交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_规模评级

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
季度净申购	150.16	218.76	28.71	16.63	37.24	-46.93	-141.35
总份额	571.48	421.32	202.55	173.84	157.21	119.97	166.90
季度总申购份额	504.45	327.51	57.16	28.59	78.64	19.35	10.65
季度总赎回份额	354.29	108.74	28.45	11.96	41.40	66.28	151.99

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
交银稳安30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38
4740	国泰民安增利债券A	0.06	557.26	-11.62	1.97	13.59
4741	国新国证鑫颐中短债A	0.06	597.30	586.75	848.20	261.46
4742	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4743	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4744	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
4745	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
4746	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
4747	金信民旺债券A	0.06	541.10	-42.15	5.15	47.30
4748	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	588.39	-104.93	0.48	105.41
4749	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
4750	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
4751	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
4752	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4753	泰信债券增强收益C	0.06	534.79	-159.48	28.79	188.27

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
交银稳安30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
4734	国新国证鑫颐中短债A	0.06	597.30	586.75	848.20	261.46
4735	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83
4736	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	588.39	-104.93	0.48	105.41
4737	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4738	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38
4739	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	571.50	-99.38	58.07	157.45
4740	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
4741	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
4742	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
4743	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
4744	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
4745	国泰民安增利债券A	0.06	557.26	-11.62	1.97	13.59
4746	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
4747	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
交银稳安30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
1154	招商享利增强债券A	4.30	42433.81	160.66	2065.97	1905.30
1155	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
1156	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1157	中融中债1-5年国开行C	0.02	202.26	158.96	248.19	89.23
1158	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.30	2847.71	158.79	924.25	765.46
1159	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
1160	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
1161	华安稳定收益债券A	0.56	4861.28	150.02	428.55	278.52
1162	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
1163	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
1164	西部利得沣享债券C	0.13	1217.53	146.73	3999.22	3852.48
1165	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
1166	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1167	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
交银稳安30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平

2573	博时聚源纯债债券A	34.68	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
2574	工银中债1-5年进出口行C	0.02	177.72	-98.51	521.66	620.16
2575	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
2576	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.52	4922.55	133.47	515.47	382.00
2577	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2578	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
2579	天弘增强回报A	26.87	192461.77	-9679.97	511.14	10191.11
2580	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
2581	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
2582	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
2583	华夏鼎融债券C	0.76	6650.86	-1818.76	502.81	2321.57
2584	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
2585	南方佳元6个月持有债券A	5.46	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2586	东吴安鑫中短债C	0.24	2233.96	-422.78	501.72	924.50
2587	贝莱德欣悦丰利债券A	0.72	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
交银稳安30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平

3081	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
3082	新华安享惠金定期债券A	0.47	4840.30	2838.31	3197.98	359.67
3083	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
3084	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	2543.01	7.22	365.76	358.54
3085	信诚稳鑫C	0.12	1056.49	-123.45	234.08	357.53
3086	新华纯债添利债券C	0.57	4927.04	-119.45	237.12	356.58
3087	建信润利增强债券C	0.09	821.31	-355.74	0.14	355.87
3088	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
3089	鹏华创兴增利债券A	0.17	1756.09	-353.31	0.08	353.39
3090	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88
3091	华安安和债券A	10.33	100520.98	-157.85	192.06	349.92
3092	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	27.99	-32.50	316.15	348.65
3093	英大智享债券A	0.86	7330.27	-322.48	26.07	348.55
3094	国金惠鑫短债C	0.31	2850.49	-29.68	317.45	347.13
3095	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

188

22410.4000

0.00%

100.00%

2023-12-31

18896.0800

0.00%

100.00%

2023-06-30

183

6555.6500

0.00%

100.00%

2022-11-24

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	188	22410.4000	421.32	100.00
2023-12-31	92	18896.0800	173.84	100.00
2023-06-30	183	6555.6500	119.97	100.00
2022-11-24	-	-	0.00	0.00

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