财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 30.80 5396.93 3716.33 13332.74 3969.09
本期利润(万元) -5602.89 -476.15 -2087.23 19027.95 2792.31
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.23 0.00 4.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1658.05 0.00 5787.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 280752.85 447975.24 127866.49 455130.80 574090.40
期末基金份额净值(元) 0.99 1.00 1.03 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.37 0.00 4.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.50 0.00 7.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 579.89 789.21 1139.80 768.17 4909.07
交易性金融资产(万元) 368222.54 452502.37 513350.43 320657.71 115926.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 368222.54 452502.37 513350.43 320657.71 115926.55
应付管理人报酬(万元) 75.97 99.89 131.21 65.86 19.11
应付托管费(万元) 25.32 33.30 43.74 21.95 6.37
资产总计(万元) 448093.77 455291.74 590421.16 356478.42 200430.56
负债合计(万元) 118.53 160.94 194.91 19212.90 35.19
所有者权益合计(万元) 447975.24 455130.80 590226.25 337265.52 200395.37
未分配利润(万元) 1658.05 14934.47 7096.61 6868.56 1800.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 107.84 571.19 397.20 322.68 137.39
投资收益(万元) 5952.98 14766.66 5069.86 2940.53 120.52
公允价值变动收益(万元) -5873.07 5695.21 2321.87 923.19 188.01
其它收入(万元) 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 187.74 21033.24 7788.93 4186.40 445.93
管理人报酬(万元) 311.21 1244.08 505.03 368.03 32.16
托管费(万元) 103.74 414.69 168.34 122.68 10.72
其它费用(万元) 11.78 24.22 12.30 18.35 7.37
费用合计(万元) 663.89 2005.29 722.54 877.98 50.26
利润总额(万元) -476.15 19027.95 7066.39 3308.42 395.67
净利润(万元) -476.15 19027.95 7066.39 3308.42 395.67