资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240609.23 97.86%
银行存款和结算备付金 1968.50 0.80%
其他资产 3283.97 1.34%
资产总值:245861.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD056 92.00 9074.68 4.23%
24厦国贸控MTN009 60.00 6163.19 2.87%
25中信银行三农债01BC 60.00 6038.72 2.81%
23首开MTN006 50.00 5155.21 2.40%
24云建投MTN011 50.00 5132.55 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38362.20 17.87%
金融债券 22605.29 10.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%