资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73419.61 99.57%
银行存款和结算备付金 316.19 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73735.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 360.00 35649.27 59.61%
20国开15 120.00 13265.08 22.18%
25附息国债07 110.00 11124.78 18.60%
21国开08 70.00 7154.28 11.96%
24国开10 30.00 3173.24 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59241.87 99.06%
国家债券 14177.74 23.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%