资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64301.26 99.53%
银行存款和结算备付金 305.59 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64606.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 310.00 30972.84 51.32%
20国开15 120.00 13391.38 22.19%
24国开10 80.00 8401.64 13.92%
22国开20 50.00 5434.36 9.00%
21国开08 40.00 4103.18 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62303.40 103.23%
国家债券 1997.85 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%