华商鸿悦纯债债券(017442)_最新动态

华商鸿悦纯债债券017442Huashang Hongyue Pure Bond Securities Investment Fund

最新动态

最新净值：1.0151 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0853

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华商鸿悦纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈杰

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.03亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

华商鸿悦纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
债券型名次	569	613	1443	1688	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	3.19	7.42	-	8.73
债券型名次	2108	4717	3813	5137	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华润元大润泽债券C	0.14	0.36	1.21	2.63	2.77
568	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
569	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
570	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
571	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
612	华润元大润鑫债券C	0.13	0.37	0.81	1.62	2.10
613	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
614	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
615	惠升和睿兴利债券A	-0.52	0.37	0.52	3.68	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
1442	华安安业债券A	0.06	0.27	0.71	1.73	2.37
1443	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
1444	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.07	0.20	0.71	0.98	1.23
1445	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.27	0.71	1.62	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.75	1.62	2.46
1687	华润元大润鑫债券C	0.13	0.37	0.81	1.62	2.10
1688	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
1689	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.27	0.71	1.62	2.31
1690	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.27	0.71	1.62	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.75	1.62	2.46
1205	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
1206	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.63	1.62	2.46
1207	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	广发景辉纯债	2.70	4.58	8.55	15.27	21.81
2107	华安安业债券C	2.70	4.30	8.27	16.23	28.95
2108	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
2109	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
2110	汇添富中高等级信用债C	2.70	4.33	8.17	15.95	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	长信纯债一年定开债券C	1.52	3.19	8.54	18.18	91.74
4716	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.80	3.19	7.06	-	7.75
4717	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
4718	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.47	3.19	5.98	-	10.61
4719	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.19	6.26	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.81	3.64	7.43	10.34	19.72
3812	财通资管鸿利中短债债券E	2.08	3.99	7.42	-	9.40
3813	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
3814	华夏中短债债券C	1.94	3.79	7.42	12.87	22.52
3815	前海联合泓元定开债券	0.76	3.44	7.42	11.10	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	英大安旸纯债债券A	2.31	3.95	7.69	-	9.75
5136	英大安旸纯债债券C	1.98	3.28	6.71	-	8.47
5137	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
5138	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
5139	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华商鸿悦纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	东方卓行18个月定开债券C	1.64	2.62	4.41	8.69	8.74
4897	华商鸿丰纯债债券	2.18	3.09	6.71	-	8.74
4898	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
4899	农银双利回报债券A	2.53	7.29	8.12	-	8.73
4900	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	310.00	30972.84	51.32%
20国开15	120.00	13391.38	22.19%
24国开10	80.00	8401.64	13.92%
22国开20	50.00	5434.36	9.00%
21国开08	40.00	4103.18	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62303.40	103.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0149	1.0142	1.0137	1.0128	1.0128
累计净值(元)	1.0851	1.0844	1.0839	1.0830	1.0830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。