华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9935 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0637

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.36亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
债券型名次	3811	2270	5246	5344	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
债券型名次	5335	4764	5208	5091	5094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3810	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
3811	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
3812	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09
3813	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
2269	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
2270	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
2271	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
2272	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
5245	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
5246	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
5248	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
5343	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
5344	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
5345	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
5346	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
2505	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2506	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
2507	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
2508	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
5334	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5335	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5336	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.75	17.39
5337	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
4763	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
4764	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
4765	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.74	13.67
4766	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
5207	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
5208	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5209	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5210	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
5090	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
5091	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5092	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
5093	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
5093	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5094	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5095	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
5096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	600.00	59665.56	22.64%
25附息国债07	530.00	54024.47	20.50%
25超长特别国债06	500.00	49116.83	18.63%
25超长特别国债03	170.00	15565.99	5.91%
21国开10	120.00	13197.99	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134828.16	51.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经华商基金管理有限公司（简称“本公司”或“华商基金”）与喜鹊财富基金销售有限...

查看全文[07-23]
标题：华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

华商鸿悦纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 60 华商远见价值混合型证券投资基金 61 华商核心引力混合型证券投资基金 62 ...

查看全文[07-19]
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告1
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-28华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9936	0.9938	0.9931	0.9939	0.9935
累计净值(元)	1.0638	1.0640	1.0633	1.0641	1.0637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。