交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：2.76亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
债券型名次	2467	3226	2525	1541	2868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.57	8.87	-	9.16
债券型名次	1952	2956	2829	4936	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.50	0.67	0.03
2466	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03
2467	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
2468	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
2469	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.67	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.53	0.67	0.04
3225	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.17	0.35	-0.74	0.01
3226	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
3227	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.53	0.82	0.02
3228	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.04	0.17	0.48	-1.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
2524	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.68	0.04
2525	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
2526	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.11	0.57	0.57	0.45	0.11
2527	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.03	0.19	0.57	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.84	0.79	0.89	0.00
1540	华夏鼎润债券A	0.36	0.40	0.60	0.89	0.36
1541	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
1542	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
1543	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	交银丰盈收益债券A	0.03	0.19	0.50	0.67	0.03
2867	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03
2868	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
2869	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
2870	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.67	0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29
1951	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.70	4.61	8.40	-	11.45
1952	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
1953	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
1954	人保鑫瑞中短债债券A	1.70	5.53	8.64	13.63	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.26	5.57	11.19	18.25	23.56
2955	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.18	5.57	10.40	-	10.66
2956	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
2957	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
2958	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	海富通纯债债券A	4.82	10.93	8.87	7.04	168.34
2828	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
2829	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
2830	南方纯元A	0.05	5.88	8.87	15.97	34.46
2831	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.21	5.58	8.87	-	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.18	5.57	10.40	-	10.66
4935	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.98	5.15	9.75	-	9.98
4936	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
4937	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63
4938	长信稳恒债券A	1.65	5.58	8.70	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	富国增利债券发起式C	0.93	6.64	0.00	-	9.17
4505	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
4506	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
4507	平安元福短债发起式A	1.83	4.97	8.63	-	9.16
4508	浦银安盛稳健丰利债券C	4.51	8.55	7.67	-	9.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN009	70.00	7082.09	5.05%
23信达地产MTN003	50.00	5195.43	3.70%
23云能投MTN006B	40.00	4256.45	3.03%
22建房债02	40.00	4170.25	2.97%
23华发实业MTN005	40.00	4100.35	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23036.71	16.42%
金融债券	7137.31	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0913	1.0912	1.0912	1.0910	1.0909
累计净值(元)	1.0913	1.0912	1.0912	1.0910	1.0909

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