恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1556 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4596

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
债券型名次	5145	3513	4061	4819	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.73	6.13	-	4.12
债券型名次	4955	2435	4533	5321	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	海富通瑞丰债券	-0.02	0.65	0.49	1.05	1.72
5144	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5145	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
5146	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
5147	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86
3512	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.69	0.82
3513	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
3514	宏利中短债债券A	0.02	0.11	0.38	1.12	1.40
3515	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.11	0.48	1.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.05	0.27	0.79	1.12
4060	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4061	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
4062	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83
4063	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	长信利发债券	0.15	0.66	-0.09	0.05	3.38
4818	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.32	-0.85	-0.59	0.05	0.11
4819	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
4820	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	0.61	0.22	0.05	0.44
4821	南方达元债券C	0.01	1.02	-1.18	0.05	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.35	0.41
4944	国富强化收益债券C	0.16	-2.36	-2.73	-1.55	0.41
4945	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
4946	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	-0.23	0.06	0.23	0.41
4947	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	4.33	6.07
4954	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4955	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
4956	华富恒利债券C	0.88	18.90	14.09	-1.64	14.87
4957	汇安短债债券A	0.88	1.99	3.66	8.71	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85
2434	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
2435	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
2436	南方畅利定开债券发起	2.56	4.73	8.93	16.21	34.02
2437	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.12	4.73	9.73	16.67	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	同泰泰和三个月定开债C	1.82	2.24	6.14	-	5.04
4532	兴华安恒纯债C	1.14	3.34	6.14	-	11.29
4533	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
4534	华安添鑫中短债A	1.47	3.49	6.13	12.02	54.22
4535	泰康安泽中短债A	1.42	3.34	6.13	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
5320	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
5321	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
5322	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5323	中银纯债债券D	2.71	6.15	13.25	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5266	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5267	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
5268	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
5269	中银恒泰9个月持有期债券A	0.40	6.54	4.33	3.91	4.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1555	1.1558	1.1558	1.1555	1.1556
累计净值(元)	1.4595	1.4598	1.4598	1.4595	1.4596

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