恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.1584 0.0012(0.10%)

累计净值：1.4624

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
债券型名次	210	1761	1895	4719	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.97	6.36	-	4.38
债券型名次	4787	2554	4409	5328	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04
209	海富通上证投资级可转债ETF	0.35	-0.62	-2.09	-5.42	-0.77
210	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
211	南方广利回报债券A/B	0.35	2.05	-1.43	5.37	14.18
212	天弘弘利债券	0.35	1.39	2.01	3.17	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1760	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17
1761	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
1762	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
1763	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55
1894	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1895	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
1896	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1897	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	财通资管双安债券C	0.15	0.31	-0.39	0.17	0.98
4718	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
4719	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
4720	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.00	0.05	0.17	0.24
4721	摩根丰瑞债券C	0.08	0.22	-0.52	0.17	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65
4863	国富强化收益债券C	-0.17	0.54	-2.86	-2.43	0.65
4864	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
4865	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65
4866	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.67	29.00
4786	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.08	6.28	-	6.72
4787	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
4788	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.16	16.54
4789	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.94	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
2553	海富通策略收益债券C	-0.92	4.97	6.12	5.06	6.30
2554	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
2555	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
2556	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.22	82.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51
4408	财通资管鸿运中短债债券A	1.69	3.70	6.36	12.36	25.01
4409	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
4410	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.54	32.18
4411	建信睿富纯债债券	1.95	3.24	6.36	12.27	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
5327	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20
5328	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
5329	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
5330	中银纯债债券D	3.22	6.66	12.61	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.92	4.41
5256	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5257	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
5258	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5259	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1572	1.1586	1.1574	1.1565	1.1544
累计净值(元)	1.4612	1.4626	1.4614	1.4605	1.4584

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