华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

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累计净值：1.0901

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
债券型名次	237	193	618	661	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	3.85	7.96	-	9.24
债券型名次	1158	4124	3374	5148	4783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
236	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
237	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
238	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
239	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02
192	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
193	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
194	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
195	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
617	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
618	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
619	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
620	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
660	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
661	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
662	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
663	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
705	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
706	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
707	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
708	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1157	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
1158	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
1159	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
1160	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
4123	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
4124	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
4125	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
4126	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63
3373	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3374	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
3375	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
3376	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
5147	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
5148	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
5149	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40
5150	嘉实30天持有期中短债债券C	1.40	3.17	5.78	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25
4782	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25
4783	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
4784	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
4785	大成景泽中短债债券C	2.37	3.42	6.61	-	9.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	310.00	30972.84	51.32%
20国开15	120.00	13391.38	22.19%
24国开10	80.00	8401.64	13.92%
22国开20	50.00	5434.36	9.00%
21国开08	40.00	4103.18	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62303.40	103.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0205	1.0191	1.0185	1.0169	1.0157
累计净值(元)	1.0907	1.0893	1.0887	1.0871	1.0859

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