恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1551 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4591

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
债券型名次	3787	1868	2104	2513	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	5.51	0.00	-	4.08
债券型名次	1112	2908	5189	5315	5273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
3786	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
3787	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
3788	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
3789	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36
1867	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1868	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
1869	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
1870	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2103	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
2104	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
2105	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
2106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	国泰君安君得利短债A	0.05	0.19	0.44	0.79	0.18
2512	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2513	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
2514	红土创新纯债A	0.02	0.10	0.41	0.79	0.10
2515	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1919	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36
1920	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
1921	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
1922	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.14	92.38
1111	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
1112	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
1113	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
1114	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	东兴兴源债券A	2.03	5.51	2.93	-	3.94
2907	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.35	22.55
2908	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
2909	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60
2910	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.45	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79
5188	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
5189	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5190	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5191	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
5314	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
5315	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5316	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5317	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5272	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
5273	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5274	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5275	博远增强回报债券C	8.79	18.55	5.52	-3.24	4.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	1.1551
累计净值(元)	1.4590	1.4590	1.4590	1.4590	1.4591

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