交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：6.31亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.63	1.09	0.93
债券型名次	3460	3370	3404	3864	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.88	8.78	-	10.15
债券型名次	2659	3184	2849	4981	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.26	0.80	1.37	1.21
3459	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.25	0.76	1.28	1.13
3460	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.63	1.09	0.93
3461	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.18	0.59	1.03	0.89
3462	交银稳利中短债债券A	0.05	0.22	0.68	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.22	0.72	0.89	1.04
3369	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.74	1.25	1.10
3370	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.63	1.09	0.93
3371	交银稳利中短债债券A	0.05	0.22	0.68	1.30	1.14
3372	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.22	0.65	1.12	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	汇添富中短债C	0.06	0.23	0.63	0.93	0.83
3403	建信稳定得利债券A	0.09	0.14	0.63	3.14	2.38
3404	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.63	1.09	0.93
3405	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.63	1.04	0.90
3406	民生加银鑫元纯债债券A	-0.18	-0.19	0.63	0.91	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	嘉合磐恒债券C	0.05	0.32	0.86	1.09	1.05
3863	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.35	0.81	1.09	1.10
3864	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.63	1.09	0.93
3865	诺安优化收益债券	-0.18	-0.31	0.01	1.09	0.98
3866	平安惠隆纯债C	0.15	0.39	0.77	1.09	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	汇添富安心中国债券A	0.12	0.30	0.66	0.98	0.93
3944	汇添富鑫悦纯债A	0.24	0.39	0.71	1.13	0.93
3945	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.63	1.09	0.93
3946	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.03	0.93
3947	南方定元中短债C	0.07	0.21	0.58	1.06	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	弘毅远方中短债A	2.01	3.75	6.42	-	6.45
2658	嘉实稳骏纯债债券	2.01	4.66	7.10	13.32	13.85
2659	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.88	8.78	-	10.15
2660	摩根强化回报债券A	2.01	5.34	5.57	9.20	72.80
2661	南方得利一年定开债券发起	2.01	6.41	10.46	19.13	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.88	8.53	14.03	37.21
3183	嘉实中债1-3政金债指数A	1.92	4.88	8.12	14.42	21.88
3184	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.88	8.78	-	10.15
3185	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.28	4.88	9.49	-	10.90
3186	鹏华丰庆债券	1.74	4.88	7.64	14.27	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国富恒利债券(LOF)C	1.65	5.34	8.78	13.96	34.54
2848	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.99	4.26	8.78	14.83	14.82
2849	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.88	8.78	-	10.15
2850	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.36	4.95	8.78	-	12.88
2851	兴银稳益30天持有期债券A	2.01	5.78	8.78	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.86	5.77	9.78	-	12.44
4980	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.66	5.34	9.14	-	11.66
4981	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.88	8.78	-	10.15
4982	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.55	8.27	-	9.55
4983	长信稳恒债券A	1.70	4.49	8.30	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	长信稳恒债券A	1.70	4.49	8.30	-	10.15
4550	嘉实同舟债券A	6.59	8.46	0.00	-	10.15
4551	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.88	8.78	-	10.15
4552	中加中债-新综合债券指数发起式	2.16	4.95	8.74	-	10.15
4553	汇添富鑫润纯债A	1.49	5.29	8.69	-	10.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD056	92.00	9074.68	4.23%
24厦国贸控MTN009	60.00	6163.19	2.87%
25中信银行三农债01BC	60.00	6038.72	2.81%
23首开MTN006	50.00	5155.21	2.40%
24云建投MTN011	50.00	5132.55	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38362.20	17.87%
金融债券	22605.29	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1013	1.1012	1.1010	1.1009	1.1009
累计净值(元)	1.1013	1.1012	1.1010	1.1009	1.1009

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