600.00 59665.56 22.64%
25附息国债07 530.00 54024.47 20.50%
25超长特别国债06 500.00 49116.83 18.63%
25超长特别国债03 170.00 15565.99 5.91%
21国开10 120.00 13197.99 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134828.16 51.15%
国家债券 124497.83 47.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%