恒生前海恒源泓利债券A(018566)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
季度净申购	3.19	-20.39	16.30	-8.58	13.01	-3737.73	-1750.82
总份额	12.36	9.17	29.56	13.26	21.84	8.83	3746.56
季度总申购份额	3.90	1.41	26.93	1.14	146.97	0.52	4.31
季度总赎回份额	0.72	21.80	10.63	9.72	133.95	3738.25	1755.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5221	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5222	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5224	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5225	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5226	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5227	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5228	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5229	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5231	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5232	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5233	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
5234	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5198	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5199	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5200	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
5201	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5202	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
5203	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
5204	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5205	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
5206	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5207	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
5208	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
5209	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
5210	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5211	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
2237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
2238	兴业天禧债券	23.10	212813.52	3.38	5.25	1.87
2239	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
2240	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
2241	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
2242	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	3.20	16.11	12.91
2243	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
2244	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
2245	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
2246	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
2247	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
2248	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
2249	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	3.07	116.67	113.61
2250	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
4014	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4015	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4016	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4017	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
4018	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
4019	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4020	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
4021	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
4022	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
4023	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
4024	华夏恒利3个月定开债券	31.06	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4025	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4026	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4027	上银慧嘉利债券	137.52	1278813.91	0.02	3.58	3.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.55	99336.80	-	-	0.85
4253	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4254	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4255	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
4256	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
4257	惠升和赢纯债3个月定开A	15.93	139973.49	2.76	3.53	0.78
4258	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
4259	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
4260	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4261	华宝宝润债券	3.09	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4262	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4263	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4264	浦银安盛普诚纯债债券A	52.32	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
4265	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4266	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

287

430.6000

0.00%

100.00%

2025-12-31

303

975.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

326

669.8800

0.00%

100.00%

2024-12-31

336

111504.7200

99.52%

0.48%

2024-06-30

429

12313997.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	287	430.6000	0.00	0.00	12.36	100.00
2025-12-31	303	975.7200	0.00	0.00	29.56	100.00
2025-06-30	326	669.8800	0.00	0.00	21.84	100.00
2024-12-31	336	111504.7200	3728.49	99.52	18.07	0.48
2024-06-30	429	12313997.9800	528245.75	100.00	24.77	0.00

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