交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0988

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：4.17亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
债券型名次	3959	3531	3367	3520	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.09	8.94	-	9.88
债券型名次	2472	2883	2781	4970	4537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.31	0.70	1.23	0.81
3958	交银丰享收益债券A	0.04	0.47	1.08	1.82	1.25
3959	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3960	交银稳利中短债债券A	0.04	0.31	0.72	1.42	0.87
3961	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.27	0.55	0.77	0.57
3530	嘉实中短债债券A	0.04	0.27	0.55	0.92	0.60
3531	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3532	交银稳利中短债债券C	0.03	0.27	0.62	1.22	0.75
3533	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	嘉实稳祥纯债债券A	0.07	0.29	0.61	0.89	0.65
3366	建信稳定增利债券A	0.11	0.28	0.61	1.43	0.94
3367	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3368	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3369	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.28	0.61	1.16	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.28	0.61	1.10	0.68
3519	嘉实致盈债券	0.17	0.44	0.86	1.10	0.92
3520	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3521	交银中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.67	1.10	0.71
3522	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.33	1.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	华夏安益短债债券C	0.05	0.31	0.61	0.87	0.69
3853	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.25	0.60	1.00	0.69
3854	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.61	1.10	0.69
3855	交银稳益短债债券A	0.04	0.27	0.61	1.06	0.69
3856	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.31	0.62	1.07	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.28	7.59	-	11.45
2471	交银施罗德双轮动债券A/B	1.97	3.36	7.99	15.82	66.77
2472	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	5.09	8.94	-	9.88
2473	南方弘利定开债券发起	1.97	5.26	10.18	18.24	43.73
2474	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.97	3.77	6.84	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.09	9.88	17.53	34.98
2882	汇安裕和纯债债券C	2.22	5.09	9.88	20.37	24.70
2883	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	5.09	8.94	-	9.88
2884	鹏华永润一年定期开放债券	1.83	5.09	10.16	17.91	25.19
2885	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.39	5.09	9.95	19.21	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	富荣富兴纯债	1.33	5.16	8.94	14.41	39.77
2780	广发增强债券C	3.40	6.67	8.94	16.76	124.36
2781	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	5.09	8.94	-	9.88
2782	平安合韵	1.45	5.12	8.94	16.68	29.56
2783	易方达富财纯债债券	1.11	4.89	8.94	15.48	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.80	5.66	9.87	-	11.91
4969	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.60	5.24	9.23	-	11.16
4970	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	5.09	8.94	-	9.88
4971	交银稳安30天滚动持有债券C	1.82	4.76	8.43	-	9.30
4972	长信稳恒债券A	1.93	4.72	8.74	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
4536	招商招恒纯债D	0.97	4.21	10.17	-	9.89
4537	交银稳安30天滚动持有债券A	1.97	5.09	8.94	-	9.88
4538	宏利中短债债券C	1.60	4.24	7.12	-	9.87
4539	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.57	9.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	130.00	12974.04	5.59%
25农发09	100.00	10027.95	4.32%
25杭金投SCP008	90.00	9010.43	3.88%
25平安租赁CP012	90.00	9020.12	3.88%
21国开03	60.00	6183.51	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44296.95	19.07%
企业债	42255.83	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0986	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984
累计净值(元)	1.0986	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984

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