恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.4589

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
债券型名次	1966	1576	4167	4899	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.84	6.84	-	4.06
债券型名次	4898	2855	4178	5335	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1965	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
1966	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
1967	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11
1968	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1575	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1576	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
1577	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
1578	红土创新丰源中短债A	0.02	0.15	0.53	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87
4166	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84
4167	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
4168	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
4169	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	汇安短债债券A	0.00	0.04	0.15	0.38	0.39
4898	蜂巢丰和债券C	0.04	0.11	0.05	0.37	0.32
4899	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
4900	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35
4901	前海联合润盈短债A	0.01	0.08	0.20	0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
5003	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.34	0.35
5004	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
5005	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.18	0.38	0.35
5006	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
4897	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
4898	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
4899	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
4900	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2854	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
2855	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
2856	华夏安益短债债券A	2.09	4.84	2.41	-	3.62
2857	华夏鼎通债券C	0.66	4.84	8.91	16.37	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	广发景和中短债A	1.61	3.75	6.84	13.53	22.54
4177	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4178	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
4179	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4180	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
5334	嘉实同舟债券C	4.94	8.01	0.00	-	8.53
5335	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
5336	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5337	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	汇添富丰和纯债A	-6.27	-2.67	2.34	-	4.07
5277	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.44	4.07
5278	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
5279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.30	30.13	104.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1548	1.1543	1.1543	1.1543	1.1575
累计净值(元)	1.4588	1.4583	1.4583	1.4583	1.4615

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