资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105453.18 99.53%
银行存款和结算备付金 497.76 0.47%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:105950.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 310.00 31112.37 24.69%
20国开15 120.00 13454.09 10.68%
26超长特别国债02 100.00 10239.57 8.13%
25超长特别国债06 100.00 10032.62 7.96%
26超长特别国债04 90.00 9264.34 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72654.55 57.66%
国家债券 32798.63 26.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%