恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1642 -0.0033(-0.28%)

累计净值：1.4682

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
债券型名次	730	308	1572	2690	4046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.20	6.76	-	4.90
债券型名次	3935	2419	4211	5372	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
729	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
730	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
731	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
732	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
307	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
308	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
309	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
310	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1571	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1572	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
1573	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
1574	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2689	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2690	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
2691	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
2692	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
4045	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
4046	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
4047	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
4048	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
3934	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
3935	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
3936	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
3937	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
2418	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
2419	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
2420	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
4210	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
4211	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
4212	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
4213	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
5371	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5372	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
5373	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5374	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5206	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5207	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
5208	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5209	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1675	1.1642	1.1648	1.1620	1.1592
累计净值(元)	1.4715	1.4682	1.4688	1.4660	1.4632

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