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最新净值:1.036 0.002(0.14%)

累计净值:1.073

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华商鸿悦纯债债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:陈杰 2024-09-10 每10份派现金 0.1
基金规模:12.79亿元 2024-06-22 每10份派现金 0.3
    华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.98 0.08 2.04 0.09
债券型名次 233 264 3475 1987 3726
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 120.00 13364.68 10.45%
24浙商银行小微债03 110.00 11281.51 8.82%
24国开10 100.00 10572.47 8.27%
23农发03 100.00 10345.07 8.09%
23华夏银行债02 90.00 9292.58 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129947.14 101.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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