恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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累计净值：1.4569

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
债券型名次	3750	4197	4969	5281	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.81	0.00	-	3.88
债券型名次	4598	3182	5308	5306	5294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3749	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.04	-1.16	-2.72	-3.91	-3.04
3750	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
3751	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.07	0.03	0.03	0.18
3752	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4196	海富通稳健添利债券C	0.16	0.07	0.99	1.39	1.53
4197	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
4198	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.07	0.03	0.03	0.18
4199	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.07	0.28	0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-0.46	-0.06	2.84	1.84
4968	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	-0.14	-0.07	2.61	1.62
4969	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
4970	红土创新增强收益债券C	-0.24	-0.43	-0.07	0.41	0.49
4971	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.06	-0.78	-0.95	0.06	-0.24
5280	先锋汇盈纯债A	0.01	-0.44	-1.77	0.04	4.38
5281	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
5282	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.07	0.03	0.03	0.18
5283	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	江信洪福	0.02	0.05	0.16	0.47	0.18
5189	鹏华稳健添利债券C	-0.13	-0.40	-0.44	0.63	0.18
5190	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
5191	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5192	蜂巢丰和债券C	0.02	-0.07	-0.15	0.07	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.60	9.51	-	12.78
4597	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76
4598	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
4599	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4600	汇添富鑫禧债券	1.24	3.89	7.19	14.48	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	长城稳健增利债券C	2.36	4.81	10.79	17.91	23.82
3181	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-2.03	5.17
3182	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
3183	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.01	4.81	8.19	-	11.44
3184	交银施罗德中高等级信用债债券	1.73	4.81	8.23	14.57	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5307	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
5308	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
5309	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.92	0.00	-	2.58
5310	恒越安裕纯债债券	1.90	5.61	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	嘉实同舟债券A	6.33	8.20	0.00	-	10.07
5305	嘉实同舟债券C	5.91	7.34	0.00	-	8.83
5306	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
5307	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.92	0.00	-	2.58
5308	中银纯债债券D	2.62	7.59	0.00	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	东兴兴源债券A	1.16	3.71	4.73	-	3.90
5293	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.85	1.97	0.72	-3.44	3.89
5294	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
5295	工银中债1-5年进出口行E	0.94	3.27	4.40	-	3.87
5296	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.30	30.13	104.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1529	1.1528	1.1528	1.1526	1.1524
累计净值(元)	1.4569	1.4568	1.4568	1.4566	1.4564

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