财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4016.54 |
30.80 |
5396.93 |
3716.33 |
13332.74 |
| 本期利润(万元) |
-5106.85 |
-5602.89 |
-476.15 |
-2087.23 |
19027.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2475.44 |
0.00 |
1658.05 |
0.00 |
5787.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263589.52 |
280752.85 |
447975.24 |
127866.49 |
455130.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.93 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.93 |
| 累计净值增长率(%) |
6.11 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
7.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
359.39 |
579.89 |
789.21 |
1139.80 |
768.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
259325.99 |
368222.54 |
452502.37 |
513350.43 |
320657.71 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
259325.99 |
368222.54 |
452502.37 |
513350.43 |
320657.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.45 |
75.97 |
99.89 |
131.21 |
65.86 |
| 应付托管费(万元) |
17.48 |
25.32 |
33.30 |
43.74 |
21.95 |
| 资产总计(万元) |
263685.64 |
448093.77 |
455291.74 |
590421.16 |
356478.42 |
| 负债合计(万元) |
96.12 |
118.53 |
160.94 |
194.91 |
19212.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
263589.52 |
447975.24 |
455130.80 |
590226.25 |
337265.52 |
| 未分配利润(万元) |
-2475.44 |
1658.05 |
14934.47 |
7096.61 |
6868.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.53 |
107.84 |
571.19 |
397.20 |
322.68 |
| 投资收益(万元) |
5424.30 |
5952.98 |
14766.66 |
5069.86 |
2940.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9123.40 |
-5873.07 |
5695.21 |
2321.87 |
923.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3520.57 |
187.74 |
21033.24 |
7788.93 |
4186.40 |
| 管理人报酬(万元) |
738.27 |
311.21 |
1244.08 |
505.03 |
368.03 |
| 托管费(万元) |
246.09 |
103.74 |
414.69 |
168.34 |
122.68 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.78 |
24.22 |
12.30 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
1586.28 |
663.89 |
2005.29 |
722.54 |
877.98 |
| 利润总额(万元) |
-5106.85 |
-476.15 |
19027.95 |
7066.39 |
3308.42 |
| 净利润(万元) |
-5106.85 |
-476.15 |
19027.95 |
7066.39 |
3308.42 |