交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1088

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：6.88亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
债券型名次	3140	3311	2984	3103	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.84	8.23	-	10.88
债券型名次	3284	2876	3170	5022	4477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
3139	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
3140	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3141	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3142	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3310	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3311	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3312	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3313	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2983	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
2984	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
2985	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2986	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3102	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
3103	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3104	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
3105	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
3241	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3242	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3243	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3244	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
3283	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3284	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3285	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
3286	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2875	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12
2876	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
2877	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21
2878	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
3169	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3170	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3171	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
3172	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
5021	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
5022	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
5023	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
5024	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
4476	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4477	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
4478	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
4479	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%
21国开08	50.00	5128.98	2.41%
25滁州同创CP003	50.00	5058.11	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40371.22	18.99%
金融债券	22725.02	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1087	1.1086	1.1085	1.1083	1.1083
累计净值(元)	1.1087	1.1086	1.1085	1.1083	1.1083

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