| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.34元 | 2025-06-25 | 3.28% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 0.06元 | 2024-09-10 | 0.60% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.30元 | 2024-06-22 | 2.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达裕丰回报债券A | 2 | 13年1个月 | 4.67元 | 12.32% |
| 易方达双债增强债券A | 3 | 14年10个月 | 5.10元 | 8.67% |
| 易方达双债增强债券C | 3 | 14年10个月 | 4.72元 | 8.34% |
| 易方达安心回报债券A | 7 | 15年3个月 | 10.99元 | 7.37% |
| 易方达安心回报债券B | 7 | 15年3个月 | 10.47元 | 7.16% |
| 易方达恒久1年定期债券A | 10 | 11年12个月 | 5.12元 | 5.00% |
| 易方达恒久1年定期债券C | 10 | 11年12个月 | 4.63元 | 4.53% |
| 易方达裕富债券A | 2 | 6年6个月 | 0.84元 | 4.00% |
| 易方达丰华债券A | 2 | 7年7个月 | 1.06元 | 3.94% |
| 易方达丰和债券A | 2 | 9年10个月 | 1.09元 | 3.89% |
| 易方达丰华债券C | 2 | 7年7个月 | 1.03元 | 3.87% |
| 易方达裕富债券C | 2 | 6年6个月 | 0.74元 | 3.56% |
| 易方达裕祥回报债券A | 6 | 10年8个月 | 3.25元 | 3.35% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 7 | 10年5个月 | 2.67元 | 3.15% |
| 易方达增强回报债券A | 30 | 18年6个月 | 12.81元 | 3.02% |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 7 | 6年6个月 | 2.21元 | 3.01% |
| 易方达岁丰添利债券A | 17 | 15年10个月 | 9.11元 | 2.94% |
| 易方达高等级信用债债券A | 10 | 13年1个月 | 3.22元 | 2.86% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 20 | 13年2个月 | 5.82元 | 2.83% |
| 易方达增强回报债券B | 30 | 18年6个月 | 11.81元 | 2.80% |
| 易方达高等级信用债债券C | 10 | 13年1个月 | 3.08元 | 2.74% |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 7 | 8年4个月 | 2.12元 | 2.72% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 20 | 13年2个月 | 5.30元 | 2.59% |
| 易方达裕祥回报债券C | 4 | 3年6个月 | 1.60元 | 2.50% |
| 易方达裕鑫债A | 2 | 9年12个月 | 0.69元 | 2.41% |
| 易方达稳健收益债券C | 10 | 6年11个月 | 3.33元 | 2.31% |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 8 | 8年3个月 | 1.83元 | 2.25% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2 | 3年6个月 | 0.44元 | 2.18% |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 11 | 8年6个月 | 2.47元 | 2.16% |
| 易方达裕鑫债C | 2 | 9年12个月 | 0.59元 | 2.07% |
| 易方达稳健收益债券B | 42 | 20年12个月 | 12.24元 | 2.01% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2 | 3年6个月 | 0.40元 | 2.00% |
| 易方达信用债债券A | 26 | 13年5个月 | 5.20元 | 1.77% |
| 易方达稳健收益债券A | 46 | 20年12个月 | 11.62元 | 1.75% |
| 易方达富惠纯债债券A | 20 | 10年1个月 | 3.36元 | 1.65% |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 12 | 6年2个月 | 1.98元 | 1.63% |
| 易方达信用债债券C | 26 | 13年5个月 | 4.58元 | 1.56% |
| 易方达纯债债券A | 33 | 14年4个月 | 5.31元 | 1.44% |
| 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 12 | 6年2个月 | 1.73元 | 1.42% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 51 | 14年3个月 | 7.32元 | 1.37% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 22 | 8年11个月 | 3.01元 | 1.32% |
| 易方达纯债债券C | 33 | 14年4个月 | 4.66元 | 1.27% |
| 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 15 | 7年5个月 | 1.81元 | 1.13% |
| 易方达安源中短债债券A | 17 | 7年4个月 | 1.81元 | 1.05% |
| 易方达年年恒夏纯债A | 24 | 7年2个月 | 2.57元 | 1.05% |
| 易方达富惠纯债债券C | 11 | 3年9个月 | 1.15元 | 1.02% |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 16 | 6年11个月 | 1.69元 | 1.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 24 | 7年2个月 | 2.43元 | 0.99% |
| 易方达年年恒夏纯债C | 24 | 7年2个月 | 2.36元 | 0.97% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 24 | 7年2个月 | 2.40元 | 0.97% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 19 | 5年8个月 | 1.82元 | 0.94% |
| 易方达安源中短债债券C | 17 | 7年4个月 | 1.61元 | 0.93% |
| 易方达投资级信用债债券A | 46 | 12年12个月 | 5.00元 | 0.93% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 25 | 6年11个月 | 2.36元 | 0.92% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 20 | 6年5个月 | 1.81元 | 0.89% |
| 易方达投资级信用债债券C | 46 | 12年12个月 | 4.65元 | 0.87% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 19 | 5年8个月 | 1.68元 | 0.85% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 25 | 6年11个月 | 2.16元 | 0.84% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 15 | 4年10个月 | 1.26元 | 0.82% |
| 易方达安和中短债债券C | 12 | 5年9个月 | 1.01元 | 0.81% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 14 | 4年7个月 | 1.15元 | 0.81% |
| 易方达安和中短债债券A | 12 | 5年9个月 | 1.02元 | 0.80% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 20 | 6年5个月 | 1.63元 | 0.80% |
| 易方达富华纯债债券A | 19 | 5年9个月 | 1.52元 | 0.79% |
| 易方达富财纯债债券 | 27 | 7年11个月 | 2.11元 | 0.77% |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 23 | 6年9个月 | 1.77元 | 0.76% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 26 | 7年5个月 | 2.02元 | 0.76% |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 23 | 6年9个月 | 1.75元 | 0.75% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 26 | 7年5个月 | 1.94元 | 0.73% |
| 易方达富华纯债债券C | 19 | 5年9个月 | 1.39元 | 0.71% |
| 易方达安瑞短债债券A | 28 | 7年10个月 | 1.87元 | 0.66% |
| 易方达安悦超短债债券F | 28 | 7年9个月 | 1.76元 | 0.62% |
| 易方达安悦超短债债券A | 28 | 7年9个月 | 1.77元 | 0.62% |
| 易方达安瑞短债债券C | 28 | 7年10个月 | 1.73元 | 0.61% |
| 易方达安悦超短债债券C | 28 | 7年9个月 | 1.68元 | 0.59% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 14 | 6年2个月 | 1.08元 | 0.58% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 14 | 9年12个月 | 1.05元 | 0.57% |
| 易方达中债3-5年期国债 | 0 | 11年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达裕丰回报债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达丰和债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达岁丰添利债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 0 | 13年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0 | 13年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 华商鸿悦纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5072 | 宏利汇利债券C | -0.10 | 0.36 | 0.86 | 2.08 | 2.57 |
| 5073 | 华安添利6个月债券A | -0.10 | 0.25 | -0.54 | -0.55 | 0.77 |
| 5074 | 华商鸿悦纯债债券 | -0.10 | 0.09 | 0.22 | 1.47 | 1.99 |
| 5075 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | -0.10 | 0.40 | 0.77 | -0.40 | 1.25 |
| 5076 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | -0.10 | 0.37 | 0.69 | -0.55 | 1.06 |