财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
-0.05 |
12.82 |
0.13 |
12.63 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.03 |
-8.57 |
-0.02 |
-8.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.89 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.31 |
10.56 |
34.02 |
15.11 |
24.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
47.90 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
45.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2191.18 |
2130.52 |
1658.76 |
8.44 |
486.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9378.37 |
4828.64 |
12130.54 |
14167.14 |
621904.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
479.88 |
987.61 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9378.37 |
4348.76 |
11142.93 |
14167.14 |
621904.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
2.57 |
2.48 |
4.83 |
154.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.86 |
0.83 |
1.61 |
51.66 |
| 资产总计(万元) |
11572.01 |
7120.63 |
13813.11 |
14176.65 |
622399.54 |
| 负债合计(万元) |
1006.69 |
2091.22 |
3755.05 |
25.08 |
22229.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
10565.32 |
5029.41 |
10058.05 |
14151.58 |
600169.73 |
| 未分配利润(万元) |
402.85 |
164.17 |
256.33 |
617.12 |
54451.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
2.92 |
1.62 |
520.30 |
444.82 |
| 投资收益(万元) |
-14.54 |
254.90 |
112.78 |
4058.38 |
2928.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.61 |
-42.21 |
-12.66 |
-84.98 |
666.76 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.58 |
0.56 |
41.25 |
40.00 |
| 收入合计(万元) |
43.38 |
216.19 |
102.29 |
4534.96 |
4080.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1.59 |
33.28 |
17.86 |
644.75 |
521.35 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
11.09 |
5.95 |
214.92 |
173.78 |
| 其它费用(万元) |
3.39 |
19.69 |
9.97 |
24.10 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
6.33 |
86.23 |
42.78 |
1168.45 |
941.65 |
| 利润总额(万元) |
37.04 |
129.96 |
59.51 |
3366.50 |
3138.91 |
| 净利润(万元) |
37.04 |
129.96 |
59.51 |
3366.50 |
3138.91 |
