华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0785

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.98亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
债券型名次	1453	1556	1804	1911	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	3.83	7.12	-	8.00
债券型名次	5138	4238	4029	5114	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.35	1.10	1.87	1.89
1452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.34	1.08	1.82	1.85
1453	华商鸿悦纯债债券	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
1454	华泰柏瑞锦乾债券	0.19	0.33	0.82	1.43	1.41
1455	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.19	0.42	0.99	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华宝宝泓债券	0.15	0.31	1.12	2.07	1.95
1555	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	0.31	1.07	1.92	1.77
1556	华商鸿悦纯债债券	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
1557	华泰柏瑞季季红债券A	0.14	0.31	1.02	1.76	1.69
1558	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.31	0.87	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	海富通瑞福债券A	0.12	0.23	0.95	1.74	1.66
1803	华宝宝怡债券	0.15	0.27	0.95	1.72	1.65
1804	华商鸿悦纯债债券	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
1805	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.30	0.95	1.62	1.61
1806	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.30	0.95	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华安锦灏金融债定开债	0.20	0.35	1.02	1.70	1.69
1910	华安稳固收益债券A	0.15	0.23	0.84	1.70	1.55
1911	华商鸿悦纯债债券	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
1912	华夏鼎佳债券A	0.22	0.29	0.98	1.70	1.59
1913	华夏鼎通债券A	0.26	0.43	1.17	1.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	国泰聚禾纯债债券	0.18	0.34	1.04	1.86	1.78
1416	海富通稳健添利债券A	0.13	0.27	1.02	1.83	1.78
1417	华商鸿悦纯债债券	0.19	0.31	0.95	1.70	1.78
1418	惠升和裕纯债C	0.20	0.38	0.97	1.87	1.78
1419	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.21	0.30	1.04	1.91	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	永赢恒益债券	0.44	5.76	10.66	19.54	35.06
5137	大成景泽中短债债券C	0.43	2.55	6.42	-	8.02
5138	华商鸿悦纯债债券	0.43	3.83	7.12	-	8.00
5139	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.43	2.82	6.29	-	10.66
5140	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.43	4.94	6.69	13.64	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.94	9.86
4237	富国两年期理财债券A	1.75	3.83	6.55	12.74	33.79
4238	华商鸿悦纯债债券	0.43	3.83	7.12	-	8.00
4239	华夏稳鑫增利80天债券C	2.08	3.83	7.99	-	12.99
4240	汇添富稳添利定期开放债券A	1.42	3.83	8.36	16.69	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	大成景泽中短债债券A	0.70	3.00	7.12	-	8.80
4028	广发景宏债券	1.13	3.84	7.12	-	10.73
4029	华商鸿悦纯债债券	0.43	3.83	7.12	-	8.00
4030	汇添富年年利定期开放债券C	0.86	2.70	7.12	9.59	49.77
4031	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.84	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	英大安旸纯债债券A	1.66	4.59	7.68	-	9.32
5113	英大安旸纯债债券C	1.34	3.91	6.67	-	8.13
5114	华商鸿悦纯债债券	0.43	3.83	7.12	-	8.00
5115	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.62	6.66	-	8.91
5116	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.19	5.99	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	国金惠诚C	5.99	8.67	10.52	8.94	8.01
4991	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.47	3.37	6.60	-	8.01
4992	华商鸿悦纯债债券	0.43	3.83	7.12	-	8.00
4993	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.57	4.24	7.79	-	8.00
4994	蜂巢丰嘉债券A	2.14	4.56	7.81	-	7.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	360.00	35649.27	59.61%
20国开15	120.00	13265.08	22.18%
25附息国债07	110.00	11124.78	18.60%
21国开08	70.00	7154.28	11.96%
24国开10	30.00	3173.24	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59241.87	99.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0078	1.0074	1.0063	1.0064	1.0060
累计净值(元)	1.0780	1.0776	1.0765	1.0766	1.0762

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