华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
债券型名次	3186	2365	1373	1230	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.27	7.02	-	8.22
债券型名次	4919	4543	3955	5097	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
3185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63
3186	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
3187	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.23	0.49	0.95	1.12
3188	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.22	0.43	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.65	1.65	1.92
2364	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
2365	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
2366	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.01	0.18	0.27	0.99	1.35
2367	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.63	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华润元大双鑫债券A	0.12	-0.73	0.71	-0.12	0.82
1372	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
1373	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
1374	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.27	0.71	1.63	1.91
1375	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.54	0.71	1.26	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.15	0.71	1.66	2.04
1229	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1230	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
1231	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86
1232	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.35	0.82	1.66	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
1441	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1442	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
1443	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.34	0.70	1.68	1.99
1444	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.29	0.82	1.80	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.02	-	11.89
4918	光大保德信超短债债券C	0.94	2.76	5.34	9.57	18.71
4919	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
4920	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.94	2.96	5.28	-	10.47
4921	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	工银瑞益债券A	2.21	3.27	5.69	11.41	12.72
4542	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.27	7.73	-	13.66
4543	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
4544	汇添富稳利60天短债A	1.53	3.27	6.57	13.34	13.91
4545	交银裕利纯债债券A	1.60	3.27	5.64	10.76	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.84	7.02	13.04	64.05
3954	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
3955	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
3956	汇添富彭博政金债1-3年C	1.25	3.33	7.02	-	12.86
3957	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.36	-	9.50
5096	英大安旸纯债债券C	1.61	3.41	6.36	-	8.27
5097	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
5098	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
5099	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	财通安益中短债债券C	1.73	3.47	6.97	-	8.22
4967	国泰利安中短债债券C	1.27	2.92	5.62	-	8.22
4968	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
4969	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.15	5.62	-	8.21
4970	财通安益中短债债券E	1.83	3.67	7.30	-	8.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	310.00	30972.84	51.32%
20国开15	120.00	13391.38	22.19%
24国开10	80.00	8401.64	13.92%
22国开20	50.00	5434.36	9.00%
21国开08	40.00	4103.18	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62303.40	103.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0102	1.0102	1.0100	1.0095	1.0095
累计净值(元)	1.0804	1.0804	1.0802	1.0797	1.0797

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