交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0995

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：6.31亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75
债券型名次	1665	4529	3480	3618	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.99	8.76	-	9.95
债券型名次	2572	3018	2828	4976	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	交银丰盈收益债券A	0.02	0.16	0.55	0.93	0.72
1664	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.71
1665	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75
1666	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.87	0.67
1667	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.44	0.77	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	建信鑫享短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.83	0.64
4528	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.54	0.91	0.71
4529	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75
4530	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.15	0.45	0.76	0.59
4531	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.46	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
3479	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.01	0.18	0.57	0.44	0.79
3480	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75
3481	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.57	0.92	0.75
3482	金鹰鑫日享债券C	-0.02	0.28	0.57	1.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	汇添富鑫汇债券A	-0.11	0.26	0.63	0.92	1.04
3617	嘉合磐恒债券C	0.02	0.37	0.66	0.92	0.80
3618	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75
3619	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.57	0.92	0.75
3620	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.24	0.56	0.92	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	汇添富鑫润纯债A	-0.12	0.05	0.56	0.78	0.75
4072	嘉实稳盛债券	0.01	0.56	0.50	0.56	0.75
4073	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.57	0.92	0.75
4074	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.57	0.92	0.75
4075	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.20	0.60	0.98	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.93	4.26	7.92	-	12.20
2571	交银施罗德双轮动债券C类	1.93	2.90	6.76	13.63	57.99
2572	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
2573	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
2574	景顺长城优信增利债券C	1.93	5.81	9.35	14.67	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华夏鼎源债券A	1.59	4.99	10.37	-17.19	-14.33
3017	汇添富鑫润纯债A	1.11	4.99	8.40	-	9.61
3018	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
3019	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
3020	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.35	4.99	8.51	14.01	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	4.80	8.76	16.76	22.88
2827	华安众享180天持有期中短债A	2.21	4.71	8.76	-	13.98
2828	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
2829	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	16.80	22.21
2830	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.70	9.73	-	12.07
4975	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.65	5.28	9.10	-	11.31
4976	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
4977	交银稳安30天滚动持有债券C	1.77	4.66	8.26	-	9.36
4978	长信稳恒债券A	1.84	4.72	8.40	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	富国汇泽一年定期开放债券A	1.06	4.86	9.23	-	9.96
4549	建信睿享纯债债券C	2.44	5.17	9.03	-	9.95
4550	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
4551	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
4552	易方达岁丰添利债券C	2.14	5.77	9.50	-	9.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD056	92.00	9074.68	4.23%
24厦国贸控MTN009	60.00	6163.19	2.87%
25中信银行三农债01BC	60.00	6038.72	2.81%
23首开MTN006	50.00	5155.21	2.40%
24云建投MTN011	50.00	5132.55	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38362.20	17.87%
金融债券	22605.29	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0993	1.0993	1.0992	1.0991	1.0991
累计净值(元)	1.0993	1.0993	1.0992	1.0991	1.0991

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