交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0930

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：4.17亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
债券型名次	911	3998	3139	1829	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.41	8.88	-	9.30
债券型名次	2131	3025	2972	4965	4554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22
910	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	0.83	0.21
911	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
912	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15
913	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.16	0.27	0.44	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
3997	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
3998	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
3999	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16
4000	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
3138	建信鑫享短债债券D	0.03	0.16	0.38	0.76	0.15
3139	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
3140	交银裕利纯债债券A	0.03	0.18	0.38	0.78	0.17
3141	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
1828	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
1829	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
1830	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
1831	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	建信鑫享短债债券F	0.03	0.18	0.42	0.82	0.16
4115	交银丰润收益债券C	0.04	0.19	0.22	0.20	0.16
4116	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.99	0.16
4117	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16
4118	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
2130	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62
2131	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
2132	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.20	9.44
2133	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.28	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.30	24.39
3024	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56
3025	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
3026	金鹰添祥中短债A	1.98	5.41	8.71	16.24	26.84
3027	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	4.65	8.88	-	13.57
2971	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	15.05	16.64
2972	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
2973	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.96	17.35
2974	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.48	5.47	10.30	-	10.92
4964	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23
4965	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
4966	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
4967	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30
4553	汇添富鑫悦纯债A	1.27	4.92	8.98	-	9.30
4554	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
4555	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28
4556	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	130.00	12974.04	5.59%
25农发09	100.00	10027.95	4.32%
25杭金投SCP008	90.00	9010.43	3.88%
25平安租赁CP012	90.00	9020.12	3.88%
21国开03	60.00	6183.51	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44296.95	19.07%
企业债	42255.83	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0928	1.0927	1.0928	1.0925	1.0924
累计净值(元)	1.0928	1.0927	1.0928	1.0925	1.0924

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