恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4565

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
债券型名次	3833	5201	5180	5212	5266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.90	0.00	-	3.84
债券型名次	4624	3215	5296	4796	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3832	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3833	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
3834	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
3835	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
5200	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5201	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
5202	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.65	1.08	0.84
5203	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	金鹰持久增利(LOF)C	0.82	2.59	-0.22	3.52	3.10
5179	信澳信用债债券A	0.60	3.00	-0.22	7.22	4.62
5180	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
5181	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
5182	天弘添利债券(LOF)E	-0.04	0.15	-0.23	1.63	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5211	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
5212	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
5213	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
5214	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	-0.01	0.27	0.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5265	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5266	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
5267	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14
5268	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	广发中债7-10年国开债指数C	1.13	8.71	16.10	-	44.86
4623	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4624	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
4625	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	-	31.73
4626	交银裕如纯债债券A	1.13	4.91	9.29	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.90	0.00	-	7.06
3214	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.98	-	15.76
3215	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
3216	华夏鼎润债券C	2.72	4.90	5.04	-	-12.67
3217	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
5295	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5298	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	嘉实同舟债券A	6.50	8.36	0.00	-	9.62
4795	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41
4796	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
4797	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
4798	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	太平丰润一年定开债券发起式	3.73	8.62	8.94	-	3.85
5299	同泰泰和三个月定开债C	0.05	2.50	5.83	-	3.85
5300	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5301	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75
5302	易米和丰债券A	0.46	4.02	3.76	-	3.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.30	30.13	104.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	1.1522
累计净值(元)	1.4564	1.4564	1.4563	1.4563	1.4562

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