交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：6.88亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
债券型名次	1625	2727	2187	3095	3591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.70	7.88	-	10.59
债券型名次	3268	2924	3181	4978	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66
1624	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
1625	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
1626	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
1627	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.30	0.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
2726	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13
2727	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
2728	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54
2729	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.04	0.18	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
2186	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.39	1.50	1.97
2187	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
2188	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.22	0.39	1.65	1.84
2189	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.15	0.52	1.03	1.25
3094	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
3095	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
3096	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
3097	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3590	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34
3591	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
3592	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.13	0.30	0.99	1.34
3593	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.33	7.15	-	11.45
3267	交银施罗德双轮动债券C类	1.96	2.96	5.84	12.08	58.83
3268	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
3269	鹏华稳瑞中短债	1.96	3.71	7.02	-	11.92
3270	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.96	4.27	7.58	13.81	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2923	华泰紫金智惠定开债券A	2.36	4.70	8.51	-	26.39
2924	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
2925	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.99	4.70	7.90	-	58.55
2926	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华安添荣中短债A	1.77	3.54	7.88	-	14.47
3180	嘉实汇达中短债债券A	1.89	4.48	7.88	14.22	22.78
3181	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.07	4.47	7.88	14.36	23.97
3183	招商产业债券A	1.55	3.86	7.88	16.79	133.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.87	5.53	8.84	-	12.95
4977	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.66	5.11	8.19	-	12.11
4978	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
4979	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
4980	长信稳恒债券A	1.46	3.87	7.54	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4528	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4529	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
4530	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
4531	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40371.22	18.99%
金融债券	22725.02	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1059	1.1060	1.1059	1.1058	1.1057
累计净值(元)	1.1059	1.1060	1.1059	1.1058	1.1057

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