资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236273.11 98.68%
银行存款和结算备付金 1329.82 0.56%
其他资产 1828.46 0.76%
资产总值:239431.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD249 100.00 9867.47 4.19%
25中信银行三农债01BC 60.00 6049.41 2.57%
26农发01 60.00 6069.08 2.57%
26厦国贸SCP014 60.00 6024.19 2.56%
26工商银行绿色债01 60.00 6006.55 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26601.48 11.28%
金融债券 26590.86 11.28%
国家债券 3003.86 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%