交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：6.88亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20
债券型名次	2224	2674	2973	3255	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.53	8.24	-	10.44
债券型名次	2582	2686	2914	4971	4522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.38	1.75
2223	交银丰晟收益债券A	0.03	0.24	0.71	1.69	2.08
2224	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20
2225	交银稳利中短债债券A	0.03	0.19	0.50	1.17	1.47
2226	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.20	0.72	1.79	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.48	1.13	1.38
2673	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.32
2674	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20
2675	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.95	1.10
2676	交银中债1-3年农发债指数C	0.02	0.16	0.57	1.33	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
2972	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.17	0.46	1.04	1.24
2973	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20
2974	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.14	0.46	1.14	1.39
2975	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
3254	嘉实中短债债券A	0.02	0.17	0.47	1.02	1.16
3255	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20
3256	交银增利债券A/B	0.09	-0.14	0.02	1.02	2.15
3257	金鹰添祥中短债C	0.02	0.11	0.38	1.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	华夏中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.97	1.20
3677	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.13	0.43	1.05	1.20
3678	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20
3679	诺德安盈	0.02	0.32	0.66	1.08	1.20
3680	鹏华双债保利债券	-0.18	0.27	-1.14	-1.37	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	嘉实纯债债券C	1.99	4.28	9.01	14.67	59.48
2581	交银纯债债券A/B	1.99	4.02	8.56	15.38	66.14
2582	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.53	8.24	-	10.44
2583	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.99	5.04	11.63	17.27	38.57
2584	南方交元债券	1.99	4.71	9.35	16.55	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	工银彭博国开债1-3年指数A	1.70	4.53	8.71	15.27	19.76
2685	广发纯债债券C	2.00	4.53	9.91	17.52	80.99
2686	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.53	8.24	-	10.44
2687	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.53	8.28	14.81	22.04
2688	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	华夏纯债债券C	1.90	4.75	8.24	14.57	57.17
2913	汇添富丰润中短债C	2.02	3.43	8.24	-	11.30
2914	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.53	8.24	-	10.44
2915	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.93	4.30	8.24	-41.51	-44.10
2916	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.24	3.68	8.24	14.24	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.70	5.36	9.17	-	12.77
4970	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.50	4.94	8.53	-	11.95
4971	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.53	8.24	-	10.44
4972	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.21	7.74	-	9.81
4973	长信稳恒债券A	1.28	3.73	7.95	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.94	2.96	5.28	-	10.47
4521	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4522	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.53	8.24	-	10.44
4523	鹏华稳健添利债券A	1.65	5.31	9.81	-	10.44
4524	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%
21国开08	50.00	5128.98	2.41%
25滁州同创CP003	50.00	5058.11	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40371.22	18.99%
金融债券	22725.02	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1043	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039
累计净值(元)	1.1043	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039

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