华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0104 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
债券型名次	5074	4591	3970	1639	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.39	6.71	-	8.22
债券型名次	3843	4639	4161	5104	4988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	宏利汇利债券C	-0.10	0.36	0.86	2.08	2.57
5073	华安添利6个月债券A	-0.10	0.25	-0.54	-0.55	0.77
5074	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
5075	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
5076	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
4590	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15
4591	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
4592	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13
4593	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
3969	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.19	0.22	1.26	1.72
3970	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
3971	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.03	0.13	0.22	1.69	2.30
3972	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.09	0.22	0.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
1638	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
1639	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
1640	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1641	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
1784	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
1785	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
1786	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
1787	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28
3842	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.80	82.13
3843	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
3844	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3845	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.30	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58
4638	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
4639	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
4640	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4641	英大通盈纯债债券A	1.69	3.39	6.43	11.64	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4160	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
4161	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
4162	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
4163	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.54	6.71	7.16	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
5103	英大安旸纯债债券C	1.90	3.70	6.34	-	8.36
5104	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
5105	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	3.51	6.15	-	9.16
5106	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.07	5.47	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.17	8.23
4987	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.98	8.23
4988	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
4989	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.85	7.14	-	8.22
4990	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	310.00	30972.84	51.32%
25国开03	310.00	30972.84	51.32%
20国开15	120.00	13391.38	22.19%
20国开15	120.00	13391.38	22.19%
24国开10	80.00	8401.64	13.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62303.40	103.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0105	1.0115	1.0120	1.0123	1.0114
累计净值(元)	1.0807	1.0817	1.0822	1.0825	1.0816

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