恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.444

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：钟恩庚

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
债券型名次	2571	682	107	909	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	0.00	0.00	-	2.68
债券型名次	1833	5137	4575	4795	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24
2570	海通鑫逸C	0.11	-0.49	0.31	1.12	0.43
2571	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
2572	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
2573	宏利集利债券A	0.11	0.00	-1.36	1.52	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	蜂巢丰华债券C	0.25	0.84	0.12	2.89	0.20
681	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.39	0.84	2.91	2.76	3.44
682	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
683	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
684	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.84	2.20	2.29	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	永赢裕益债券C	0.54	2.55	2.26	4.62	2.43
106	淳厚益加债券A	0.04	0.05	2.25	5.18	3.39
107	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
108	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.17	0.43	2.25	2.52	2.14
109	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	恒生前海恒源丰利债券A	0.24	0.80	0.86	2.96	1.09
908	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.79	0.83	2.96	1.05
909	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
910	嘉实致盈债券	0.33	1.08	-0.01	2.96	0.13
911	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.39	0.13	2.27	2.96	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	亚洲美元债A(人民币)	0.32	0.57	1.95	1.85	2.21
232	信澳鑫益债券C	0.17	-0.01	1.84	3.66	2.19
233	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
234	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
235	方正富邦鸿远债券A	0.92	3.81	1.13	9.58	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	大成债券C	3.73	3.73	5.45	-	183.18
1832	工银瑞嘉一年定开债券A	3.73	7.37	0.00	-	8.53
1833	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
1834	嘉实多盈债券A	3.73	4.57	0.00	-	4.24
1835	南方多利增强债券C	3.73	5.34	9.76	-	139.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	恒生前海恒润纯债A	3.56	0.00	0.00	-	5.22
5136	恒生前海恒润纯债C	3.56	0.00	0.00	-	5.11
5137	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
5138	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
5139	恒越安裕纯债债券	3.83	0.00	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
4574	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.17	3.28	0.00	-	3.83
4575	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4576	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4577	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	嘉实同舟债券A	1.75	0.00	0.00	-	2.93
4794	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4797	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	华富安业一年持有期债券C	3.43	3.93	0.00	-	2.73
5229	中加颐合纯债债券C	0.99	2.20	0.00	-	2.70
5230	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
5231	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	0.00	0.00	-	2.65
5232	国联安6个月定开债C	0.02	0.63	1.22	-	2.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	50.00	5043.08	50.70%
24国开10	30.00	3171.74	31.89%
24特国01	10.00	1106.69	11.13%
24国债09	3.00	304.46	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3171.74	31.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.139	1.139	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.444	1.442	1.442	1.442	1.442

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