资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1781.85 16.91%
债券 7565.12 71.80%
银行存款和结算备付金 397.30 3.77%
其他资产 792.74 7.52%
资产总值:10537.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 30.00 3007.88 32.07%
26国债01 19.60 1976.97 21.08%
26国开01 10.00 1009.61 10.77%
25国债06 6.98 705.17 7.52%
26国债15 6.00 601.56 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4017.49 42.84%
国家债券 3547.63 37.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 3.79 38.13 0.41%
中原传媒 000719 2.96 35.37 0.38%
凤凰传媒 601928 4.11 34.28 0.37%
中信特钢 000708 2.59 33.95 0.36%
华域汽车 600741 2.20 33.84 0.36%
宁波港 601018 9.55 33.71 0.36%
中国外运 601598 5.13 33.91 0.36%
上海医药 601607 2.01 32.60 0.35%
中国建筑 601668 7.37 31.99 0.34%
中国神华 601088 0.67 32.03 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.24%
建筑业 0.02 1.72%
批发和零售业 0.01 1.57%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%
采矿业 0.01 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.58%
金融业 0.01 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渤海轮渡 603167 2.36 22.25 0.44%
雅戈尔 600177 2.90 22.04 0.44%
江苏金租 600901 3.50 21.42 0.43%
宇通客车 600066 0.58 18.97 0.38%
双汇发展 000895 0.64 16.94 0.34%
南钢股份 600282 3.14 16.52 0.33%
粤高速A 000429 1.36 16.02 0.32%
青岛港 601298 1.83 15.26 0.30%
中南传媒 601098 1.33 14.98 0.30%
嘉化能源 600273 1.74 15.21 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.12%
金融业 0.02 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.44%
采矿业 0.00 0.24%