财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4016.54 30.80 5396.93 3716.33 13332.74
本期利润(万元) -5106.85 -5602.89 -476.15 -2087.23 19027.95
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.02 -0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -2.06 0.00 -0.23 0.00 4.58
期末可供分配利润(万元) -2475.44 0.00 1658.05 0.00 5787.70
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 263589.52 280752.85 447975.24 127866.49 455130.80
期末基金份额净值(元) 0.99 0.99 1.00 1.03 1.03
本期净值增长率(%) -0.93 0.00 0.37 0.00 4.93
累计净值增长率(%) 6.11 0.00 7.50 0.00 7.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 359.39 579.89 789.21 1139.80 768.17
交易性金融资产(万元) 259325.99 368222.54 452502.37 513350.43 320657.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 259325.99 368222.54 452502.37 513350.43 320657.71
应付管理人报酬(万元) 52.45 75.97 99.89 131.21 65.86
应付托管费(万元) 17.48 25.32 33.30 43.74 21.95
资产总计(万元) 263685.64 448093.77 455291.74 590421.16 356478.42
负债合计(万元) 96.12 118.53 160.94 194.91 19212.90
所有者权益合计(万元) 263589.52 447975.24 455130.80 590226.25 337265.52
未分配利润(万元) -2475.44 1658.05 14934.47 7096.61 6868.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 178.53 107.84 571.19 397.20 322.68
投资收益(万元) 5424.30 5952.98 14766.66 5069.86 2940.53
公允价值变动收益(万元) -9123.40 -5873.07 5695.21 2321.87 923.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00
收入合计(万元) -3520.57 187.74 21033.24 7788.93 4186.40
管理人报酬(万元) 738.27 311.21 1244.08 505.03 368.03
托管费(万元) 246.09 103.74 414.69 168.34 122.68
其它费用(万元) 21.72 11.78 24.22 12.30 18.35
费用合计(万元) 1586.28 663.89 2005.29 722.54 877.98
利润总额(万元) -5106.85 -476.15 19027.95 7066.39 3308.42
净利润(万元) -5106.85 -476.15 19027.95 7066.39 3308.42